武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2011-17 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董燚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,117,705,487.71 1,000,488,405.77 11.72% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 469,287,941.91 434,055,326.14 8.12% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.91 3.62 8.01% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 138,560,033.72 42.09% 291,988,396.89 16.98% 归属于上市公司股东的净利润(元) 37,317,940.24 85.67% 39,632,615.77 66.84% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 111,615,616.60 19.82% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.93 19.23% 股) 基本每股收益(元/股) 0.31 82.35% 0.33 65.00% 稀释每股收益(元/股) 0.31 82.35% 0.33 65.00% 加权平均净资产收益率(%) 8.24% 3.54% 8.73% 3.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 8.33% 3.65% 8.86% 3.20% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,004.72 少数股东权益影响额 162,964.08 所得税影响额 29,218.19 合计 -563,822.45 - 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,494 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,979,892 人民币普通股 武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 4,162,573 人民币普通股 张潇文 3,593,187 人民币普通股 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,479,058 人民币普通股 武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 人民币普通股 光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集 3,152,314 人民币普通股 合资产管理计划 中国建设银行-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券 3,113,396 人民币普通股 投资基金 钟振岩 3,074,103 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收账款期末比年初增加 319 万元,增长 149.55%,主要是华山宾馆、武夷山索道公司经营中增加签单收入。 2.其他应收款期末比年初增长 33.77%,主要是钟祥大洪山公司增加其他应收 500 万元。 3.长期股权投资期末比年初增长 94.76%,主要是增加对天风证券的投资 2,250 万元;增加随州大洪山公司投资 343 万元; 荆楚文化旅游公司由控股子公司变为参股公司转增长期股权投资 1,436 万元。 4.在建工程期末比年初增长 86.71%,主要是咸丰坪坝营公司增加 2,613 万元;浪漫天缘公司增加 1,881 万元;南漳古山寨 公司增加 1,629 万元;崇阳隽水河公司增加 1,764 万元;梵净山旅业增加 383 万元;而荆楚文化旅游公司因不再合并报表,相 应减少 340 万元。 5.应付账款期末比年初增加 78.7 万元,增长 117.84%,主要是控股子公司三特凤凰旅行社增加 73 万元。 6.预收账款期末比年初增长 203.98%,主要是海南塔岭旅业公司增加房屋预售款 541 万元。 7.应交税费期末比年初增长 104.38%,主要是华山索道公司增加 597 万元;庐山三叠泉公司增加 177 万元;梵净山旅业公 司增加 64 万元;华山宾馆增加 46 万元。 8.一年内到期的非流动负债期末比年初减少 1,600 万元,原因是庐山三叠泉公司还贷 1,000 万元;梵净山旅业公司还贷 600 万元。 9.应付债券期末比年初增加 10,274 万元,原因是母公司发行短期融资债 10,000 万元及相应增加利息。 10.财务费用本期比上年同期增长 46.75%,原因是公司增加利息支出 849 万元。 11.资产减值损失本期转回利得 231 万元,主要原因是武夷山索道公司根据公司与武夷山风景名胜区管理委员会(以下简 称“管委会”)签订的《补充合同二》的约定,将原为管委会代垫的园区内道路改造投资改为自身投资,对价条件是将武夷山 索道公司向管委会缴纳专营权费的时间从 2010 年 5 月 1 日起减少 15 年。因此,武夷山索道公司本期将此项其他应收款转为 固定资产,补提折旧 98 万元;已计提的坏账准备转回利得 278 万元。 12.营业外支出本期比上年同期增加 25 万元,增长 42.71%,主要是海南索道公司、海南猴岛公园本期增加营业外支出。 13.所得税费用本期比上年同期增长 53.38%,主要是华山索道公司、庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司增收、增利,从而 增加所得税。 14.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增长 66.84%,主要原因是华山索道公司净利润增加 2,031 万元;庐山三 叠泉公司净利润(合并)增加 656 万元;梵净山旅业公司净利润(合并)增加 580 万元。 15.少数股东损益本期比上年同期增长 288.57%,主要是华山索道公司少数股东损益的增加,以及荆楚文化旅游公司本期 2 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 不纳入合并,未反映其少数股东损益的减少。 16.经营活动产生的现金流量流入小计本期比上年同期增长 30%,原因是经营收入增加 4,238 万元,以及收到其他与经营 活动有关的现金增加 2,266 万元。 17.经营活动产生的现金流量流出小计本期比上年同期增长 36%,主要原因是在支付其他与经营活动有关的现金中,华山 索道公司支付资源补偿费 4,829 万元。 18.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生 60 万元,原因是转让荆楚文化旅游公司 2%的股权收到的股权款。 19.支付其他与投资活动有关的现金本期发生 507 万元,原因是荆楚文化旅游公司本期不纳入合并减少的货币资金。 20.吸收投资收到的现金本期比上年同期增长 748 万元,主要是钟祥大洪山公司吸收少数股东投入资本 292.5 万元;克旗 三特旅业公司吸收少数股东投入资本 450 万元。 21.取得借款收到的现金本期比上年同期减少 45%,主要是母公司本期新借银行贷款比上年同期减少 10,600 万元。 22.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少 82%,主要是母公司减少支付财务顾问费。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2001 年 11 月 7 日,公司(乙方)与武夷山风景名胜区管委会(甲方,或简称“管委会”)签定了《武夷山大峡谷生态公 园项目合作合同书》(以下简称“合同书”),其中第六条第 6 款规定:“大峡谷生态公园的公共基础设施是指 0—18 公里的公 路和 800KVA 的供电设施及其配套设施。公共基础设施建设资金由乙方先垫资,在以后经营期间内,从乙方交纳给甲方的专 营权费中分期扣除”。 2011 年 7 月 6 日,公司与管委会签定了上述合同书的《补充合同二》,对原合同书第六条第 6 款进行了修订。修订的主要 内容为: 1.大峡谷生态公园 0—18 公里道路由乙方投资维护改造; 2.从 2010 年 5 月 1 日起,对原定专营权费缴纳时间减少 15 年。 其他不变。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外,没有向 公司实际控制人武汉高科国有控股 其他与本公司经营范围相同的企业投资,亦将不直接 发行时所作承诺 集团有限公司、公司第一大股东武汉 正常履行。 或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争 东湖新技术开发区发展总公司 的任何活动。 3 武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 60.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 29,757,267.99 业绩变动的原因说明 华山索道公司、庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司全年经营业绩将保持较大幅度增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 国信证券、长江证券、国 2011 年 08 月 09 日 集团公司总部 座谈 公司经营情况 泰君安等机构一行 12 人 中信证券、富国基金、国 2011 年 08 月 19 日 公司坪坝营项目所在地 实地调研 公司经营情况 泰基金等机构一行 10 人 2011 年 08 月 21 日 公司钟祥、南漳项目所在地 实地调研 中信证券、华夏基金 项目开发及经营情况 2011 年 08 月 22 日 集团公司总部 座谈 南方基金 公司经营情况 2011 年 08 月 23 日 集团公司总部 座谈 国金证券 公司经营情况 2011 年 08 月 28 日 公司内蒙项目所在地 实地调研 国金证券 项目开发及经营情况 2011 年 09 月 22 日 集团公司总部 座谈 申银万国 公司经营情况 2011 年 09 月 29 日 集团公司总部 座谈 招商基金、海通证券 公司经营情况 武汉三特索道集团股份有限公司 法定代表人:齐民 2011 年 10 月 24 日 4