现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1679892 |
25891030 |
8684812 |
6048776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
820952931 |
1929960754 |
1518730523 |
1082710675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61704628 |
199540351 |
149746011 |
104261123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
415874342 |
1409249451 |
912762861 |
603291753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12589334 |
106209630 |
67835326 |
45641368 |
| 经营活动现金流出小计 |
508082738 |
1769752655 |
1172272821 |
787933475 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
312870193 |
160208099 |
346457702 |
294777200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
246524 |
1011003 |
998684 |
380840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43400 |
2161880 |
136830 |
104348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
289924 |
8575943 |
5538573 |
500235 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38501822 |
162162281 |
120246861 |
85226315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38501822 |
162162281 |
120246861 |
85226315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38211898 |
-153586338 |
-114708288 |
-84726079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
206000000 |
1340848408 |
789848408 |
503848408 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
12600000 |
12600000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
206000000 |
1353448408 |
802448408 |
503848408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
233648197 |
1174637456 |
789440092 |
500010092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170308 |
49670745 |
53188616 |
47245131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248064512 |
1345838532 |
946548654 |
641193667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42064512 |
7609876 |
-144100245 |
-137345258 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2144401 |
1150099 |
1492697 |
1563465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
230449381 |
15381736 |
89141866 |
74269327 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152883586 |
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43672421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122721424 |
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60963156 |
| 无形资产摊销 |
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5036988 |
-- |
2514229 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
129685 |
-- |
109498 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3361841 |
-- |
942660 |
| 财务费用 |
-- |
42887562 |
-- |
19396828 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4600455 |
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-74624 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100813264 |
-- |
30610947 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258131099 |
-- |
172473105 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
179671167 |
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-39426464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1590905 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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160208099 |
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294777200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65151143 |
-- |
124038733 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
49769406 |
-- |
49769406 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15381736 |
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74269327 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1095257 |
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565772 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
799911261 |
1876945198 |
1486182917 |
1056035394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19361778 |
27124527 |
23862794 |
20626505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
246524 |
1011003 |
998684 |
380840 |
