现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34573269 |
25585791 |
27045247 |
55667988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1344414461 |
528547295 |
2419279215 |
1594260298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175945460 |
99136271 |
306564820 |
229112396 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1109760343 |
549931706 |
1761194025 |
1268511001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110978852 |
53885993 |
165304226 |
157021575 |
| 经营活动现金流出小计 |
1432766255 |
738907543 |
2350813004 |
1732020022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-88351794 |
-210360248 |
68466212 |
-137759724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
181933220 |
137540435 |
1011238308 |
786198783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
131465 |
0 |
3325319 |
435259 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10313026 |
5529332 |
55465524 |
29134269 |
| 投资活动现金流入小计 |
193892864 |
143311708 |
1077757523 |
819576968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
678053206 |
126989484 |
994298236 |
564420561 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9171162 |
5311485 |
16848376 |
59417242 |
| 投资活动现金流出小计 |
939274368 |
330300969 |
1816838763 |
1242447682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-745381504 |
-186989262 |
-739081240 |
-422870714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1834246740 |
976505000 |
2454504740 |
1619002368 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
464486191 |
47432761 |
559809375 |
54974259 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2298732931 |
1023937761 |
3027834115 |
1673996627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
903380946 |
372260821 |
1587999149 |
1233099524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
467076350 |
43108313 |
615029332 |
110742146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1403172069 |
429940761 |
2326878621 |
1452020465 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
895560861 |
593996999 |
700955495 |
221976162 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12152 |
-5248 |
348 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
61839715 |
196642242 |
30340814 |
-338654276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-89522543 |
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-158707499 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52838515 |
-- |
117869616 |
-- |
| 无形资产摊销 |
17272707 |
-- |
32123587 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
138254 |
-- |
-1723172 |
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| 固定资产报废损失 |
35580 |
-- |
1288917 |
-- |
| 财务费用 |
42141711 |
-- |
50933697 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3686671 |
-- |
-242298733 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-75760564 |
-- |
-79326817 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-110545822 |
-- |
-859009936 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
34202776 |
-- |
864175386 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-88351794 |
-- |
68466212 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
695012821 |
-- |
633173106 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
633173106 |
-- |
602832292 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
61839715 |
-- |
30340814 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
872213 |
-- |
2634143 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1293570273 |
494614560 |
2361325072 |
1513174175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16270919 |
8346944 |
30908896 |
25418136 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
181933220 |
137540435 |
1011238308 |
786198783 |
