江苏常铝铝业集团股份有限公司
2020年半年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于2020年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2020]125 号）
及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725 号《关于核准江苏常铝铝业股份
有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
向常熟市铝箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司 100%
的股份，共计发行 53,465,346 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行
价格 5.05 元，股权价值为 270,000,000.00 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2014 年 8 月 14 日出具信会师报字（2014）第 114036 号验资
报告验证。
同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行
人民币普通股 19,650,655 股，每股面值 1 元，每股发行价 4.58 元，募集资金总额
89,999,999.90 元，实际募集资金净额为 89,999,999.90 元。该募集资金已于 2014 年
12 月 11 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字(2014)第 114642 号验资报告。
2014 年 12 月 11 日，募集资金总额 89,999,999.90 元扣除直接支付国金证券股份有限
公司的财务顾问费 5,300,000.00 元后，将 84,699,999.90 元存入公司在交通银行常熟
高新技术产业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开设的募集资金存
储专户。2014 年 12 月 22 日，公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金
80,955,077.61 元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新
合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）交通银行常熟分行的募集资金
专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时已将交通银行常熟高新技术产
业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
2014 年 12 月 30 日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资
金专户进行注销。
2018 年 7 月 9 日，公司将开立在交通银行常熟分行的募集资金专户（银行账号：
388682638018150265795）进行注销。
2、经 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许
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可[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣实业发展有限
公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有
限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投资中心（有限合伙）、
自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海瑞康股权投资合伙企业（有
限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份，购买其持有的上
海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）99.94%的股份，共计发行
199,881,422 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格 5.06 元，股权
价值为 1,011,399,995.32 元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 3 月 27 日出具信会师报字（2015）第 111767 号验资报告验证。同时由公
司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币 60 万元方式购
买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司 0.06%的股
份。
并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有
限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股 23,248,104 股，每股面值 1
元，每股发行价 14.51 元，募集资金总额 337,329,989.04 元，实际募集资金净额为
337,329,989.04 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 114306 号
验资报告。
2015 年 6 月 5 日，募集资金总额人民币 337,329,989.04 元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将剩余 322,329,989.04 元存入公司
在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：1102253219000008438）开
设的募集资金存储专户。2015 年 6 月 10 日，公司将洁净工业设备精加工项目、研
发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金
229,338,075.95 元 从 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 大 义 支 行 （ 银 行 账 户 ：
1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简
称“ 朗脉洁净” ）中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中（银行账号：
622666773）。2015 年 6 月 12 日，朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金
105,686,100.00 元以及研发与展示中心项目的募集资金 45,160,000.00 元分别划入常
州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）中国民生银行上海闵行支行的募
集资金专户中（银行账号：608223360、607223362）。
2015 年 12 月 21 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集
资金专户（账号 1102253219000008438）进行注销。
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2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
限公司上海闵行支行的募集资金专户（账号 622666773）进行注销。
3、公司经 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过，
并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝
业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司向常春藤 20 期证券投资基金、
常熟铝箔厂、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票 86,294,414 股，每股面值
1.00 元，发行价格 7.88 元，募集资金总额 680,000,000.00 元，实际募集资金净额
为 680,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 5 日止全部到位。该募集资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2016）第 112447
号《验资报告》验证。
2016 年 4 月 5 日，募集资金总额人民币 680,000,000.00 元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将 665,000,000.00 元存入公司在中
国建设银行股份有限公司常熟城东支行（银行账户：32250198613800000038）和中
