江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏常铝铝业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张平、主管会计工作负责人钱建民及会计机构负责人(会计主管人员)谢蓝声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 13 月 2012 年 13 月
（%）
营业收入（元） 450,694,206.43 515,062,570.31 12.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,680,911.17 34,827,407.56 57.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,433,116.16 35,539,867.36 56.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 155,209,730.26 51,842,439.64 199.39%
基本每股收益（元/股） 0.043 0.102 57.84%
稀释每股收益（元/股） 0.043 0.102 57.84%
加权平均净资产收益率（%） 2.53% 5.43% 2.9%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,305,415,567.35 2,051,610,279.95 12.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 572,283,675.59 586,949,711.76 2.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,352.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
906,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.00
所得税影响额 132,742.06
合计 752,204.99
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 50,719
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常熟市铝箔厂 境内非国有法人 39% 132,600,000
张平 境内自然人 6% 20,400,000
伊藤忠金属株式
境外法人 4% 13,600,000
会社
中新苏州工业园
区创业投资有限 国有法人 2.5% 8,500,000 冻结 8,500,000
公司
张明军 境内自然人 1.2% 4,090,835
张利明 境内自然人 0.89% 3,017,340
陕西省国际信托
股份有限公司 境内非国有法人 0.19% 650,400
财富 2 号
李勇 境内自然人 0.15% 520,001
华泰证券股份有
限公司客户信用
其他 0.13% 445,110
交易担保证券账
户
国信证券股份有
限公司客户信用
其他 0.11% 364,495
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常熟市铝箔厂 132,600,000人民币普通股 132,600,000
伊藤忠金属株式会社 13,600,000境外上市外资股 13,600,000
中新苏州工业园区创业投资有限
8,500,000人民币普通股 8,500,000
公司
张平 5,100,000人民币普通股 5,100,000
张明军 4,090,835人民币普通股 4,090,835
张利明 3,017,340人民币普通股 3,017,340
陕西省国际信托股份有限公司财
650,400人民币普通股 650,400
富 2 号
李勇 520,001人民币普通股 520,001
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华泰证券股份有限公司客户信用
445,110人民币普通股 445,110
交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
364,495人民币普通股 364,495
交易担保证券账户
前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，
上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款：比期初上升89.05%，增加328万元，主要是原材料采购已收货付款发票未到。
2、短期借款：比期初上升30.60%，增加29900万元，主要是本期新增银行贷款。
3、预收账款：比期初上升85.37%，增加50万元，主要是销售预收账款上升。
4、应交税费：比期初下降72.24%，减少480万元，主要是上年末应交增值税559万元，本期缴付。
5、未分配利润：比期初下降62.81%，减少1468万元，主要是本期净亏损1468万元。
6、营业税金及附加：比上年同期上升37.21%，增加27万元，主要是出口抵内销增值税额比上年同期增加。
7、资产减值损失：比上年同期下降41.87%，减少255万元，主要是由于本期应收账款增长额低于上年同期。
8、利润总额：变动率为57.44%，比上年同期减亏2053万元，主要是由于同比营业成本及期间费用总额下降大于营业收入总
额下降所致。
9、所得税费用：变动率为41.87%，系资产减值准备同期变动影响。
10、归属上市公司股东的净利润：变动率57.85%，比上年同期减亏2015万元，主要是由于利润总额较上年同期减亏所致。
11、综合收益总额：变动率56.18%，较上年同期减亏1880万元，主要是由于同比净利润变动所致。
12、支付的各项税费：比上年同期上升430.29%，增加619万元，主要是上年末应交增值税559万元，本期缴付。
13、支付其他与经营活动有关的现金：比上年同期上升76.01%，增加2138万元，主要是归还上年尚未执行的银行保理款2220
万元。
14、经营活动产生的现金流量净额：变动率199.39%，主要是由于销售总额较同期下降5909万元，且回笼中不计入流量的银
行承兑汇票较同期增加1403万元，使销售商品、提供劳务收到的现金总额较同期下降7908万元，同时，支付的各项税费和其
他与经营活动有关的现金较同期增加2757万元，结合其他收入、支出变动，致经营活动产生的现金流量净额较同期减少10337
万元。
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期下降47.94%，减少2860万元，主要是同期相比工程
项目支出减少。
16、取得借款收到的现金：比上年同期上升102.75%，增加29900万元，主要是本期新增银行贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2012年一季报、半年报、三季报及2012年业绩预告相关财务数据核算有误，已按照监管部门要求进行相应整改（本
报告的“2012年同期数据”为已整改调整后的数据），根据监管要求，公司将于2013年4月30日前提交相应整改报告。整改不
对公司的生产经营造成不利影响，目前公司内部各项经营情况正常。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自增资工商变更登记完成
伊藤忠金属株 2007 年 01
股改承诺 之日起，36 个月内不转让其 三年 严格履行
式会社 月 11 日
持有的公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他
2007 年 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 常熟市铝箔厂 人管理其持有的公司股份， 三年 严格履行
月 06 日
也不由公司回购其持有的
股份。
自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的
股份；除前述锁定期外，在 2007 年 08
张平 长期 严格履行
其任职期间每年转让的股 月 06 日
份不得超过其所持有公司
股份总数的 25%，离职后半
年内，不转让其所持有的公
司股份。
未来三年（20122014）每年
度以现金方式分配的利润 2012 年 01
其他对公司中小股东所作承诺 公司 三年 严格履行
不少于当年度实现的可分 月 01 日
配利润的 10%。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的履行情况 报告期内严格履行了承诺。
四、对2013 年16 月经营业绩的预计
2013 年 16 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年 16 月净利润亏损（万元） 2,500 至 3,000
2012 年 16 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,454.99
元）
有色金属大宗商品交易价格持续下降，预计第二季度铝价不容乐观，对
业绩变动的原因说明
行业整体影响将会持续。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
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合计 0 0 0 0 0
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 0 0.00 0.00
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 526,851,541.61 428,713,531.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 84,656,644.00 85,308,263.98
