武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董
燚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 1,333,326,189.76 1,208,065,351.35 10.37%
归属于上市公司股东的所有者权
532,963,043.95 468,211,198.14 13.83%
益（元）
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资
4.44 3.9 13.85%
产（元/股）
比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
（%）
营业总收入（元） 138,996,934.91 0.32% 284,638,709.42 -2.52%
归属于上市公司股东的净利润
87,896,432.33 135.53% 64,751,845.81 63.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 85,387,522.75 -23.5%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.71 -23.66%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.73 135.48% 0.54 63.64%
稀释每股收益（元/股） 0.73 135.48% 0.54 63.64%
加权平均净资产收益率（%） 17.16% 8.92% 12.94% 4.21%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.05% -4.28% -0.49% -9.35%
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 67,166,150.75 注
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
591,666.64
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -543,727.40
少数股东权益影响额 -3,546.58
所得税影响额 315.70
合计 67,210,859.11 --
注：主要是报告期转让海南塔岭旅业开发有限公司（以下简称“塔岭公司”）55%的股权取得投资收益
6,642.87 万元，转让湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司（以下简称“荆楚文化旅游公司”）49%的股权取
得投资收益 73.27 万元。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,943
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 17,563,305
中国工商银行-汇添富价值精选股票型
5,980,000 人民币普通股 5,980,000
证券投资基金
武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 人民币普通股 5,818,000
中国工商银行－汇添富优势精选混合
3,806,481 人民币普通股 3,806,481
型证券投资基金
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优
3,617,650 人民币普通股 3,617,650
选混合型证券投资基金
武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 人民币普通股 3,324,750
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳
3,240,366 人民币普通股 3,240,366
光 2 号二期）集合资产管理计划
张潇文 2,843,200 人民币普通股 2,843,200
尹雷 2,601,906 人民币普通股 2,601,906
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越
2,547,598 人民币普通股 2,547,598
成长股票型证券投资基金
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项报告期末比年初增加189.14万元，增长30.66%，主要是华山索道公司预付设备维修费和保
险费。
2.其他应收款报告期末比年初增加3,444.72万元，增长188%，主要原因是转让塔岭公司55%的股权后，
公司不再合并塔岭公司会计报表，原与其发生的其他应收账款4,770万元在合并报表中不再抵消所致。
3.长期股权投资报告期末比年初增加2,666.78万元，增长32.31%，主要是转让塔岭公司55%的股权后，
剩余45%的股权按公允价值确认的成本增加长期股权投资4,435万元及转让荆楚文化旅游公司股权减少长
期股权投资1,556.73万元所致。
4.在建工程报告期末比年初增加9,061.47万元，增长50.91%，主要是崇阳隽水河公司增加3,650.96万元、
崇阳三特隽水河生态农庄公司增加930.6万元、克旗三特旅业公司增加1134.67万元、海南索道公司增加
2
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759.27万元、南漳古山寨公司增加499万元、梵净山旅业公司增加302.6万元。
5.无形资产报告期末比年初减少1,891.13万元，下降30.56%，主要是公司不再合并塔岭公司会计报表，
减少无形资产1,723万元所致。
6.短期借款报告期末比年初增加14,500万元，增长90.63%，主要是公司银行借款增加所致。
7.应付股利报告期末比年初增加246.86万元，主要是华山索道公司应付少数股东的红利。
8.一年内到期的非流动负债报告期末比年初增加4,750万元，增长37.70%，系公司一年内到期的长期负
债转入所致。
9.其他流动负债报告期末比年初减少10,428.54万元，减少100%，系公司报告期归还短期融资券所致。
10.其他长期负债报告期末比年初增加481.64万元，增长30.33%，主要是保康九路寨公司增加政府项目
补贴款539.99万元所致。
11.未分配利润报告期末比年初增加6,475.18万元，增长43.55%，主要因素是转让塔岭公司股权取得投
资收益6,642.87万元。
12.资产减值损失报告期比上年同期增加571.72万元，主要是上期武夷山索道公司坏账转回278万元，
本期对塔岭公司应收帐款计提坏帐准备286.72万元所致。
13.投资收益报告期比上年同期增加6,519.90万元，主要是转让塔岭公司股权增加投资收益。
14.营业外收入报告期比上年同期增加55.13万元，主要是报告期公司收到财政补贴50万元。
15.归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期增加2,511.92万元，增长63.38%，主要影响因素是
转让塔岭公司股权大幅增加投资收益。
16.购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加1,481.20万元，增长43%，主要是报告期增
加维修费、交通费、广告费、旅行社地接费及其他管理费等所致。
17.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额报告期比上年同期增加6,894.45万元，主要是转让塔岭
公司、荆楚文化旅游公司股权分别收到的股权转让款5,421万元、1,630万元。
18.收到其他与投资活动有关的现金报告期新增539.99万元，系保康九路寨公司收到的政府对投资项目
补贴款539.99万元。
19.取得借款收到的现金报告期比上年同期增加26,200万元，增长178%，主要是公司及子公司增加银行
借款所致。
20.偿还债务支付的现金报告期比上年同期增加15,900万元，增长85%，主要是归还银行借款及短期融
资券。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 7 月 19 日，公司与自然人罗东升签订《股权转让协议书》，将所持塔岭公司 55%的股权（含
公司全资子公司武汉三特置业有限公司所持塔岭公司 5%的股权）以 5,421 万元转让。截至报告期末，工商
变更登记已完成，公司已收到全部股权转让款。
2、2012 年 7 月 11 日，公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司签订《股权转让协议》，将所
