武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资 2022 年初占 占用形 占用性
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用累计发生金额 占用资金的利 月度偿还累 30 日占用资
金占用 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
现大股东及 武汉当代科技产业 控股股东之 资金占 非经营
500.00 50,000.00 930.49 50,500.00
其附属企业 集团股份有限公司 关联方 用 性往来
小计 500.00 50,000.00 930.49 50,500.00
前大股东及
其附属企业
小计
总计 500.00 50,000.00 930.49 50,500.00 -
往来方与上 上市公司 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资 2022 年初占 往来形 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 用累计发生金额 占用资金的利 月度偿还累 30 日占用资
金往来 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
武汉当代科技产业 控股股东之 经营性
应收账款 11.21 6.94 3.04 15.11 往来款
集团股份有限公司 关联方 往来
湖北当代研学旅行 控股股东之 经营性
预付账款 73.11 2.60 70.51 往来款
大股东及其 营地有限公司 关联方 往来
附属企业 武汉当代地产开发 控股股东之 经营性
应收账款 2.89 7.87 9.97 0.79 往来款
有限公司 关联方 往来
湖北当代研学旅行 控股股东之 经营性
应收账款 3.45 7.09 1.97 8.57 往来款
营地有限公司 关联方 往来
武汉当代教育有限 控股股东之 经营性
应收账款 14.55 - - 0.00 14.55 往来款
公司 关联方 往来
人福医药集团股份 控股股东之 经营性
应收账款 1.48 - - 0.23 1.25 往来款
公司 关联方 往来
南漳三特古山寨旅 其他应收 非经营
子公司 6,239.12 970.00 902.00 6,307.12 往来款
游开发有限公司 款 性往来
南漳三特漫云旅游 其他应收 非经营
子公司 1,017.59 - - 1,017.59 往来款
开发有限公司 款 性往来
红安三特旅业开发 其他应收 非经营
子公司 2,645.22 151.92 4.46 2,792.68 往来款
有限公司 款 性往来
杭州千岛湖索道有 其他应收 非经营
子公司 -402.22 1,035.40 102.75 530.44 往来款
限公司 款 性往来
杭州千岛湖三特旅 其他应收 非经营
子公司 664.33 126.94 - 791.27 往来款
业有限公司 款 性往来
武汉三特田野牧歌 其他应收 非经营
子公司 344.33 - - 344.33 往来款
旅游开发有限公司 款 性往来
上市公司的
海南浪漫天缘海上 其他应收 非经营
子公司及其 子公司 2,691.51 - 700.00 1,991.51 往来款
旅业有限公司 款 性往来
附属企业
钟祥大洪山旅游投 其他应收 非经营
子公司 829.61 26.90 - 856.51 往来款
资开发有限公司 款 性往来
武汉三特木兰川旅 其他应收 非经营
子公司 741.41 118.71 - 860.12 往来款
游开发有限公司 款 性往来
湖北三特凤凰国际 其他应收 非经营
子公司 102.70 0.15 - 102.85 往来款
旅行有限公司 款 性往来
华阴三特华山宾馆 其他应收 非经营
子公司 219.15 - - 219.15 往来款
有限公司 款 性往来
阿拉善盟三特旅游 其他应收 非经营
子公司 824.11 42.50 - 866.61 往来款
发展有限公司 款 性往来
崇阳三特文旅开发 其他应收 非经营
子公司 17,254.58 206.10 19.84 17,440.84 往来款
有限公司 款 性往来
保康三特九路寨旅 其他应收 非经营
子公司 13,602.49 227.80 - 13,830.29 往来款
游开发有限公司 款 性往来
克什克腾旗三特青 其他应收 非经营
子公司 373.61 33.65 22.48 384.79 往来款
山索道有限公司 款 性往来
克什克腾旗三特旅 其他应收 非经营
子公司 30,134.64 612.99 20.88 30,726.76 往来款
业开发有限公司 款 性往来
陕西华山三特索道 其他应收 非经营
子公司 1,402.81 3,614.22 2,201.50 2,815.53 往来款
有限公司 款 性往来
海南三特索道有限 其他应收 非经营
子公司 21,545.54 24,421.09 45,966.63 往来款
公司 款 性往来
关联自然人 -
武汉三特爱乐玩旅 经营性
联营单位 预付账款 57.31 2.00 19.64 39.67 往来款
游科技有限公司 往来
天风证券股份有限 经营性
其他 应收账款 0.51 0.51 往来款
公司 往来
其他关联方
武汉汉金堂投资有 其他应收 经营性
及其附属企 联营单位 11.77 11.77 往来款
限公司 款 往来
业
武夷山三特索道有 经营性
联营单位 应收账款 0.70 0.70 往来款
限公司 往来
武汉三特索道科技 经营性
联营单位 预付账款 4.60 4.60 往来款
发展有限公司 往来
总计 —— —— —— 100,406.99 31,617.37 49,977.98 82,046.39
法定代表人：张泉 主管会计工作的负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