现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
113643475 |
66360207 |
37952055 |
23809718 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1037161450 |
623855187 |
265727242 |
1396542668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164014382 |
111171839 |
55432668 |
205943900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
745371087 |
485690255 |
224471045 |
905802993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68109178 |
33462223 |
31328263 |
86828116 |
| 经营活动现金流出小计 |
1003643448 |
643203246 |
319706521 |
1272926496 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33518002 |
-19348059 |
-53979279 |
123616172 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110258555 |
87000000 |
46000000 |
127100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20736000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
111914110 |
87056388 |
46025127 |
244904515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27886103 |
16742682 |
8244226 |
49518586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
90000000 |
20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
206190103 |
124242682 |
54744226 |
164518586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94275994 |
-37186295 |
-8719099 |
80385929 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
309520000 |
165020000 |
85020000 |
320000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15000000 |
10000000 |
10000000 |
53580000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
325547053 |
176047053 |
95020000 |
389330000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242350000 |
128500000 |
88750000 |
441966654 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51482206 |
40984577 |
10687534 |
52517057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
313069383 |
182486968 |
107002052 |
518988721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12477670 |
-6439915 |
-11982052 |
-129658721 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-794 |
3942 |
889 |
20544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48281116 |
-62970326 |
-74679541 |
74363925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1143788 |
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48033218 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20681724 |
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44392330 |
| 无形资产摊销 |
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775132 |
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1979166 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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260318 |
| 固定资产报废损失 |
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-276491 |
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2900267 |
| 财务费用 |
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12606035 |
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27021072 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4960553 |
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-162347668 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
6390252 |
-- |
48792846 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50887402 |
-- |
-45673176 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130822668 |
-- |
15359684 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2756984 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19348059 |
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123616172 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
152560957 |
-- |
215531283 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215531283 |
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141167358 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-62970326 |
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74363925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4789849 |
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9421468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
921784275 |
556010380 |
227775187 |
1372732950 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1733700 |
1484600 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110258555 |
87000000 |
46000000 |
127100000 |