国工商银行股份有限公司常熟支行（银行账户：1102024819002353948）开设的募集
资金存储专户。
2016 年 7 月 5 日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的募集资
金专户（账号 32250198613800000038）进行注销。
2016 年 8 月 9 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟支行的募集资金专
户（账号 1102024819002353948）进行注销。
4、公司经第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议、2018 年第一
次临时股东大会、第五届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证券监督管
理委员会以证监许可【2018】1612 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫
平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准；另鉴于公司 2018 年第一次临时
股东大会审议通过的募集配套资金发行方案的决议有效期已过，公司于 2019 年 5 月
27 日及 2019 年 6 月 12 日分别召开第五届董事会第三十一次会议及 2019 年第一次
临时股东大会，审议通过同意延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的决议有效期直至本事项实施完毕。
公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 38,985,505 股，每股面值 1.00 元，
发行价格 2.76 元，共计募集资金 107,599,993.80 元。该募集资金已于 2019 年 9 月
10 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了信会师报字[2019]第 ZA15545 号《验资报告》验证。
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2019 年 9 月 10 日，募集资金总额人民币 107,599,993.80 元，扣除直接支付国金证券
股份有限公司的保荐费 8,000,000.00 元后，将剩余募集资金 99,599,993.80 元存入公
司在中国银行股份有限公司常熟分行古里支行（银行账户：536573717660）开设的
募集资金存储专户中。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常
铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所
2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常
铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2008 年 4 月，经公司 2007 年度股
东大会审议通过。2011 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，
并于 2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月，公
司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于 2014 年
10 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 30 日，经公司第
四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。
2、 本公司与山东新合源于 2014 年 12 月分别在交通银行常熟高新技术产业开发区支行
和交通银行常熟分行开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账
号分别为 388682638018150264800 和 388682638018150265795。公司分别于 2014 年
12 月 30 日、2018 年 7 月 9 日，将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行和
交通银行常熟分行的募集资金专户予以注销。
3、 针对本公司的交通银行常熟高新技术产业开发区支行账户，公司于 2014 年 12 月与
国金证券股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
4、 针对山东新合源的交通银行常熟分行账户，公司于 2014 年 12 月与国金证券股份有
限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议，该协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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5、 本公司与上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司于 2015 年 6
月分别在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行、中国民生银行股份有限公司上
海闵行支行开设了四个募集资金存储专户，这四个募集资金存储专户的账号分别为
1102253219000008438、608223360、607223362、622666773。截至 2018 年 12 月 31
日，公司已将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（账号
1102253219000008438）、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行（账号 622666773）
的两个募集资金专户予以注销。
6、 针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟大义支行账户，公司于 2015 年 6 月与
国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟大义支行签订募集资金三
方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
7、 针对上海朗脉洁净技术股份有限公司及常州朗脉洁净技术有限公司的中国民生银行
股份有限公司上海闵行支行的 3 个账户，公司于 2015 年 6 月与国金证券股份有限公
司、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限公司及
常州朗脉洁净技术有限公司分别均签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
8、 本公司于 2016 年 3 月分别在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银
行股份有限公司常熟支行开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户
的账号分别为 32250198613800000038、1102024819002353948。截至 2016 年 12 月
31 日，公司已将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行、中国工商银行股
份有限公司常熟支行的两个募集资金专户予以注销。
9、 针对本公司的中国建设银行股份有限公司常熟城东支行账户，公司于 2016 年 4 月与
国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟城东支行签订募集资金三
方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
10、 针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟支行账户，公司于 2016 年 4 月与国金
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协
议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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11、 本公司与泰安鼎鑫冷却器有限公司于 2019 年 9 月分别在中国银行股份有限公司常熟
古里支行开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为
536573717660、485873782575。
12、 针对本公司的中国银行股份有限公司常熟古里支行账户（账号 536573717660），公
司于 2019 年 9 月与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常熟古里支行签
订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
