桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-069
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经审计
是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 444,476,543.36 17.96% 1,169,965,060.76 31.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,728,643.32 680.75% 101,621,708.59 148.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,165,818.22 11,411.63% 104,525,118.79 2,789.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 142,736,454.08 29.92%
基本每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.14 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.14 133.33%
加权平均净资产收益率 1.21% 1.06% 3.28% 1.95%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,940,440,819.53 4,625,577,132.96 6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,039,897,697.20 3,131,659,215.31 -2.93%
（元）
1
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
-820,718.47 -1,914,590.56
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
1,789,761.36 13,852,191.96
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
-2,107,133.84 -6,609,671.77
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,883.78 -4,458,028.56
减：所得税影响额 1,062,880.07 4,679,411.25
少数股东权益影响额（税后） 166,320.10 -906,099.98
合计 -2,437,174.90 -2,903,410.20 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
1、资产负债表项目变动幅度在 30%以上的情况说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
货币资金 312,006,626.90 130,453,809.30 139.17% 主要系报告期销售回款大幅增加所致
主要系报告期内美国子公司所持 Ispire 股票股
交易性金融资产 28,846,450.80 60,572,622.18 -52.38%
价下跌所致
应收票据 2,179,350.00 6,356,100.00 -65.71% 主要系报告期银行承兑汇票到期兑付增加所致
主要系报告期内销售回款增加，应收账款相应
应收账款 325,645,939.69 549,647,686.94 -40.75%
减少
主要系本报告期公司新增融资业务保证金增加
其他应收款 17,050,191.48 5,210,176.53 227.25%
所致
其他流动资产 61,964,789.16 47,561,950.14 30.28% 系报告期留底增值税进项税额增加所致
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主要系报告期募投项目-甜叶菊专业提取工厂
固定资产 1,381,960,370.16 1,021,103,300.21 35.34%
建设项目在建工程转入固定资产所致
主要系报告期募投项目-甜叶菊专业提取工厂
在建工程 150,933,841.66 277,384,241.37 -45.59%
建设项目在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用 4,830,923.55 10,575,638.02 -54.32% 系报告期摊销费用减少所致
主要系报告期募投项目-甜叶菊专业提取工厂
其他非流动资产 15,376,340.19 95,170,727.79 -83.84%
建设项目预付设备款转入在建工程所致
合同负债 3,120,417.01 2,204,225.88 41.57% 主要系报告期预收款项增加所致
应交税费 12,847,300.97 22,061,665.02 -41.77% 主要系报告期支付上年末计提的应付税款所致
一年内到期的非流
484,287,229.18 249,636,783.53 94.00% 主要系报告期一年内到期的长期贷款增加所致
动负债
主要系报告期长期贷款重分类至一年内到期的
长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33%
非流动负债所致
长期应付款 46,400,000.00 13,125,000.00 253.52% 主要系报告期融资租赁款增加所致
主要系报告期公司实施股票回购导致库存股增
减：库存股 88,160,093.26 38,205,000.00 130.76%
加所致
2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
主要系报告期主营业务市场发展趋势向好，公
营业收入 1,169,965,060.76 888,977,405.17 31.61%
司植物提取业务销售实现稳健增长。
税金及附加 3,171,474.18 6,539,380.75 -51.50% 主要系上年同期海外子公司交纳房产税所致
研发费用 47,363,853.57 34,894,502.03 35.73% 主要系报告期研发投入增加所致
主要系报告期理财利息收入减少、汇率变动汇
财务费用 24,834,630.88 14,906,440.09 66.60% 兑收益增加及新增贷款导致利息支出增加等因
素综合变动所致
投资收益 7,179,333.59 5,467,431.91 31.31% 主要系报告期桂林银行分红较上年增加所致
主要系报告期美国子公司所持 Ispire 股票股价
公允价值变动收益 -6,609,671.77 27,035,188.75 -124.45%
下跌所致
主要系上年同期兴安县土地储备交易中心土地
信用减值损失
2,425,743.85 9,159,593.37 -73.52% 收储余款全部收回相应冲减已计提的坏账准备
（损失以“－”号填列）
所致
资产减值损失
672,135.10 -1,781,638.52 -137.73% 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
6,660.58 -718,564.80 100.93% 主要系上年同期处置固定资产所致
（损失以“－”号填列）
主要系报告期控股子公司产品质量纠纷赔付和
营业外支出 6,371,083.91 1,353,269.09 370.79%
行政罚款支出增加所致
所得税费用 21,727,600.37 10,477,852.12 107.37% 系报告期利润总额增加所致
