上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海斯米克控股股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主
管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 105,749,336.53 156,998,334.02 -32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,509,800.87 -20,565,623.79 -4.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,637,395.65 -17,497,201.28 -29.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,230,660.84 27,180,147.37 -51.32%
基本每股收益（元/股） -0.0492 -0.0471 -4.46%
稀释每股收益（元/股） -0.0492 -0.0471 -4.46%
加权平均净资产收益率 -2.71% -3.48% 0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,087,616,093.75 2,224,830,183.70 -6.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 783,352,288.59 804,862,089.46 -2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,959.49
主要系供应商减免不需支付的
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,131,554.27 货款以及违约不需支付的押金、
保证金转营业外收入。
合计 1,127,594.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,994
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.
境外法人 49.62% 216,823,488 19,000,000 质押 54,000,000
（斯米克工业有限公司）
DIGITAL PACIFIC INC.
境外法人 7.23% 31,593,516
（太平洋数码有限公司）
上海杜行工业投资发展公
境内非国有法人 2.48% 10,851,918
司
海澜集团有限公司 境内非国有法人 0.82% 3,581,936
中融国际信托有限公司－
中融－环球财富 2 号结构
境内非国有法人 0.47% 2,050,000
化证券投资集合资金信托
计划
范俪琼 境内自然人 0.40% 1,746,251
东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,635,820
银华基金－建设银行－中
国人寿－中国人寿委托银 境内非国有法人 0.36% 1,558,300
华基金公司股票型组合
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.32% 1,387,232
王淑华 境内自然人 0.25% 1,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限
197,823,488 人民币普通股 197,823,488
公司）
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公
31,593,516 人民币普通股 31,593,516
司）
上海杜行工业投资发展公司 10,851,918 人民币普通股 10,851,918
海澜集团有限公司 3,581,936 人民币普通股 3,581,936
中融国际信托有限公司－中融－环球财富 2
2,050,000 人民币普通股 2,050,000
号结构化证券投资集合资金信托计划
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范俪琼 1,746,251 人民币普通股 1,746,251
东方证券股份有限公司 1,635,820 人民币普通股 1,635,820
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人
1,558,300 人民币普通股 1,558,300
寿委托银华基金公司股票型组合
中信证券股份有限公司 1,387,232 人民币普通股 1,387,232
王淑华 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
第六大股东范俪琼通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
司股份数量为 1,746,251 股；第十大股东王淑华通过国泰君安证券股份有限公司客
情况说明（如有）
户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 197,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目变动情况
单位：元
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 同比增减 同比增减（%）
预付款项 34,225,150.94 12,879,539.18 21,345,611.76 165.73%
其他应收款 23,384,512.91 101,530,099.93 -78,145,587.02 -76.97%
预收款项 11,740,641.82 8,917,422.18 2,823,219.64 31.66%
应付职工薪酬 5,612,813.82 8,157,199.21 -2,544,385.39 -31.19%
应交税费 -4,867,141.11 -2,240,502.54 -2,626,638.57 -117.23%
其他应付款 134,884,364.41 202,861,051.93 -67,976,687.52 -33.51%
变动原因分析：
1、预付账款：主要系全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司领用备件大修及预付OEM款较年初增加。
2、其他应收款：主要系本报告期收到上年转让控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司股权转让款。
3、预收账款：主要系经销商预付订货款较年初增加。
4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
5、应交税费：主要系支付上年计提土地使用税。
6、其他应付款：主要系支付上海斯米克陶瓷有限公司往来款减少。
（二）利润表项目变动情况
单位：元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 同比增减 同比增减（%）
营业收入 105,749,336.53 156,998,334.02 -51,248,997.49 -32.64%
营业成本 72,275,239.20 119,380,545.07 -47,105,305.87 -39.46%
营业税金及附加 1,634,684.08 1,218,230.87 416,453.21 34.19%
营业利润 -22,641,887.68 -17,383,323.99 -5,258,563.69 -30.25%
营业外收入 1,587,283.99 56,581.15 1,530,702.84 2705.32%
营业外支出 459,689.21 3,153,780.97 -2,694,091.76 -85.42%
所得税费用 - 103,764.17 -103,764.17 -100.00%
变动原因分析：
1、营业收入：主要系经销渠道因2013年末促销活动的大部分订货在2014年3月份之前实现销售，本年无；全国直营工程较上
年普遍启动较晚。
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2、营业成本：主要系营业收入较上年同期下降致营业成本下降。
3、营业税金及附加：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司上年同期增值税留抵不需计缴营业税金及附加。
4、营业利润：营业利润减少主要系营业收入下降，毛利额减少。
5、营业外收入：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司供应商减免不需支付货款转入所致。
6、营业外支出：主要系上海厂区搬迁结束，相应的费用减少所致。
