江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2011-015 江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张平、主管会计工作负责人钱建民及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,585,841,320.88 1,517,599,032.69 4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 675,531,122.47 660,809,505.01 2.23% 股本(股) 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.97 3.89 2.06% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 549,325,850.99 474,798,218.53 15.70% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,434,512.46 5,673,509.68 172.05% 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,889,856.03 -29,120,736.55 -136.57% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.41 -0.17 -141.18% 基本每股收益(元/股) 0.091 0.033 175.76% 稀释每股收益(元/股) 0.091 0.033 175.76% 加权平均净资产收益率(%) 2.31% 0.91% 1.40% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.66% 0.81% 0.85% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 43,306.73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,076,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100.00 所得税影响额 -767,911.01 1 江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 4,351,495.72 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 36,002 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 常熟市铝箔厂 66,300,000 人民币普通股 伊藤忠金属株式会社 15,300,000 人民币普通股 伊藤忠(中国)集团有限公司 10,200,000 人民币普通股 中新苏州工业园区创业投资有限公司 4,250,000 人民币普通股 张平 2,550,000 人民币普通股 曾毅刚 498,700 人民币普通股 中银国际证券有限责任公司 459,918 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分 244,343 人民币普通股 红 罗曼柯 223,800 人民币普通股 卢毅 220,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表大幅变动情况说明 1、货币资金比期初下降 48.50%,主要原因是产销规模再度扩大,存货资金占用比期初增加 10766.69 万元,经营活动产生的 现金流量净额为-6888.99 万元所致; 2、其他流动资产比期初下降 100%,减少 35.82 万元;其他流动负债比期初上升 121.16%,增加 48.05 万元,主要原因是套期 工具期初借余 35.82 万元,期末贷余 48.05 万元所致; 3、在建工程比期初下降 43.24%,减少 998.52 万元,主要原因是上年零星项目完工结转固定资产所致; 4、应付账款比期初上升 81.73%,增加 6107.96 万元,主要原因是产销规模扩大,原材料采购量增幅较大,正常应付账款上升 所致; 5、应交税费比期初下降 120.45%,减少 631.57 万元,主要原因是同比自营出口额增长 36%、存货增长 27.64%,致增值税留 抵增加所致。 二、利润表大幅变动情况说明 6、管理费用比上年同期上升 48.89%,增加 548.93 万元,主要原因是研发费用比上年同期增加 412 万元所致; 7、资产减值损失比上年同期上升 52.52%,增加 122.89 万元,主要原因是应收账款同比上升,计提坏账准备增加所致; 8、营业外收入比上年同期上升 633.19%,增加 442.18 万元,主要原因是收到技改贴息奖励 506 万元所致。 9、净利润比上年同期上升 172.05%,增加 976.00 万元,主要原因是本期销量比上年同期增长 12.08%所致。 三、现金流量表大幅变动情况说明 10、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期上升 611.90%,增加 520.01 万元,主要原因是本期其他业务收入同比增加 730.60 万元所致; 11、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期上升 4448.55%,增加 1659.83 万元,主要原因是本期对其他应付款——采购 物资暂估入库进行重分类调整所致。 2 江苏常铝铝业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有 的股份;同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还 报告期内履行了 发行时所作承诺 张平 承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股 承诺内容。 份不得超过其所持有公司股份总数的 25%,离职后 半年内,不转让其所持有的公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20%-50%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 24,530,794.25 业绩变动的原因说明 预计产销量比上年同期增加 0%-20%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3