现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68831570 |
37784379 |
24675677 |
44793666 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
905182487 |
549163737 |
244848536 |
1300719392 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145003579 |
101720806 |
54849377 |
209472719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
649621811 |
409584839 |
189254437 |
888574974 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54660013 |
31520534 |
23871291 |
77750602 |
| 经营活动现金流出小计 |
873085592 |
557105697 |
272502942 |
1218490086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32096895 |
-7941960 |
-27654406 |
82229307 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28255000 |
26630000 |
10130000 |
154550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
226976 |
226976 |
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2730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42788896 |
30978896 |
11205362 |
199198551 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37268658 |
17246471 |
2519914 |
31622761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69100658 |
43078471 |
23351914 |
208256761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26311762 |
-12099575 |
-12146551 |
-9058210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
302655000 |
207920000 |
125000000 |
339540000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50885000 |
50885000 |
5320000 |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
359142227 |
264407227 |
134140958 |
371120825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
265750000 |
182000000 |
63250000 |
355000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39132426 |
27731189 |
5273533 |
135456895 |
| 筹资活动现金流出小计 |
320459960 |
220627483 |
74655107 |
514180334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
38682267 |
43779744 |
59485852 |
-143059509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6 |
6 |
2 |
2750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44467406 |
23738216 |
19684896 |
-69885662 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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723688 |
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-150024975 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13723034 |
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36657841 |
| 无形资产摊销 |
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730535 |
-- |
1540884 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12472 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
712265 |
-- |
-277512 |
| 财务费用 |
-- |
11146361 |
-- |
21268809 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8540959 |
-- |
8881173 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8394881 |
-- |
20965610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26277702 |
-- |
90098024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69499506 |
-- |
-99652255 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1017915 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7941960 |
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82229307 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169383837 |
-- |
145645621 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145645621 |
-- |
215531283 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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23738216 |
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-69885662 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4967864 |
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10457226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
834906432 |
510865697 |
220142129 |
1255516963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1444485 |
513661 |
30730 |
408763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28255000 |
26630000 |
10130000 |
154550000 |