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持荆楚文化旅游公司 49%的股权以 1,630 万元转让。截至报告期末，工商变更登记已完成，公司已收到全
部股权转让款。
3、2012 年 9 月 27 日，公司与深圳市爱思特投资发展有限公司、武汉市新洪建筑工程有限公司分别签
订《股权转让协议书》，以现金 7,000 万元收购两公司所持杭州千岛湖索道有限公司 100%股权。详细内容
见 2012 年 10 月 8 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《武
汉三特索道集团股份有限公司关于收购杭州千岛湖索道有限公司股权的公告》。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司实际控制人武 除向本公司、汉江索道及磨
汉高科国有控股集 山索道投资之外，没有向其他与
团有限公司、公司第 本公司经营范围相同的企业投 2007 年 08 月 承诺正常
发行时所作承诺
一大股东武汉东湖 资，亦将不直接或间接从事、参 17 日 履行。
新技术开发区发展 与或进行与本公司生产、经营相
总公司 竞争的任何活动。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
无
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 √ 否 □ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 正常履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
5,220 至 6,424
（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 40,152,973.49
归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是公司转让塔岭公
业绩变动的原因说明
司股权增加投资收益所致。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
谈论公司经营情况，
2012 年 07 月 05 日 集团公司总部 实地调研 机构 中邮创业基金
未提供书面资料
谈论公司经营情况，
2012 年 08 月 14 日 集团公司总部 实地调研 机构 长江证券、建信基金
未提供书面资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 149,871,383.81 109,002,546.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,648,885.40 6,313,422.38
预付款项 8,059,672.98 6,168,305.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,770,390.78 18,323,155.33
买入返售金融资产
存货 137,668,273.69 182,339,686.47
一年内到期的非流动资产 175,934.77 826,201.10
其他流动资产
流动资产合计 354,194,541.43 322,973,316.45
5
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,196,023.97 82,528,245.82
投资性房地产 5,754,570.14 5,917,918.79
固定资产 513,246,008.40 518,265,799.27
在建工程 268,588,915.03 177,974,226.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,977,814.59 61,889,079.53
开发支出
商誉 34,157,868.44 34,157,868.44
长期待摊费用 4,035,006.81 3,277,979.49
递延所得税资产 1,175,440.95 1,080,916.99
其他非流动资产
非流动资产合计 979,131,648.33 885,092,034.90
资产总计 1,333,326,189.76 1,208,065,351.35
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,816,501.81 1,241,123.58
预收款项 2,004,725.47 3,672,157.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,264,900.54 6,078,379.59
应交税费 11,222,112.97 10,939,960.88
应付利息 1,136,901.09 995,611.07
应付股利 7,900,772.99 5,432,134.13
其他应付款 78,196,541.14 82,979,334.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 173,500,000.00 126,000,000.00
其他流动负债 104,285,416.67
6
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流动负债合计 588,042,456.01 501,624,117.11
非流动负债：
长期借款 172,500,000.00 202,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,698,053.62 15,881,666.66
非流动负债合计 193,198,053.62 217,881,666.66
负债合计 781,240,509.63 719,505,783.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 150,154,680.27 150,154,680.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,378,527.45 49,378,527.45
一般风险准备
未分配利润 213,429,836.23 148,677,990.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 532,963,043.95 468,211,198.14
少数股东权益 19,122,636.18 20,348,369.44
所有者权益（或股东权益）合计 552,085,680.13 488,559,567.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,333,326,189.76 1,208,065,351.35
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
2、母公司资产负债表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,429,243.11 42,280,264.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,288,512.75 928,861.35
应收利息
应收股利
其他应收款 367,639,988.05 312,144,522.39
存货 745,387.69 745,387.69
一年内到期的非流动资产 378,000.00
其他流动资产
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流动资产合计 464,103,131.60 356,477,036.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 727,213,376.18 739,472,014.13
投资性房地产
固定资产 2,366,505.83 3,184,099.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 506,999.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 730,086,881.99 742,656,113.42
资产总计 1,194,190,013.59 1,099,133,149.49
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 571,471.98 286,680.53
应交税费 47,320.71 40,551.41
应付利息 999,509.49 831,460.42
应付股利 2,959,837.26 2,959,837.26