应收账款 327,479,620.07 260,574,008.97
预付款项 6,958,500.10 3,680,703.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,091,246.87 6,959,901.87
买入返售金融资产
存货 454,671,754.90 410,953,836.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,407,709,307.55 1,196,190,246.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,035,709.48 5,035,709.48
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投资性房地产
固定资产 482,005,752.72 498,945,893.88
在建工程 281,031,844.29 221,715,451.06
工程物资
固定资产清理 177,544.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,653,079.67 127,449,031.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,802,329.42 2,273,948.12
其他非流动资产
非流动资产合计 897,706,259.80 855,420,033.60
资产总计 2,305,415,567.35 2,051,610,279.95
流动负债：
短期借款 1,276,000,000.00 977,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,545,000.00 18,000,000.00
应付账款 135,556,203.47 143,515,570.46
预收款项 1,082,480.47 583,970.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,359,089.25 1,281,962.11
应交税费 1,844,185.85 6,643,438.94
应付利息 2,677,170.21 2,470,955.56
应付股利
其他应付款 75,826,045.85 98,905,453.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 461,316.67 478,816.67
流动负债合计 1,517,351,491.77 1,248,880,168.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 208,000,000.00 208,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,780,399.99 7,780,399.99
非流动负债合计 215,780,399.99 215,780,399.99
负债合计 1,733,131,891.76 1,464,660,568.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 196,381,962.50 196,367,087.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,209,813.20 27,209,813.20
一般风险准备
未分配利润 8,691,899.89 23,372,811.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 572,283,675.59 586,949,711.76
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 572,283,675.59 586,949,711.76
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,305,415,567.35 2,051,610,279.95
计
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 526,700,743.94 425,492,658.26
交易性金融资产
应收票据 84,656,644.00 85,308,263.98
应收账款 327,479,620.07 260,574,008.97
预付款项 6,958,500.10 3,680,703.48
应收利息
应收股利
其他应收款 248,226,632.01 195,328,251.12
存货 454,671,754.90 410,953,836.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,648,693,895.02 1,381,337,722.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,035,709.48 55,035,709.48
投资性房地产
固定资产 481,147,846.91 498,069,717.65
在建工程 12,625,734.65 8,736,257.73
工程物资
固定资产清理 177,544.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,398,144.08 39,748,158.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,802,329.42 2,273,948.12
其他非流动资产
非流动资产合计 591,187,308.76 603,863,791.80
资产总计 2,239,881,203.78 1,985,201,514.17
流动负债：
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短期借款 1,276,000,000.00 977,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,545,000.00 18,000,000.00
应付账款 135,556,203.47 143,515,570.46
预收款项 1,082,480.47 583,970.55
应付职工薪酬 1,359,089.25 1,281,962.11
应交税费 2,201,601.73 6,993,238.59
应付利息 2,677,170.21 2,470,955.56
应付股利
其他应付款 4,082,658.73 27,162,066.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 461,316.67 478,816.67
流动负债合计 1,445,965,520.53 1,177,486,580.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 208,000,000.00 208,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,780,399.99 7,780,399.99
非流动负债合计 215,780,399.99 215,780,399.99
负债合计 1,661,745,920.52 1,393,266,980.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 196,381,962.50 196,367,087.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,209,813.20 27,209,813.20
一般风险准备
未分配利润 14,543,507.56 28,357,632.75
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 578,135,283.26 591,934,533.45
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,239,881,203.78 1,985,201,514.17
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计
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
3、合并利润表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 450,694,206.43 515,062,570.31
其中：营业收入 450,694,206.43 515,062,570.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,791,070.95 551,641,701.07
其中：营业成本 415,753,929.06 494,080,542.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 996,005.66 725,906.91
销售费用 8,626,197.20 8,982,493.38
管理费用 21,277,529.10 24,421,953.82
财务费用 16,597,367.89 17,340,569.76
资产减值损失 3,540,042.04 6,090,234.65
