武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人董建新声明：保证第一季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 803,511,377.13 772,074,948.66 4.07%
归属于母公司所有者权益 393,968,176.64 395,924,099.76 -0.49%
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.28 3.30 -0.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 33,774,518.50 28,981,360.69 16.54%
归属于母公司所有者的净利润 -1,955,823.12 -2,677,957.74 26.96%
经营活动产生的现金流量净额 4,736,422.28 -3,889,302.90 221.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.03 233.33%
基本每股收益 -0.016 -0.022 27.27%
稀释每股收益 -0.016 -0.022 27.27%
净资产收益率 -0.50% -0.70% 0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.50% -0.70% 0.20%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392.00
少数股东权益影响额 -521.80
所得税影响额 84.00
合计 -829.80
对重要非经常性损益项目的说明
报告期无重要非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 18,204
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北劲牌投资有限公司 5,700,000 人民币普通股
上海浦合缘投资有限公司 2,011,861 人民币普通股
刘荣华 1,151,029 人民币普通股
郑莉 708,150 人民币普通股
朱志红 643,521 人民币普通股
葛鹏丽 617,183 人民币普通股
刘素英 564,900 人民币普通股
何建英 522,500 人民币普通股
郭茂佳 400,000 人民币普通股
胡宗平 388,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期应收帐款比上年期末增加53.73%，主要是海南索道公司、海南猴岛公园经营活动增加应收帐款79 万元。
2、报告期资产减值损失比上年同期增加107 万元，主要原因是应收款项按帐龄分析法确定计提坏帐损失的比例，本期计提比
例相对提高。
3、报告期所得税费用比上年同期增长68.93%，主要是华山索道公司、海南索道公司、海南猴岛公园本期增加所得税费用113
万元所致。
4、报告期归属于母公司所有者的净利润为-195.6 万元，比上年同期减亏72.2 万元，主要原因是上年同期受雪灾影响。净利润
仍为亏损的原因是每年第一季度为旅游淡季。
5、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加862.6 万元，主要原因是本期营业收入增加，购买商品、接受劳务的
现金支出及其他与经营活动有关的现金支出减少。
6、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,351.26 万元，主要原因是梵净山旅游发展有限公司报告期新增银行贷
款3,000 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
自发行人A 股股票上市之日起三
十六个月内，不得转让。 公司上市前法人股东承诺事项正常履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
自发行人A 股股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。
公司第一大股东、第二大股东及实际控制人承诺事项
正常履行。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
绩 下降幅度为50%-70%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 3,981,818.67
业绩变动的原因说明
2009 年1—6 月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50—70%，主要原因为：
由于贵州梵净山索道项目、咸丰坪坝营项目、武夷山武夷源项目等新项目开业以及神农架
民俗风情商业街地产项目招商引资，为拓展市场，公司在2009 年第2 季度将集中发生营销宣传
费用，加之项目市场处在培育期，经营收入尚不能消化成本费用，而影响整体业绩水平。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 100,324,500.55 56,975,861.17 87,820,217.59 50,660,470.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,984,344.05 1,290,758.25
预付款项 11,001,467.41 724,376.76 10,457,401.24 929,594.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,455,534.47 198,661,873.99 10,732,468.99 189,895,591.22
买入返售金融资产
存货 99,262,689.25 824,787.69 97,209,223.31 1,029,407.69武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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一年内到期的非流动资产 1,542,055.07 338,936.63 1,747,523.91 643,187.47
其他流动资产
流动资产合计 224,570,590.80 257,525,836.24 209,257,593.29 243,158,251.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,880,000.00 471,617,094.72 2,880,000.00 471,617,094.72
投资性房地产 6,228,388.47 6,280,006.32
固定资产 200,770,868.31 2,242,156.89 205,032,314.54 2,168,791.39
在建工程 289,996,413.68 269,121,329.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,897,477.61 41,169,222.29
开发支出
商誉 33,317,868.44 33,317,868.44
长期待摊费用 4,001,445.75 475,000.00 4,178,601.66 375,000.00
递延所得税资产 848,324.07 838,012.66
其他非流动资产
非流动资产合计 578,940,786.33 474,334,251.61 562,817,355.37 474,160,886.11
资产总计 803,511,377.13 731,860,087.85 772,074,948.66 717,319,137.52
流动负债：
短期借款 141,500,000.00 115,000,000.00 136,500,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,366,227.04 2,000,356.48
预收款项 1,680,041.15 1,523,772.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,666,996.44 513,347.60 2,524,765.50 161,727.84
应交税费 2,747,938.78 4,204,710.49 31,527.37
应付利息 2,123,308.09 1,837,056.13 1,315,249.98 1,106,870.63
应付股利 6,892,805.31 3,890,763.26 6,902,805.31 3,900,763.26
其他应付款 25,753,748.18 119,091,278.26 27,547,107.07 107,224,062.73
应付分保账款
保险合同准备金武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
5