其他应付款 205,155,796.52 221,821,289.20
一年内到期的非流动负债 157,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 104,285,416.67
流动负债合计 652,733,935.96 580,225,235.49
非流动负债：
长期借款 87,000,000.00 123,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 87,000,000.00 123,000,000.00
负债合计 739,733,935.96 703,225,235.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 153,920,693.79 153,920,693.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,879,328.37 49,879,328.37
一般风险准备
未分配利润 130,656,055.47 72,107,891.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 454,456,077.63 395,907,914.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,194,190,013.59 1,099,133,149.49
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
3、合并本报告期利润表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 138,996,934.91 138,560,033.72
其中：营业收入 138,996,934.91 138,560,033.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,450,779.69 85,596,827.51
其中：营业成本 56,461,979.16 53,467,560.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,423,298.38 7,301,071.74
销售费用 6,564,892.47 6,402,651.25
管理费用 16,218,606.59 14,789,411.49
财务费用 11,312,133.23 9,624,022.93
资产减值损失 3,469,869.86 -5,987,890.33
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
65,450,363.36 267,316.02
填列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,996,518.58 53,230,522.23
加 ：营业外收入 32,554.39
减 ：营业外支出 51,347.97 479,404.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
102,977,725.00 52,751,117.71
列）
减：所得税费用 13,856,885.04 14,064,161.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,120,839.96 38,686,956.29
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 87,896,432.33 37,317,940.24
少数股东损益 1,224,407.63 1,369,016.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.73 0.31
（二）稀释每股收益 0.73 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 89,120,839.96 38,686,956.29
归属于母公司所有者的综合收益总
87,896,432.33 37,317,940.24
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,224,407.63 1,369,016.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,969,048.65 4,065,209.30
财务费用 9,706,303.19 8,324,888.06
资产减值损失 1,467,368.88 29,638.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,798,393.05 21,521,674.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
10
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,655,672.33 9,101,937.85
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,655,672.33 9,101,937.85
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,655,672.33 9,101,937.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.08
（二）稀释每股收益 0.27 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,655,672.33 9,101,937.85
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 284,638,709.42 291,988,396.89
其中：营业收入 284,638,709.42 291,988,396.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 256,327,834.45 219,872,716.54
其中：营业成本 134,783,817.18 122,526,391.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,754,324.33 15,368,269.81
销售费用 15,790,944.02 14,439,753.64
管理费用 53,163,157.03 42,868,969.39
财务费用 34,424,469.53 26,975,442.98
资产减值损失 3,411,122.36 -2,306,111.03
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
65,205,832.18 6,824.81
填列）
11
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,516,707.15 72,122,505.16
加 ：营业外收入 642,598.22 91,267.00
减 ：营业外支出 594,821.80 847,271.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,564,483.57 71,366,500.44
列）
减：所得税费用 25,940,887.44 28,388,496.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,623,596.13 42,978,004.05
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 64,751,845.81 39,632,615.77
少数股东损益 2,871,750.32 3,345,388.28
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.54 0.33
（二）稀释每股收益 0.54 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 67,623,596.13 42,978,004.05
归属于母公司所有者的综合收益总
64,751,845.81 39,632,615.77
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,871,750.32 3,345,388.28