7、所得税费：系上年同期子公司江西斯米克建材有限公司盈利计提所得税，本报告期无。
（三）现金流量表项目变动情况
单位：元
项 目 2015年1-3月 2014年1-3月 同比增减 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 13,230,660.84 27,180,147.37 -13,949,486.53 -51.32%
投资活动产生的现金流量净额 -16,880,941.47 -26,463,683.14 9,582,741.67 36.21%
筹资活动产生的现金流量净额 -24,667,132.45 -18,680,446.49 -5,986,685.96 -32.05%
变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期销售商品收现及保证金解冻收现较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期收到上年出售上海斯米克陶瓷有限公司股权款8000万元，上年同期无；
另：因购建固定资产投资付现及支付其他投资付现较上年同期净增加7000万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期江西斯米克陶瓷有限公司支付融租租赁款，上年同期无。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司于2015年2月26日召开的第五届董事会第十二次会议及2015年3月27日召开的2014年度股东大会审议通过，公司拟
设立全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司及上海悦心安颐投资管理有限公司，注册资金均为人民币1亿元。分别
从事健康医疗产业项目投资和养老产业项目投资等相关投资及管理咨询业务，为公司长远发展医养结合的大健康产业奠定基
础。公司设立后，将通过对医疗及养老产业进行项目投资、并购、管理咨询，及产品的技术开发等，培育出新的利润增长点，
努力拓展医疗健康及养老产业相关渠道，为公司长期发展养老产业夯实基础，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最
终实现公司的持续稳定发展。
此外，经公司于2014年12月15日召开的第五届董事会第九次会议及2015年3月27日召开的2014年度股东大会审议通过，
公司拟以自有资金在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司上海斯米克投资有限公司，注册资金为人民币5亿元，从
事股权投资和投资管理业务，为了今后公司的资本运筹、并购整合做准备。
上述三家子公司目前均正在办理工商注册过程中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无 无
告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺 无 无 无 无
斯米克工业有
限公司、太平洋
数码有限公司、 直至本公司或
斯米克工业集 2007 年 03 本人不再成为
避免同业竞争 严格履行
团有限公司、斯 月 03 日 公司股东或实
米克管理有限 际控制人为止
公司、实际控制
人李慈雄先生
1）自本次公司 2012 年度非公开发行股
票发行结束之日起 36 个月内，斯米克工
业不转让或者委托他人管理其本次认购
的公司 2012 年度非公开发行的股份，也
不由公司收购该部分股份。2）斯米克工
业现所持有的公司股份，自本次公司
斯米克工业有
2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 2012 年 12 6 个月至 36 个
首次公开发行或再融资时 限公司（“简称： 严格履行
个月内不进行减持。3）自本次公司 2012 月 03 日 月内
所作承诺 斯米克工业”）
年度非公开发行股票结束之日起 12 个
月内，若应斯米克工业的控股股东斯米
克工业集团有限公司的需求进行减持
时，斯米克工业及其一致行动人太平洋
数码合计减持将严格控制在公司股份总
数的 5%以内
自本承诺作出之日起，无论公司股份发
生如何变化，本人在未来 36 个月内将确 2012 年 12
李慈雄 36 个月 严格履行
保维持实际控制人地位，维持上市公司 月 03 日
经营的稳定，并争取提高上市公司业绩
自公司本次非公开发行 1,900 万股股票
发行结束之日（即新增股份上市首日）
2014 年 01
斯米克工业 起三十六个月内，不转让或者委托他人 36 个月 严格履行
月 27 日
管理斯米克工业本次认购的公司的股
份，也不由公司回购该部分股份
自做出本承诺之日起一年内，若上海斯
米克控股股份有限公司出现营运资金周
转困难，无法偿付短期流动负债，斯米
克工业有限公司承诺无条件为上海斯米 2015 年 02
斯米克工业 12 个月 严格履行
其他对公司中小股东所作 克控股股份有限公司提供财务支持，包 月 26 日
承诺 括提供资金、担保、保证等方式，以协
助上海斯米克控股股份有限公司解决短
期偿债困难
1、截至本承诺函出具之日，上市公司位 2014 年 12 自本函出具之
李慈雄 严格履行
于上海的生产线已全部搬迁至江西，上 月 04 日 日起，本承诺将
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海斯米克陶瓷有限公司已经停业，因此 持续有效，直至
上海斯米克陶瓷有限公司与上市公司及 本人不再作为
其合并报表范围内子公司并不构成潜在 上市公司实际
同业竞争。2、上海斯米克陶瓷有限公司 控制人为止。
99.26%股权转让给上海斯米克材料科技
有限公司后，本人承诺将使上海斯米克
陶瓷有限公司不从事与上市公司及其合
并报表范围内子公司相同、类似或在任
何方面构成潜在同业竞争的业务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-100.00% 至 145.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0 至 1,000
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
408.25
（万元）
业绩变动的原因说明 公司生产经营情况正常，预计业绩与上年同期相比没有重大变化。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,836,993.13 131,096,757.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,940,022.80 3,935,610.11
应收账款 120,034,985.39 149,102,547.92
预付款项 34,225,150.94 12,879,539.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,384,512.91 101,530,099.93
买入返售金融资产
存货 370,122,316.47 386,609,482.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,198,703.12 2,198,703.12
其他流动资产
流动资产合计 654,742,684.76 787,352,741.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 589,942,500.00 589,312,500.00
固定资产 658,851,214.37 675,515,891.50
在建工程 64,268,856.91 51,527,652.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,399,332.70 77,941,360.96
开发支出
商誉 339,944.04 339,944.04
长期待摊费用 6,601,319.16 6,820,176.16
递延所得税资产 8,279,177.61 8,279,177.61
其他非流动资产 22,191,064.20 22,740,739.98
非流动资产合计 1,432,873,408.99 1,437,477,442.70
资产总计 2,087,616,093.75 2,224,830,183.70
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 540,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,500,000.00 22,500,000.00
应付账款 242,209,854.99 279,504,113.41
预收款项 11,740,641.82 8,917,422.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,612,813.82 8,157,199.21
