江苏常铝铝业集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2022 年度
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关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA12452号
江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下
简称“常铝股份”） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
常铝股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行
和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
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订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映常铝股份2022年度
募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我
们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，常铝股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定
编制，如实反映了常铝股份2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供常铝股份为披露2022年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 二三年四月二十七日
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2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届
董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可
【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准。
公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199，191 股，每股面值 1.00
元，发行价格 3.48 元，共计募集资金 825,453,184.68 元。该募集资金已于 2022 年
12 月 26 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2022]第 ZA16257 号《验资报告》验证。
2022 年 12 月 26 日，募集资金总额人民币 825,453,184.68 元，扣除直接支付甬兴证
券有限公司的承销费 4,240,000.00 元（含税）后，将剩余募集资金 821,213,184.68
元存入公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司常熟
1102025329200596843 2022-12-26 221,213,184.68
五星支行
中国建设银行股份有限公司莱芜
37050162700100001139 2022-12-26 300,000,000.00
分行营业部
中国农业银行股份有限公司莱芜
15661001040052878 2022-12-26 300,000,000.00
分行营业部
2023 年 3 月 22 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行的募集资
金专户（账号 1102025329200596843）进行注销。
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集
资金专户（账号 37050162700100001139）进行注销。
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关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
2023 年 3 月 21 日，公司将开立在中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集
资金专户（账号 15661001040052878）进行注销。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，制定了《江苏常铝铝
业股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司根据深圳证券交易所 2008 年
修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股
份有限公司募集资金管理办法》，并于 2008 年 4 月，经公司 2007 年度股东大会审议通
过。2011 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2011 年 7 月，
经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月，公司对《江苏常铝铝业股
份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于 2014 年 10 月，经公司 2014 年第
二次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 30 日，经公司第四届董事会第二十四次会议
审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。2022 年 10 月 27 日，经公司第七
届董事会第四次（临时）会议审议通过并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对
《募集资金管理制度》进行再次修订。
2、 针 对 本 公 司 的 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 五 星 支 行 账 户 （ 账 号
1102025329200596843），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国工商银行股
份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 22 日予以注销。
3、 针 对 本 公 司 的 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 莱 芜 分 行 营 业 部 账 户 （ 账 号
37050162700100001139），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国建设银行股
份有限公司莱芜分行营业部签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 21 日予以注销。
4、 针 对 本 公 司 的 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 莱 芜 分 行 营 业 部 账 户 （ 账 号
15661001040052878），公司于 2022 年 12 月与甬兴证券有限公司、中国农业银行股份
有限公司莱芜分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于 2023 年 3 月 21 日予以注销。
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(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开 户 行 账户类别 账号 年末余额（元） 账户状况
中国工商银行股份有限公司常 2023 年 3 月
募集资金专户 1102025329200596843 291,213,034.68
熟五星支行 已注销
中国建设银行股份有限公司莱 2023 年 3 月
募集资金专户 37050162700100001139 300,000,000.00
芜分行营业部 已注销
中国农业银行股份有限公司莱 2023 年 3 月
募集资金专户 15661001040052878 230,000,000.00
芜分行营业部 已注销
合 计 821,213,034.68
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
1、 募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 4,240,000.00
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公
司流动资金
（4）永久补充流动资产
（5）归还长期负债
减少项合计 4,240,000.00
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金 825,453,184.68
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入扣减银行手续费后的净额 -150.00
（4）理财产品收益
增加项合计 825,453,034.68
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募集资金账户增减变动情况 本年度金额
募集资金结余金额 821,213,034.68
2、 募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 821,213,034.68 元。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金扣除支付中介机构费用后的金额为
815,303,836.82 元将被继续用于“补充流动资金及偿还短期借款”。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、 专项报告的批准报出
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本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2022 年度
单位： 元
本年度投入募集
募集资金总额 815,303,836.82
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资进 是否达 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%） 到预计 否发生重大变
投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
补充流动资金及偿还短期借款 否 815,303,836.82 815,303,836.82 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 815,303,836.82 815,303,836.82 -
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 815,303,836.82 815,303,836.82
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
无
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金扣除支付中介机构费用后的金额为 815,303,836.82 元将被继续用于“补充流动资金及偿还短期借款”。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