13、 针对泰安鼎鑫冷却器有限公司的中国银行股份有限公司常熟古里支行账户（账号
485873782575），公司于 2019 年 9 月与泰安鼎鑫冷却器有限公司、国金证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司常熟古里支行签署了《募集资金四方监管协议》，
该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
14、 报告期内，本公司、国金证券股份有限公司、山东新合源、朗脉洁净、常州朗脉及
泰安鼎鑫和上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的要求，
履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
年末余额 账户状
开户行 账户类别 账号
（元） 况
交通银行常熟高新技术产业开发区支行 募集资金专户 388682638018150264800 已注销
交通银行常熟分行 募集资金专户 388682638018150265795 已注销
交通银行常熟分行 理财产品 产品号 0191120108 已注销
中国工商银行股份有限公司常熟大义支
募集资金专户 1102253219000008438 已注销
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
募集资金专户 622666773 已注销
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
募集资金专户 608223360 正常
5,548,281.08
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支 定期存款账户 702886751 已注销
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年末余额 账户状
开户行 账户类别 账号
（元） 况
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
结构性存款 703498571 已注销
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
4,186,127.82
募集资金专户 607223362 正常
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
定期存款账户 702886622 已注销
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
结构性存款 703498467 已注销
行
中国工商银行股份有限公司常熟支行 募集资金专户 1102024819002353948 已注销
中国建设银行股份有限公司常熟城东支
募集资金专户 32250198613800000038 已注销
行
中国民生银行股份有限公司上海闵行支
理财产品 产品号 FGFA16040A 已注销
行
中国银行股份有限公司常熟古里支行 募集资金专户 536573717660 4,787.37 正常
中国银行股份有限公司常熟古里支行 募集资金专户 485873782575 0.00 正常
9,739,196.27
合 计
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 100,671,995.19 99,683,085.70
（2）暂时补充流动资金 500,000,000.00 130,000,000.00
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额
0 0
的剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用 52,028,203.70 0.00
（5）永久补充流动资产 741,655,922.55
（6）归还长期负债 90,032,316.35 0
减少项合计 1,484,388,437.79 229,683,085.70
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募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
2、募集资金账户资金的增加项 0 0
（1）收到募集资金 1,214,929,982.74 0.00
（2）补充流动资金到期归还 280,000,000.00 220,000,000.00
（3）利息收入扣减银行手续费后的净额 5,223,487.12 195,056.42
（4）理财产品收益 3,462,193.48 0
增加项合计 1,503,615,663.34 220,195,056.42
募集资金结余金额 19,227,225.55 9,739,196.27
2、 募集资金结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 9,739,196.27 元，另公司将闲置
的募集资金 130,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 99,683,085.70 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审
议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”
和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含
利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”（以
下简称“制药设备生产项目”）。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频
焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核。
2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负
债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核。
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3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行
了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）
第 114413 号报告进行审核。
4、2020 年 1 月 16 日，公司将预先以自筹资金支付收购泰安鼎鑫涉及的中介费及支
付交易的现金对价共计 99,635,835.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第 ZA10022 号报告进行审核。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并
于 2020 年 3 月 4 日划回。
公司于 2019 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，并于 2020 年 1 月 15 日划回。
2020 年 03 月 05 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前及时
归还。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 9,739,196.27 元。另公司将闲置的募集资
金 130,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金计划将被继续用
于下属子公司常州朗脉洁净技术有限公司的“制药设备生产项目”及继续支付鼎鑫
并购整合费用。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审
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江苏常铝铝业集团股份有限公司
2020年半年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”
和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含
利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”（以
下简称“制药设备生产项目”）。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元，
其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日
专项报告第 10 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年半年度 单位：元
本年度投入募集资
募集资金总额 1,214,929,982.74 99,683,085.70
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 147,810,288.05 2014 年度 23,740,761.71
累计变更用途的募集资金总额 147,810,288.05 2015 年度 217,781,730.31