3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减比例 变动原因说明
主要系报告期对外投资减少，以及募投项目-甜叶
投资活动现金流量净额 -147,738,563.43 -365,269,140.15 -59.55% 菊专业提取工厂建设项目基本完成，建设支出较
上年同期减少所致
筹资活动现金流量净额 89,353,855.25 -28,709,062.66 411.24% 主要系报告期银行贷款净额增加所致
主要系报告期建设项目支出、对外投资减少，贷
现金及现金等价物净增加额 85,649,220.62 -282,447,261.92 130.32% 款净额增加以及回购公司股票、资金冻结等因素
综合变动导致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 57,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的股 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
份数量 股份状态 数量
秦本军 境内自然人 36.58% 271,389,592 203,542,194.00 质押 189,700,000
#蒋安明 境内自然人 2.51% 18,604,334 0 不适用 0
姚新德 境内自然人 2.36% 17,535,493 17,535,493.00 质押 17,535,493
#梁定志 境内自然人 1.62% 12,015,603 0 不适用 0
#易红石 境内自然人 1.12% 8,280,000 0 不适用 0
#蒋小三 境内自然人 1.03% 7,618,341 0 不适用 0
陈达盛 境内自然人 0.82% 6,116,103 0 不适用 0
#梁继德 境内自然人 0.66% 4,916,300 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 0.64% 4,780,768 0 不适用 0
有限公司
王鑫美 境内自然人 0.57% 4,205,000 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
秦本军 67,847,398.00 人民币普通股 67,847,398.00
#蒋安明 18,604,334.00 人民币普通股 18,604,334.00
#梁定志 12,015,603.00 人民币普通股 12,015,603.00
#易红石 8,280,000.00 人民币普通股 8,280,000.00
#蒋小三 7,618,341.00 人民币普通股 7,618,341.00
陈达盛 6,116,103.00 人民币普通股 6,116,103.00
#梁继德 4,916,300.00 人民币普通股 4,916,300.00
香港中央结算有限公司 4,780,768.00 人民币普通股 4,780,768.00
王鑫美 4,205,000.00 人民币普通股 4,205,000.00
#包伟伟 3,410,000.00 人民币普通股 3,410,000.00
1、秦本军、蒋安明、蒋小三系兄弟关系，姚新德先生系公司原董事（已于 2024 年 8 月
19 日辞任）。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人。
说明
2、桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为
7,992,071 股，持股比例为 1.08%。
1 、蒋 安明 通过 国泰 君安 证券 股 份有 限公 司客 户信 用 交易 担 保证 券账 户持 有公 司
18,604,334 股股票；
2、梁定志通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,015,603
股股票；
3、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 8,280,000 股股
前 10 名股东参与融资融券业务 票；
情况说明（如有） 4、蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,618,341
股股票；
5、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,916,300
股股票；
6、包伟伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,410,000
股股票。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
适用 不适用
三、其他重要事项
适用 不适用
（一）报告期内生产经营情况
报告期内，公司管理层坚定贯彻落实董事会制定的发展战略与年度经营计划，通过深入研究和分析
市场需求，不断优化和拓展核心业务领域，以定制化服务和复配产品为关键战略方向，强化对大客户的
服务能力，挖掘大客户的深度应用潜力。同时，充分发挥公司在产品质量、工艺技术、产能等方面的综
合优势，积极开拓市场，不断提升市场占有率和公司整体盈利能力。2024 年前三季度实现营业总收入
116,996.51 万元，同比增长 31.61%，保持稳健增长良好势头。其中，植物提取业务实现营业收入
114,846.72 万元，同比增长 29.21%。实现归属于上市公司股东净利润 10,162.17 万元，同比增长
148.46% ，经营能力和主营业务盈利质量得到了显著提升。
做优做强主业的同时，公司持续专注于专业能力的升级与突破，多维度同步发力。报告期内，公司
全力推进募投项目的建设与合成生物技术的产业化落地，不断提升精益化生产水平，扩充专业人才团队，
夯实巩固基本盘，为公司实现高质量长远发展奠定坚实基础。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 57,223.51 万元（其中累计投入甜叶菊专
业提取工厂建设项目 51,446.56 万元，累计投入莱茵天然健康产品研究院建设项目 5,776.95 万元）；尚
未使用的募集资金余额为 40,364.85 万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 40,000.00 万元，
364.85 万元存放于募集资金专户中，存款余额中已计入募集资金专户利息收入 1,477.37 万元）。
（三）合成生物车间正式投产
2024 年 9 月 20 日，公司全面完成合成生物车间的安装调试，正式投入运营。该项目总投资约
21,000 万元，车间配备了全自动化精密发酵产线及先进的自动化分离、纯化系统。首期排产产品以甜叶
菊 RM 系列产品和左旋 β-半乳葡聚糖为主，全面达产后，预计车间每年可生产合成生物相关产品 1,000
吨以上，年产值超过 10 亿元。此外，公司拥有罗汉果甜苷 V 全合成技术储备，成为首家全面跑通从头
合成罗汉果甜苷 V 技术路径的企业，这一突破对罗汉果产业的发展具有划时代的意义。
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同时，为确保公司在天然健康成分生物合成领域保持可持续的领先地位，公司全资子公司莱茵合成
与江南大学共同建立的“江南大学合成生物技术成果转化基地”正式挂牌成立。双方将充分发挥各自的
科研优势及产业化优势，重点围绕食品、饮料等领域产品原料成分的微生物合成技术开发及产业化落地
开展深入合作，本次合作将为公司合成生物技术业务的可持续发展奠定坚实的技术和人才基础。
本次合成生物车间的正式投产，标志着公司向着天然提取与生物合成双技术路线发展的战略目标迈
出了坚实的一步，这将有助于全面提升公司核心业务的技术壁垒和市场竞争优势，丰富公司产品组合，