应交税费 -4,867,141.11 -2,240,502.54
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应付利息 11,047,402.65 10,657,089.31
应付股利
其他应付款 134,884,364.41 202,861,051.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,522,187.79 99,985,369.38
其他流动负债
流动负债合计 1,063,650,124.37 1,170,341,742.88
非流动负债：
长期借款 88,600,000.00 91,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 42,948,265.60 49,556,444.14
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债 99,524,170.62 99,524,170.62
其他非流动负债
非流动负债合计 231,872,436.22 240,880,614.76
负债合计 1,295,522,560.59 1,411,222,357.64
所有者权益：
股本 437,000,000.00 437,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,450,922.23 473,450,922.23
减：库存股
其他综合收益 84,001,794.41 84,001,794.41
专项储备
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盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69
一般风险准备
未分配利润 -264,328,341.74 -242,818,540.87
归属于母公司所有者权益合计 783,352,288.59 804,862,089.46
少数股东权益 8,741,244.57 8,745,736.60
所有者权益合计 792,093,533.16 813,607,826.06
负债和所有者权益总计 2,087,616,093.75 2,224,830,183.70
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,441,326.92 55,426,103.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,838,665.60 3,235,610.11
应收账款 114,729,363.04 143,268,355.29
预付款项 6,717,707.63 7,449,565.97
应收利息
应收股利
其他应收款 387,070,550.36 425,608,857.18
存货 50,972,130.81 49,761,970.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 613,769,744.36 684,750,461.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 493,325,000.00 493,325,000.00
投资性房地产 589,942,500.00 589,312,500.00
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 53,117,568.91 54,437,462.93
在建工程 13,157,755.90 6,648,617.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,476,205.16 21,744,964.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,125,669.29 3,271,996.91
递延所得税资产 3,405,941.68 3,405,941.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,177,550,640.94 1,172,146,483.53
资产总计 1,791,320,385.30 1,856,896,945.51
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,500,000.00 4,500,000.00
应付账款 142,794,866.53 166,484,225.81
预收款项 9,348,778.98 6,824,165.17
应付职工薪酬 1,793,004.31 2,449,421.37
应交税费 2,991,395.03 4,045,510.97
应付利息 10,414,472.11 10,055,110.14
应付股利
其他应付款 39,287,482.10 82,476,057.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 571,129,999.06 626,834,490.96
非流动负债：
长期借款 88,600,000.00 91,000,000.00
应付债券
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债 99,524,170.62 99,524,170.62
其他非流动负债
非流动负债合计 188,924,170.62 191,324,170.62
负债合计 760,054,169.68 818,158,661.58
所有者权益：
股本 437,000,000.00 437,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 473,450,922.23 473,450,922.23
减：库存股
其他综合收益 84,001,794.41 84,001,794.41
专项储备
盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69
未分配利润 -16,414,414.71 -8,942,346.40
所有者权益合计 1,031,266,215.62 1,038,738,283.93
负债和所有者权益总计 1,791,320,385.30 1,856,896,945.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 105,749,336.53 156,998,334.02
其中：营业收入 105,749,336.53 156,998,334.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,391,224.21 174,381,658.01
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 72,275,239.20 119,380,545.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,634,684.08 1,218,230.87
销售费用 29,062,829.39 27,720,462.18
管理费用 11,935,335.86 12,010,320.18
财务费用 13,483,135.68 13,975,146.21
资产减值损失 76,953.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,641,887.68 -17,383,323.99
加：营业外收入 1,587,283.99 56,581.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 459,689.21 3,153,780.97
其中：非流动资产处置损失 3,959.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,514,292.90 -20,480,523.81
减：所得税费用 103,764.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,514,292.90 -20,584,287.98
归属于母公司所有者的净利润 -21,509,800.87 -20,565,623.79
少数股东损益 -4,492.03 -18,664.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,514,292.90 -20,584,287.98
归属于母公司所有者的综合收益