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 17,551,587.05 14,622,900.20
财务费用 29,714,708.03 22,761,485.96
资产减值损失 3,600,228.51 3,412,487.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
113,929,750.49 72,027,657.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
12
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,063,226.90 31,230,783.67
加：营业外收入 500,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,563,226.90 31,230,783.67
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,563,226.90 31,230,783.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.53 0.26
（二）稀释每股收益 0.53 0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额 63,563,226.90 31,230,783.67
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,441,541.86 293,602,875.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,195,371.90 22,864,502.44
经营活动现金流入小计 308,636,913.76 316,467,378.26
购买商品、接受劳务支付的现金 48,937,005.60 34,124,967.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,809,655.51 39,526,316.94
支付的各项税费 43,343,214.45 36,153,518.38
13
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 80,159,515.45 95,046,958.59
经营活动现金流出小计 223,249,391.01 204,851,761.66
经营活动产生的现金流量净额 85,387,522.75 111,615,616.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 89,790.00 89,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,860.00 14,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
69,544,512.37 600,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,399,980.00
投资活动现金流入小计 75,036,142.37 703,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长
142,184,079.85 113,167,006.83
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
36,530,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,070,477.50
投资活动现金流出小计 142,184,079.85 154,767,484.33
投资活动产生的现金流量净额 -67,147,937.48 -154,063,694.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,732,146.77
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 409,000,000.00 147,000,000.00
发行债券收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 409,000,000.00 254,732,146.77
偿还债务支付的现金 346,000,000.00 187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
39,819,387.36 32,128,558.08
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 550,000.00 500,000.00
筹资活动现金流出小计 386,369,387.36 219,628,558.08
筹资活动产生的现金流量净额 22,630,612.64 35,103,588.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,360.15 2,718.04
响
五、现金及现金等价物净增加额 40,868,837.76 -7,341,771.00
加：期初现金及现金等价物余额 109,002,546.05 87,006,402.29
六、期末现金及现金等价物余额 149,871,383.81 79,664,631.29
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
14
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,719,512.61 38,013,071.33
经营活动现金流入小计 17,719,512.61 38,013,071.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,155,294.87 8,773,827.62
支付的各项税费 7,795.64
支付其他与经营活动有关的现金 32,284,349.27 32,500,243.14
经营活动现金流出小计 43,447,439.78 41,274,070.76
经营活动产生的现金流量净额 -25,727,927.17 -3,260,999.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 89,790.00 89,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
65,581,818.18 600,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,671,608.18 689,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长
37,499.00 1,385,600.20
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
10,000,000.00 45,130,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,037,499.00 46,515,600.20
投资活动产生的现金流量净额 55,634,109.18 -45,825,810.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
34,205,843.39 24,960,109.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 550,000.00 500,000.00
筹资活动现金流出小计 357,755,843.39 180,460,109.67
筹资活动产生的现金流量净额 22,244,156.61 49,539,890.33
15
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,360.15 2,718.04
响
五、现金及现金等价物净增加额 52,148,978.47 455,798.74
加：期初现金及现金等价物余额 42,280,264.64 24,448,480.21
六、期末现金及现金等价物余额 94,429,243.11 24,904,278.95
法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 26 日
16
武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文