助力公司不断拓展与核心客户合作的广度和深度，也为未来公司与全球客户在合成生物领域实现更多合
作奠定重要的产能基础。
具体情况详见公司 2024 年 9 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合成生
物车间项目正式投产的公告》（公告编号：2024-063）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 312,006,626.90 130,453,809.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,846,450.80 60,572,622.18
衍生金融资产
应收票据 2,179,350.00 6,356,100.00
应收账款 325,645,939.69 549,647,686.94
应收款项融资
预付款项 21,727,731.04 30,438,082.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,050,191.48 5,210,176.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,167,821,645.32 971,298,948.11
其中：数据资源
合同资产 640,925,175.68 634,233,255.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,964,789.16 47,561,950.14
流动资产合计 2,578,167,900.07 2,435,772,631.30
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 609,971,533.04 587,856,768.18
投资性房地产 3,886,301.70 3,984,246.81
固定资产 1,381,960,370.16 1,021,103,300.21
在建工程 150,933,841.66 277,384,241.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,727,458.10 6,699,573.28
无形资产 126,218,758.95 129,362,326.59
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 29,306,074.83 29,306,074.83
长期待摊费用 4,830,923.55 10,575,638.02
递延所得税资产 32,061,317.28 28,361,604.58
其他非流动资产 15,376,340.19 95,170,727.79
非流动资产合计 2,362,272,919.46 2,189,804,501.66
资产总计 4,940,440,819.53 4,625,577,132.96
流动负债：
短期借款 453,860,845.80 372,352,380.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,735,823.87 27,406,153.70
应付账款 481,196,755.93 421,183,699.77
预收款项
合同负债 3,120,417.01 2,204,225.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,549,743.05 16,477,639.13
应交税费 12,847,300.97 22,061,665.02
其他应付款 78,565,258.05 65,887,490.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 484,287,229.18 249,636,783.53
其他流动负债 24,081,127.70 21,516,963.83
流动负债合计 1,583,244,501.56 1,198,727,001.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,017,805.85 5,170,821.10
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长期应付款 46,400,000.00 13,125,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 97,112,019.93 96,924,915.27
递延所得税负债 50,577,230.70 47,172,695.28
其他非流动负债
非流动负债合计 240,107,056.48 222,393,431.65
负债合计 1,823,351,558.04 1,421,120,433.26
所有者权益：
股本 741,986,825.00 741,986,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,482,094,006.36 1,476,643,006.36
减：库存股 88,160,093.26 38,205,000.00
其他综合收益 33,889,419.81 35,969,602.45
专项储备
盈余公积 112,621,189.67 112,621,189.67
一般风险准备
未分配利润 757,466,349.62 802,643,591.83
归属于母公司所有者权益合计 3,039,897,697.20 3,131,659,215.31
少数股东权益 77,191,564.29 72,797,484.39
所有者权益合计 3,117,089,261.49 3,204,456,699.70
负债和所有者权益总计 4,940,440,819.53 4,625,577,132.96
法定代表人：秦本军 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,169,965,060.76 888,977,405.17
其中：营业收入 1,169,965,060.76 888,977,405.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,055,454,984.40 875,600,680.16
其中：营业成本 840,516,661.85 684,720,224.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,171,474.18 6,539,380.75
销售费用 42,410,232.17 36,974,137.89
管理费用 97,158,131.75 97,565,995.18
研发费用 47,363,853.57 34,894,502.03
财务费用 24,834,630.88 14,906,440.09
其中：利息费用 30,930,108.73 27,679,205.10
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桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
利息收入 2,920,421.73 11,285,827.78
加：其他收益 15,938,390.85 12,334,493.19
投资收益（损失以“－”号填列） 7,179,333.59 5,467,431.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,609,671.77 27,035,188.75