-21,509,800.87 -20,565,623.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,492.03 -18,664.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0492 -0.0471
（二）稀释每股收益 -0.0492 -0.0471
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,511,850.16 155,644,429.18
减：营业成本 83,123,972.67 133,375,564.51
营业税金及附加 788,480.15 916,388.05
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 9,281,844.91 9,216,179.29
管理费用 9,424,626.37 8,951,897.97
财务费用 7,222,932.12 7,583,338.24
资产减值损失 16,138.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,330,006.06 -4,415,077.63
加：营业外收入 291,034.40 18,048.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 433,096.65 1,833,875.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,472,068.31 -6,230,904.53
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,472,068.31 -6,230,904.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,472,068.31 -6,230,904.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,452,115.23 175,373,262.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 180,690.39
收到其他与经营活动有关的现
10,831,975.12 33,583,260.01
金
经营活动现金流入小计 154,464,780.74 208,956,522.84
购买商品、接受劳务支付的现金 77,622,258.29 105,299,760.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,555,312.04 37,778,534.76
现金
支付的各项税费 15,261,066.64 10,012,600.63
支付其他与经营活动有关的现
15,795,482.93 28,685,479.92
金
经营活动现金流出小计 141,234,119.90 181,776,375.47
经营活动产生的现金流量净额 13,230,660.84 27,180,147.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
80,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
53,187,780.47 26,463,683.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
43,693,161.00
金
投资活动现金流出小计 96,880,941.47 26,463,683.14
投资活动产生的现金流量净额 -16,880,941.47 -26,463,683.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 71,000,000.00 363,004,256.06
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 534,004,256.06
偿还债务支付的现金 73,400,000.00 534,186,099.34
分配股利、利润或偿付利息支付
11,595,721.67 12,498,603.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,671,410.78 6,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 95,667,132.45 552,684,702.55
筹资活动产生的现金流量净额 -24,667,132.45 -18,680,446.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,648.26 1,196.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,309,764.82 -17,962,785.33
加：期初现金及现金等价物余额 121,346,757.95 120,987,421.68
六、期末现金及现金等价物余额 93,036,993.13 103,024,636.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,469,843.28 177,507,744.09
收到的税费返还 180,690.39
收到其他与经营活动有关的现
2,444,173.90 38,269,406.39
金
经营活动现金流入小计 147,094,707.57 215,777,150.48
购买商品、接受劳务支付的现金 101,913,663.50 122,302,319.20
支付给职工以及为职工支付的
14,481,613.69 15,097,159.67
现金
支付的各项税费 3,584,591.40 6,123,207.86
支付其他与经营活动有关的现
5,802,575.19 71,798,317.86
金
经营活动现金流出小计 125,782,443.78 215,321,004.59
经营活动产生的现金流量净额 21,312,263.79 456,145.89
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
80,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,038,231.48 3,022,384.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
85,144,853.08
金
投资活动现金流出小计 96,183,084.56 3,022,384.65
投资活动产生的现金流量净额 -16,183,084.56 -3,022,384.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,000,000.00
取得借款收到的现金 31,000,000.00 299,004,256.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 470,004,256.06
偿还债务支付的现金 33,400,000.00 471,186,099.34
分配股利、利润或偿付利息支付
6,721,603.59 7,223,147.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,050,000.00 6,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 43,171,603.59 484,409,246.90
筹资活动产生的现金流量净额 -12,171,603.59 -14,404,990.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,648.28 1,196.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,034,776.08 -16,970,032.68
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上海斯米克控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 50,676,103.00 42,494,978.13
六、期末现金及现金等价物余额 43,641,326.92 25,524,945.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海斯米克控股股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇一五年四月二十七日
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