现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3670546 |
22652318 |
16738484 |
12515447 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
604090294 |
1981841589 |
1521695627 |
1059595301 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57265330 |
185707034 |
136483035 |
92039609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
326250630 |
1415577326 |
1047088689 |
779012148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20215886 |
167709093 |
158535528 |
132700934 |
| 经营活动现金流出小计 |
421154180 |
1822127992 |
1378959173 |
1029977843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182936114 |
159713597 |
142736454 |
29617458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36454 |
4124072 |
2496073 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103348 |
109030 |
59480 |
24308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
139802 |
11596018 |
9918469 |
73871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53324550 |
207081136 |
157657033 |
107889753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53324550 |
207081136 |
157657033 |
107889753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53184747 |
-195485118 |
-147738563 |
-107815882 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291889156 |
942894636 |
833756045 |
538076045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5099252 |
319100000 |
18900000 |
18900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
296988408 |
1261994636 |
852656045 |
556976045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
211020092 |
703570255 |
498584059 |
214675111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46523380 |
397863800 |
84937059 |
72228634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
268899208 |
1291754251 |
763302190 |
453379045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28089200 |
-29759615 |
89353855 |
103597000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
882806 |
1636119 |
1297475 |
993988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
158723373 |
-63895016 |
85649221 |
26392565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167173993 |
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67995492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94197003 |
-- |
42478279 |
| 无形资产摊销 |
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4589958 |
-- |
2218014 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
523831 |
-- |
8561 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1116976 |
-- |
571016 |
| 财务费用 |
-- |
41281141 |
-- |
18557484 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7178829 |
-- |
-7362916 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-237129675 |
-- |
-277353624 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8251297 |
-- |
198579865 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42370133 |
-- |
-22831181 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159713597 |
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29617458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
49769406 |
-- |
140056987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113664423 |
-- |
113664423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63895016 |
-- |
26392565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4253881 |
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2690508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
594106388 |
1888280454 |
1438826870 |
995017866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6313360 |
70908816 |
66130272 |
52061988 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36454 |
4124072 |
2496073 |
-- |
