关于前次募集资金使用情况报告
桂林莱茵生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》的规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2020
年7月31日前次募集资金的使用情况报告如下。
一、前次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224号文《关于核准桂林莱茵
生物科技股份有限公司配股的批复》，公司以总股本437,281,362股为基数，按照
每10股配售3股的比例，向截止2019年4月8日登记在册的全体股东配售人民币普
通股（A）股131,184,408股，发行价格为3.77元。根据总体申购情况，最终配售
新股127,933,378股，股款以人民币缴足，募集资金总额为482,308,835.06元，扣
除承销保荐费用、律师费用等发行费用人民币11,942,978.01元（不含税），公司
本次配股发行资金净额为470,365,857.05元，其中增加股份人民币127,933,378.00
元，增加资本公积人民币342,432,479.05元。上述募集资金已由本次公开发行的
主承销商光大证券股份有限公司于2019年4月17日划转至公司指定的募集资金专
用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行配股的募集资
金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2019]第45040003号验资报告。
截至2020年7月31日，公司前次募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 482,308,835.06
发行费用 12,612,880.68
补充流动资金项目 140,600,000.00
直接投入募集资金投资项目 237,770,724.71
手续费 2,977.81
银行利息 13,178,975.79
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汇兑损益 1,816,827.44
余额 102,684,400.21
二、募集资金的管理情况
1、募集资金存放情况
截至2020年7月31日，公司前次募集资金的存放情况列示如下：
单位：元
开户银行 账号 2020年7月31日余额 账户性质
桂林银行股份有限公司临
000279207900905 98,800,361.15 募集资金专户
桂支行
PNC 30-0907-8887 3,884,039.06 募集资金专户
合 计 102,684,400.21 -
注1：PNC账户余额以6.9848汇率计算，公司募集资金存放的实际余额与尚
未使用的募集资金理论余额一致。
2、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金采取了专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款
专用。
3、募集资金三方监管协议签订及履行情况
2019年4月24日，公司分别与桂林银行股份有限公司及保荐机构光大证券股
份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》。鉴于公司2019年第四次临
时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司原募投项目
“甜叶菊标准化种植基地建设项目”已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项
目”，2019年11月6日，公司与保荐机构、桂林银行临桂支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议的补充协议》，2019年11月6日，HEMPRISE，与保荐机
构、PNC签订了《Monitoring Agreement》（监管协议）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方在募集资金
的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。
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三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
请参阅附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
3、闲置的募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2019年9月12日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为
提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项
目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动
资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、
保荐机构对本次补流事项发表了明确的同意意见。
截至2020年7月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于归还募集资金的公告》（公告编号：2020-039）。
（2）2020年7月7日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，
降低财务费用，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，本次公司董事会
授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过9,000万元，期限自本次
董事会决议作出之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内，可循环使用，
到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该
部分募集资金。
截至本报告披露日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、募集资金其他使用情况
除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
5、自有资金投入情况
不适用。
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四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，公司原募投项目“甜叶菊标准化种植基地建设项目”
已变更为“工业大麻提取及应用工程建设项目”，同时将募集资金专户中累计收
到的银行存款利息等资金全部用于新项目。
截至2020年7月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
请参阅附表2：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说
明
截至2020年7月31日，工业大麻提取及应用工程建设项目已投资金额2.38亿
元；根据已签订的《STANDARD DESIGN-BUILD AGREEMENT AND GENERAL
CONDITIONS BETWEEM OWNER AND DESIGN-BUILDER》（标准设计建造
合同）和《植物提取生产线合同书》，共有约561.74万美元（约3923.61万元人民
币）合同款待支付，与《美国工业大麻提取及应用工程项目可行性分析报告》披
露的项目建设周期基本一致。
由于工业大麻提取及应用工程建设项目仍处于建设期，尚未投产使用，项目
收益情况目前无法准确评价。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三日
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 7 月 31 日
单位：万元
募集资金总额： 47,036.59 注1
已累计使用募集资金总额： 37,837.07注2
变更用途的募集资金总 2019 年：15,528.75
32,976.59 注3
各年度使用募集资金总额：
额： 2020 年 1-7 月：22,308.32
变更用途的募集资金总
70.11% 2019 年度： 15,528.75
额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
承诺 实际 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 态日期（或
序 实际投资 实际投资 额与募集后
投资 投资 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 截止日项目
号 金额 金额 承诺投资金
项目 项目 额 额 额 额 完工程度）
额的差额
工业
甜叶
大麻
菊标
提取
准化
及应 2020 年 12 月
1 种植 32,976.59 32,976.59 0 32,976.59 32,976.59 23,777.07 9,199.52
用工 31 日
基地
程建
建设
设项
项目
目
补充 补充
流动 流动 2019 年 7 月
2 14,060 14,060 14,060 14,060 14,060 14,060 0
资金 资金 12 日
项目 项目
注1：此处募集资金总额按扣除发行费用后的募集资金净额填列。
注2：此处不包含汇兑损益。
注3：此处不包含募集资金专户中累计收到的银行存款利息收入。
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附表 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2020 年 7 月 31 日
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近一年及一期实际效益 截止日累 是否达
承诺
序 项目累计产 计实现效 到预计
项目名称 效益 2019 年 2020 年 1-7 月
号 能利用率 益 效益
工业大麻提取及应
1 - - - - -注 4 -注 5
用工程建设项目
2 补充流动资金项目 - - - - - -
注4：由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期，尚未投产使用，截止日累
计实现效益目前无法准确评价。
注5：由于工业大麻提取及应用工程建设项目现处于建设期，尚未投产使用，截止日是
否达到预计效益目前无法准确评价。
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