广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)吴文忠声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,413,721,486.39 1,194,994,531.46 18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 588,969,766.97 585,800,779.26 0.54%
总股本（股） 266,472,375.00 266,472,375.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2102 2.1984 0.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 75,410,827.06 78,848,609.59 -4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,168,987.71 3,423,840.49 -7.44%
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,346,011.69 -58,407,246.04 -73.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0576 -0.2192 -73.72%
基本每股收益（元/股） 0.0119 0.0128 -7.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0119 0.0128 -7.03%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% 0.61% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.67% 0.38% -1.05%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -431.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,350,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823.98
所得税影响额 -1,252,558.90
少数股东权益影响额 0.00
合计 7,097,833.75 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,821
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市金誉实业投资集团有限公司 61,032,391 人民币普通股
扬州市电力中心 3,000,000 人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司 2,800,000 人民币普通股
王春桃 2,790,780 人民币普通股
广州诚信创业投资有限公司 2,749,542 人民币普通股
芮冬阳 1,895,280 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
1,686,300 人民币普通股
基金
韩文 1,636,224 人民币普通股
周水江 1,611,197 人民币普通股
刘勇 1,504,974 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目增减变动分析
1、货币资金较期初增长 108.94%，主要原因是公司发行债券资金到位所致。
2、预付账款较期初增长 63.46%，主要原因是智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。
3、应交税费较期初降低 29.59%，主要原因是上年度应交税费支付增加所致。
4、其他应付款较期初降低 44.66%，主要原因是安装工程及固定资产款项结算所致。
5、一年内到期的非流动负债减少 1,675.00 万元，主要原因是偿还银行到期贷款所致。
6、长期借款较期初增长 33.31%，主要原因是公司新增节能增效项目向亚行贷款所致。
7、应付债券较期初增加 19,610.00 万元，主要原因是公司发行债券增加所致。
二、利润表项目增减变动分析
1、营业税金及附加较上年同期增长 36.90%，主要原因是公司因税金增加所致。
2、财务费用较上年同期增长 169.10%，主要原因是公司因银行贷款利息增加所致。
3、营业利润较上年同期下降 1008.02%，主要原因是公司期间费用增加所致。
4、营业外收入较上年同期增长 201.58%，主要原因是公司本季度因政府贴息补助确认营业外收入增加所致。
5、所得税费用较上年同期增长 866.11%，主要原因是公司本季度各公司利润提高导致所得税费用提高所致。
6、少数股东损益较上年同期增加 36.79 万元，主要原因是公司控股子公司净利润较上年同期增加所致所致。
三、现金流量表项目增减变动分析
1、收到的税费返还较上年同期降低 39.91%，主要原因是公司较上年同期实际收到税收优惠减少所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 96.78%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低 34.78%，主要原因是公司本报告期公司实际支付的材料采购货款减少所
致。
4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 37.47%，主要原因是公司较上年同期支付经营活动支出减少所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 336.55%，主要原因是公司子公司智光节能在建项
目工程支出增加所致。
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6、投资所支付的现金较上年同期减少 100%，主要原因是公司本报告期未对外进行投资所致。
7、借款所收到的现金较上年同期增长 191.67%，主要原因是公司增加银行贷款所致。
8、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 85.20%，主要原因是公司支付银行借款利息增加所致。
9、支付的其他与筹资活动有关的现金上年同期增长 729.79%，主要原因是公司支付公司债券发行费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2135 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的公
司债券。2012 年 3 月 27 日，公司债券发行工作结束，发行总额为 2 亿元，其中网上发行占本期债券发行规模比例为 5%，发
行数量 0.1 亿元；网下发行占本期债券发行规模比例为 95%，发行数量 1.9 亿元。公司债券的票面利率为 7.98%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
同业禁止承诺：为避免同业竞争，维护公司及全
体股东的利益，持公司 5%以上股份的股东广州
市金誉实业投资集团有限公司出具了《确认与承
诺函》，承诺如下：公司控制的企业不从事与智
光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控
股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人
员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的
持股 5%以上的
发行时所作承诺 行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、严格履行
股东
机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经
营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智
光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、
勤勉责任。公司将善意地履行义务，不利用大股
东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级
管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意