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,425,743.85 9,159,593.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） 672,135.10 -1,781,638.52
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,660.58 -718,564.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,122,668.56 64,873,228.91
加：营业外收入 -8,195.79 79,520.62
减：营业外支出 6,371,083.91 1,353,269.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,743,388.86 63,599,480.44
减：所得税费用 21,727,600.37 10,477,852.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,015,788.49 53,121,628.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 106,015,788.49 53,121,628.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 101,621,708.59 40,900,687.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,394,079.90 12,220,940.58
六、其他综合收益的税后净额 -2,080,182.64 20,300,263.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,080,182.64 20,300,263.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,080,182.64 20,300,263.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,080,182.64 20,300,263.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 103,935,605.85 73,421,891.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 99,541,525.95 61,200,951.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,394,079.90 12,220,940.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.06
（二）稀释每股收益 0.14 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元，上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人：秦本军 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,438,826,870.38 936,134,980.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,130,272.44 75,374,232.68
收到其他与经营活动有关的现金 16,738,483.97 21,411,471.80
经营活动现金流入小计 1,521,695,626.79 1,032,920,684.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,088,689.31 702,030,099.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 136,483,035.22 123,430,735.22
支付的各项税费 36,851,920.47 33,983,454.74
支付其他与经营活动有关的现金 158,535,527.71 63,613,707.03
经营活动现金流出小计 1,378,959,172.71 923,057,996.42
经营活动产生的现金流量净额 142,736,454.08 109,862,688.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,496,073.11
取得投资收益收到的现金 7,362,916.12 3,001,525.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,480.00 16,695,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,918,469.23 19,697,095.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,657,032.66 325,535,435.51
投资支付的现金 59,430,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,657,032.66 384,966,235.51
投资活动产生的现金流量净额 -147,738,563.43 -365,269,140.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 833,756,045.00 653,632,899.50
收到其他与筹资活动有关的现金 18,900,000.00 9,100,000.00
筹资活动现金流入小计 852,656,045.00 662,732,899.50
偿还债务支付的现金 498,584,059.00 585,460,320.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179,781,071.39 98,452,603.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 84,937,059.36 7,529,037.75
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桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 763,302,189.75 691,441,962.16
筹资活动产生的现金流量净额 89,353,855.25 -28,709,062.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,297,474.72 1,668,252.34
五、现金及现金等价物净增加额 85,649,220.62 -282,447,261.92
加：期初现金及现金等价物余额 113,664,422.71 520,264,663.76
六、期末现金及现金等价物余额 199,313,643.33 237,817,401.84
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 否
公司第三季度报告未经审计。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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