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,096,864.52 36,579,130.76
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加 ：营业外收入 906,300.00 853,250.00
减 ：营业外支出 21,352.95 15,062.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
15,211,917.47 35,740,942.76
填列）
减：所得税费用 531,006.30 913,535.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,680,911.17 34,827,407.56
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,680,911.17 34,827,407.56
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.043 0.102
（二）稀释每股收益 0.043 0.102
七、其他综合收益 14,875.00 1,361,530.00
八、综合收益总额 14,666,036.17 33,465,877.56
归属于母公司所有者的综合收益
14,666,036.17 33,465,877.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
4、母公司利润表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 450,694,206.43 515,062,570.31
减：营业成本 465,924,284.97 494,080,542.55
营业税金及附加 996,005.66 725,906.91
销售费用 8,626,197.20 8,982,493.38
管理费用 20,410,743.12 24,421,953.82
财务费用 16,597,367.89 17,340,569.76
资产减值损失 3,540,042.04 6,090,234.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,230,078.54 36,579,130.76
加：营业外收入 906,300.00 853,250.00
减：营业外支出 21,352.95 15,062.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
14,345,131.49 35,740,942.76
填列）
减：所得税费用 531,006.30 913,535.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,814,125.19 34,827,407.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.043 0.102
（二）稀释每股收益 0.043 0.102
六、其他综合收益 14,875.00 1,361,530.00
七、综合收益总额 13,799,250.19 33,465,877.56
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
5、合并现金流量表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,525,725.18 480,608,182.56
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,109,984.98 15,209,392.09
收到其他与经营活动有关的现金 7,218,330.17 6,363,908.37
经营活动现金流入小计 424,854,040.33 502,181,483.02
购买商品、接受劳务支付的现金 510,090,729.10 510,836,470.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,848,151.04 13,628,510.65
金
支付的各项税费 7,629,154.94 1,438,689.14
支付其他与经营活动有关的现金 49,495,735.51 28,120,252.40
经营活动现金流出小计 580,063,770.59 554,023,922.66
经营活动产生的现金流量净额 155,209,730.26 51,842,439.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
31,054,946.99 59,654,885.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,054,946.99 59,654,885.14
投资活动产生的现金流量净额 31,054,946.99 59,654,885.14
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00 291,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 291,000,000.00
偿还债务支付的现金 291,000,000.00 286,133,532.47
分配股利、利润或偿付利息支付
13,641,665.90 13,924,624.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 304,641,665.90 300,058,156.54
筹资活动产生的现金流量净额 285,358,334.10 9,058,156.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
955,646.73 33,344.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,138,010.12 120,588,825.51
加：期初现金及现金等价物余额 428,713,531.49 290,990,086.15
六、期末现金及现金等价物余额 526,851,541.61 170,401,260.64
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,525,725.18 480,608,182.56
收到的税费返还 16,109,984.98 15,209,392.09
收到其他与经营活动有关的现金 7,214,070.23 6,322,667.98
经营活动现金流入小计 424,849,780.39 502,140,242.63
购买商品、接受劳务支付的现金 510,090,729.10 510,836,470.47
支付给职工以及为职工支付的现
12,848,151.04 13,628,510.65
金
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江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 7,629,154.94 1,438,689.14
支付其他与经营活动有关的现金 49,471,735.51 28,119,791.90
经营活动现金流出小计 580,039,770.59 554,023,462.16
经营活动产生的现金流量净额 155,189,990.20 51,883,219.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
28,004,611.49 62,624,885.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,004,611.49 62,624,885.14
投资活动产生的现金流量净额 28,004,611.49 62,624,885.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00 291,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 291,000,000.00
偿还债务支付的现金 291,000,000.00 286,133,532.47
分配股利、利润或偿付利息支付
13,641,665.90 13,924,624.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 304,641,665.90 300,058,156.54
筹资活动产生的现金流量净额 285,358,334.10 9,058,156.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
955,646.73 33,344.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,208,085.68 123,599,605.40
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江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 425,492,658.26 272,829,299.52
六、期末现金及现金等价物余额 526,700,743.94 149,229,694.12
法定代表人：张平 主管会计工作负责人：钱建民 会计机构负责人：谢蓝
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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