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 12.17% 2016 年度 704,385,245.00
金总额
2017 年度 15,557,533.50
2018 年度 14,873,167.27
2019 年度 8,050,000.00
2020 半年度 99,683,085.70
截至期末投入进度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
（%） 是否发生重
向 （含部分变更） 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1. 高频焊管技改深加工及扩
否 85,300,000.00 80,946,842.89 83,058,021.68 102.61 2017 年 12 月 3,697,835.39 否 否
建项目
2.支付重组费用 否 9,053,157.01 9,053,157.01 9,053,157.01 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
3.洁净工业设备精加工项目 已变更募集资金
是 105,686,100.00 3,035,780.23 3,035,780.23 已终止 不适用 不适用 是
投向
4.研发与展示中心项目 已变更募集资金
是 45,160,000.00 31.72 31.72 已终止 不适用 不适用 是
投向
5. 补充与主营业务相关的营
否 80,000,000.00 78,491,975.95 78,504,003.11 100.02 已全额支付 不适用 不适用 否
运资金
6.归还部分长期负债 否 90,000,000.00 90,199,728.62 90,032,316.35 99.81 已全额支付 不适用 不适用 否
7.支付并购整合费用 否 16,483,900.00 17,792,184.47 17,992,148.50 101.12 已全额支付 不适用 不适用 否
8.偿还银行借款 否 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
9.补充流动资金 否 163,017,101.81 163,017,101.81 163,151,919.44 100.08 已全额支付 不适用 不适用 否
10.支付非公开增发费用 否 16,982,898.19 16,982,898.19 16,982,898.19 100.00 已全额支付 不适用 不适用 否
尚未达到预定可 否
11.制药设备生产项目 是 147,810,288.05 47,250.00 14,625,411.56 9.89 不适用 不适用
使用状态
12.支付鼎鑫并购整合费用 否 107,599,993.80 107,635,835.70 99,635,835.70 107,635,835.70 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,219,283,150.81 1,214,965,824.64 99,683,085.70 1,084,071,523.43
超募资金投向
超募资金投向小计
对照表第 1 页
合计 1,219,283,150.81 1,214,965,824.64 99,683,085.70 1,084,071,523.43
1、高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2020 年 6 月 30 日，生产量尚未达到设计产能要求，尚未形成批量生产，正在新产品及模具的研发，汽车主机配套市场，产品市场布局，
未达到计划进度或预计收益
销售渠道尚未建立完善；
的情况和原因
2、制药设备生产项目，截止 2020 年 6 月 30 日，项目尚处于筹建期间。
“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”及“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目已终止，终止原因如下：
1、近年来，随着国内制药行业集中度提升，下游客户倾向于采用 EPC 等集成化模式采购，导致单体项目的工程量、服务时长及项目周期大幅增加，场地占用明显增加，为配合
下游客户的项目需求，常州朗脉现有厂区（原募投项目拟实施地点）的使用量已近饱和，缺乏募投项目实施的必要空间；
项目可行性发生重大变化的 2、随着下游客户需求的扩张和提升，一方面，制药装备制造类企业，如楚天科技、东富龙等上市公司的业务开始逐步向医药洁净服务领域延伸，争夺市场份额；同时，行业竞争
情况说明 对手，如新华通、至纯科技等通过上市、收购等方式陆续进入资本市场，加剧了行业内的市场竞争。因此，公司洁净项目价格竞争激烈，毛利率出现一定程度的下滑；
3、业务和产品组合方面，朗脉洁净已经具备纯化水制备设备、注射用水制备设备、水系统分配模块、配料系统模块、CIP/SIP 模块等洁净设备和洁净室彩钢板等洁净材料的批量
生产能力，但客户项目所需的冻干设备、灌装设备等关键医药制药设备的生产制造，仍掌握在主要竞争对手手中，严重制约了公司在 EPC 总包工程业务，设备系统集成和“交钥
匙工程”等集成化业务方面的开拓。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
2018 年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“常州朗脉洁净工业设备精加工项目”和“常州朗
变更情况
脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”（以下简称“制药设备生产
募集资金投资项目实施方式
项目”）。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元，其中拟投入募集资金人民币 15,388.86 万元。
调整情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目 10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683 号报告进行审核；
2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师
募集资金投资项目先期投入 报字（2015）第 114359 号报告进行审核；
及置换情况 3、2016 年 4 月，公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 114413
号报告进行审核。
4、2020 年 1 月 16 日，公司将预先以自筹资金支付收购泰安鼎鑫涉及的中介费及支付交易的现金对价共计 99,635,835.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具信会师报字[2020]第 ZA10022 号报告进行审核。
公司于 2020 年 3 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,000 万元闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还。
动资金情况 公司于 2019 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并于 2020 年 1 月 15 日划回。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 9,739,196.27 元。另公司将闲置的募集资金 130,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子公司
去向 常州朗脉洁净技术有限公司的“制药设备生产项目”。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
对照表第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2020 年半年度
单位：人民币元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
洁净工业设
备精加工项
制药设备生产 尚未达到预定可
目及研发与 15,388.86 万元 47,250.00 14,625,411.56 9.89 不适用 不适用 否
项目 使用状态
展示中心项
目
合计 47,250.00 14,625,411.56
2018 年度，常铝股份第五届董事会第二十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，对“常州朗
脉洁净工业设备精加工项目”和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更；并将结余募集资金（含利息收入扣除银行手续
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
费等的净额）全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”。制药设备生产项目拟投入资金人民币 18,000 万元，其中拟投入募集资金人民币
15,388.86 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
变更项目情况表第 1 页