促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智
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光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气
必须与公司控制的企业进行关联交易，则公司承
诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条
件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的
条件相比更优惠的条件。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 12,953,960.21
业绩变动的原因说明 公司成本费用增加所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州智光电气股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 365,424,044.81 306,355,708.47 174,892,391.36 96,390,595.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,516,150.27 21,389,020.90 29,452,075.65 27,102,219.65
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应收账款 494,781,383.35 454,860,205.11 497,163,887.43 457,677,199.89
预付款项 29,676,343.84 13,731,002.49 18,155,351.94 10,298,197.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 76,966,743.60
其他应收款 48,818,694.14 46,808,752.70 49,706,255.28 42,335,651.16
买入返售金融资产
存货 165,973,985.89 202,962,707.52 148,902,519.35 177,680,717.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,131,190,602.30 1,046,107,397.19 918,272,481.01 888,451,324.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 36,038,631.44 30,435,172.27 38,181,686.10 31,378,226.93
长期股权投资 128,064,300.00 128,064,300.00
投资性房地产
固定资产 134,272,823.28 120,726,105.36 132,292,030.25 121,302,770.19
在建工程 32,928,857.45 2,599,375.80 28,738,816.90 2,599,375.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,285,914.26 32,013,374.17 50,311,531.84 32,806,893.16
开发支出 14,019,491.81 10,325,654.45 12,739,938.01 9,068,357.05
商誉 3,505,003.41 3,505,003.41
长期待摊费用 1,407,739.01 821,105.23 1,139,120.51 851,054.08
递延所得税资产 11,072,423.43 2,732,965.12 9,813,923.43 2,732,965.12
其他非流动资产
非流动资产合计 282,530,884.09 327,718,052.40 276,722,050.45 328,803,942.33
资产总计 1,413,721,486.39 1,373,825,449.59 1,194,994,531.46 1,217,255,267.14
流动负债：
短期借款 331,783,380.00 287,783,380.00 284,583,000.00 222,083,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,784,774.15 48,506,423.20 59,756,006.55 52,763,520.49
应付账款 155,008,890.28 132,038,585.68 162,627,367.96 165,281,962.94
预收款项 8,269,765.33 15,528,068.70 7,477,802.00 15,487,568.00
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,365,203.34 1,709,537.35
应交税费 7,095,384.88 1,183,602.71 10,076,824.05 3,334,412.26
应付利息 12,300.00
应付股利
其他应付款 4,798,556.51 93,158,629.56 8,671,712.18 151,418,326.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,750,000.00 16,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 563,118,254.49 579,908,227.20 549,942,712.74 627,118,789.96
非流动负债：
长期借款 17,007,212.00 17,007,212.00 12,757,212.00 12,757,212.00
应付债券 196,100,000.00 196,100,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,161,225.78 12,161,225.78 10,403,125.78 10,403,125.78
非流动负债合计 225,268,437.78 225,268,437.78 23,160,337.78 23,160,337.78
负债合计 788,386,692.27 805,176,664.98 573,103,050.52 650,279,127.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,472,375.00 266,472,375.00 266,472,375.00 266,472,375.00
资本公积 154,564,274.12 148,755,968.31 154,564,274.12 148,755,968.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,383,644.70 19,383,644.70 19,383,644.70 19,383,644.70
一般风险准备
未分配利润 148,549,473.15 134,036,796.60 145,380,485.44 132,364,151.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 588,969,766.97 568,648,784.61 585,800,779.26 566,976,139.40
少数股东权益 36,365,027.15 36,090,701.68
所有者权益合计 625,334,794.12 568,648,784.61 621,891,480.94 566,976,139.40
负债和所有者权益总计 1,413,721,486.39 1,373,825,449.59 1,194,994,531.46 1,217,255,267.14
4.2 利润表
编制单位：广州智光电气股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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一、营业总收入 75,410,827.06 65,992,072.74 78,848,609.59 88,028,042.31