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 54,000,000.00 58,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 243,731,064.99 294,332,445.25 240,518,766.99 271,424,951.83
非流动负债：
长期借款 154,000,000.00 89,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 154,000,000.00 89,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
负债合计 397,731,064.99 383,332,445.25 364,518,766.99 360,424,951.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 153,893,636.66 153,917,795.28 153,893,636.66 153,917,795.28
减：库存股
盈余公积 44,778,245.39 44,778,245.39 44,778,245.39 44,778,245.39
一般风险准备
未分配利润 75,296,294.59 29,831,601.93 77,252,217.71 38,198,145.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计393,968,176.64 348,527,642.60 395,924,099.76 356,894,185.69
少数股东权益 11,812,135.50 11,632,081.91
所有者权益合计 405,780,312.14 348,527,642.60 407,556,181.67 356,894,185.69
负债和所有者权益总计 803,511,377.13 731,860,087.85 772,074,948.66 717,319,137.52
4.2 利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,774,518.50 28,981,360.69
其中：营业收入 33,774,518.50 28,981,360.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,546,547.34 8,366,543.09 30,052,459.36 9,107,182.29
其中：营业成本 13,744,431.53 14,617,990.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,658,927.74 1,447,370.17
销售费用 1,823,017.41 1,515,208.41
管理费用 10,147,016.03 4,209,825.44 8,318,669.15 3,664,605.28
财务费用 4,363,443.92 3,461,854.06 4,413,892.48 3,691,403.41
资产减值损失 809,710.71 694,863.59 -260,670.89 1,751,173.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,227,971.16 -8,366,543.09 -1,071,098.67 -9,107,182.29
加：营业外收入 4,108.00 2,623.00
减：营业外支出 4,500.00 12,268.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,227,579.16 -8,366,543.09 -1,080,743.78 -9,107,182.29
减：所得税费用 3,003,448.69 1,777,896.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,775,869.53 -8,366,543.09 -2,858,640.24 -9,107,182.29
归属于母公司所有者的净
利润
-1,955,823.12 -2,677,957.74 -9,107,182.29
少数股东损益 180,053.59 -180,682.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.016 -0.070 -0.022 -0.076
（二）稀释每股收益 -0.016 -0.070 -0.022 -0.076
4.3 现金流量表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
33,165,187.19 29,395,695.39
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
7
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
280,815.76 24,967,589.35 2,702,684.16 18,405,334.03
经营活动现金流入小计33,446,002.95 24,967,589.35 32,098,379.55 18,405,334.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
8,805,635.24 13,940,156.78 157,282.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,812,602.06 2,000,128.48 6,760,432.67 1,354,491.49
支付的各项税费 6,148,348.60 2,604,312.36
支付其他与经营活动有关
的现金
5,942,994.77 22,245,447.72 12,682,780.64 31,324,730.69
经营活动现金流出小计28,709,580.67 24,245,576.20 35,987,682.45 32,836,504.69
经营活动产生的现金
流量净额
4,736,422.28 722,013.15 -3,889,302.90 -14,431,170.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
23,519,296.59 235,698.00 17,335,108.26 1,422,601.70武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
8
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计23,519,296.59 235,698.00 17,335,108.26 1,422,601.70
投资活动产生的现金
流量净额
-23,519,296.59 -235,698.00 -17,335,108.26 -1,422,601.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 65,000,000.00 89,000,000.00 89,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00 65,000,000.00 89,000,000.00 89,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 55,000,000.00 76,800,000.00 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,612,842.73 4,070,924.50 4,425,475.50 4,425,475.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
100,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计68,712,842.73 59,170,924.50 81,225,475.50 71,425,475.50
筹资活动产生的现金
流量净额
31,287,157.27 5,829,075.50 7,774,524.50 17,574,524.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12,504,282.96 6,315,390.65 -13,449,886.66 1,720,752.14
加：期初现金及现金等价物
余额
87,820,217.59 50,660,470.52 145,226,507.21 90,772,795.89
六、期末现金及现金等价物余额100,324,500.55 56,975,861.17 131,776,620.55 92,493,548.03
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