其中：营业收入 75,410,827.06 65,992,072.74 78,848,609.59 88,028,042.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,153,938.07 71,916,547.49 78,326,250.85 87,122,039.76
其中：营业成本 48,916,501.50 48,476,956.46 50,843,358.04 72,308,487.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 647,549.82 334,130.91 473,007.98 30,237.87
销售费用 11,098,643.50 9,905,550.19 12,276,474.78 5,494,837.52
管理费用 14,032,035.71 8,418,627.43 12,704,708.99 7,545,141.56
财务费用 5,459,207.54 4,781,282.50 2,028,701.06 1,743,334.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-4,743,111.01 -5,924,474.75 522,358.74 906,002.55
列）
加：营业外收入 8,596,667.38 7,892,723.98 2,850,530.31 1,053,930.00
减：营业外支出 431.33 431.33 214.05 214.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,853,125.04 1,967,817.90 3,372,675.00 1,959,718.50
号填列）
减：所得税费用 409,811.86 295,172.69 42,418.58 293,957.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,443,313.18 1,672,645.21 3,330,256.42 1,665,760.72
列）
归属于母公司所有者的净
3,168,987.71 1,672,645.21 3,423,840.49 1,665,760.72
利润
少数股东损益 274,325.47 -93,584.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0119 0.0063 0.0128 0.0063
（二）稀释每股收益 0.0119 0.0063 0.0128 0.0063
七、其他综合收益
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八、综合收益总额 3,443,313.18 1,672,645.21 3,330,256.42 1,665,760.72
归属于母公司所有者的综
3,168,987.71 1,672,645.21 3,423,840.49 1,665,760.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
274,325.47 -93,584.07
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广州智光电气股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
59,347,555.07 50,878,847.29 56,344,584.96 51,282,821.96
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 777,280.00 1,293,618.08
收到其他与经营活动有关
13,107,433.86 11,650,823.98 6,661,001.90 69,023,930.00
的现金
经营活动现金流入小计 73,232,268.93 62,529,671.27 64,299,204.94 120,306,751.96
购买商品、接受劳务支付的
48,517,271.56 97,579,142.19 74,385,636.53 108,132,200.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,383,484.88 15,509,480.30 19,924,345.05 6,971,061.27
付的现金
8
广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付的各项税费 7,097,656.58 1,884,000.31 9,878,278.23 4,317,962.60
支付其他与经营活动有关
11,579,867.60 11,033,909.00 18,518,191.17 24,745,918.19
的现金
经营活动现金流出小计 88,578,280.62 126,006,531.80 122,706,450.98 144,167,142.18
经营活动产生的现金
-15,346,011.69 -63,476,860.53 -58,407,246.04 -23,860,390.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 76,966,743.60
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 76,966,743.60
购建固定资产、无形资产和
20,558,774.56 1,628,386.43 4,709,428.00 709,434.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 551,111.00 551,111.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,558,774.56 1,628,386.43 5,260,539.00 1,260,545.00
投资活动产生的现金
-20,558,774.56 75,338,357.17 -5,260,539.00 -1,260,545.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 307,283,380.00 259,800,000.00 105,352,800.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 307,283,380.00 259,800,000.00 105,352,800.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 72,583,000.00 54,083,000.00 89,509,767.37 65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,363,940.30 3,713,383.30 2,356,346.52 1,968,252.49
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,900,000.00 3,900,000.00 470,000.00 470,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 80,846,940.30 61,696,383.30 92,336,113.89 67,938,252.49
筹资活动产生的现金
226,436,439.70 198,103,616.70 13,016,686.11 7,061,747.51
流量净额
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广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 190,531,653.45 209,965,113.34 -50,651,098.93 -18,059,187.71
加：期初现金及现金等价物
174,892,391.36 96,390,595.13 178,696,370.70 141,004,241.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额 365,424,044.81 306,355,708.47 128,045,271.77 122,945,053.65
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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