广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2012022 广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)吴文忠声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,413,721,486.39 1,194,994,531.46 18.30% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 588,969,766.97 585,800,779.26 0.54% 总股本(股) 266,472,375.00 266,472,375.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.2102 2.1984 0.54% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 75,410,827.06 78,848,609.59 -4.36% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,168,987.71 3,423,840.49 -7.44% 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,346,011.69 -58,407,246.04 -73.73% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0576 -0.2192 -73.72% 基本每股收益(元/股) 0.0119 0.0128 -7.03% 稀释每股收益(元/股) 0.0119 0.0128 -7.03% 加权平均净资产收益率(%) 0.54% 0.61% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.67% 0.38% -1.05% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -431.33 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 8,350,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823.98 所得税影响额 -1,252,558.90 1 广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 0.00 合计 7,097,833.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 36,821 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州市金誉实业投资集团有限公司 61,032,391 人民币普通股 扬州市电力中心 3,000,000 人民币普通股 常州常荣创业投资有限公司 2,800,000 人民币普通股 王春桃 2,790,780 人民币普通股 广州诚信创业投资有限公司 2,749,542 人民币普通股 芮冬阳 1,895,280 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资 1,686,300 人民币普通股 基金 韩文 1,636,224 人民币普通股 周水江 1,611,197 人民币普通股 刘勇 1,504,974 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目增减变动分析 1、货币资金较期初增长 108.94%,主要原因是公司发行债券资金到位所致。 2、预付账款较期初增长 63.46%,主要原因是智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。 3、应交税费较期初降低 29.59%,主要原因是上年度应交税费支付增加所致。 4、其他应付款较期初降低 44.66%,主要原因是安装工程及固定资产款项结算所致。 5、一年内到期的非流动负债减少 1,675.00 万元,主要原因是偿还银行到期贷款所致。 6、长期借款较期初增长 33.31%,主要原因是公司新增节能增效项目向亚行贷款所致。 7、应付债券较期初增加 19,610.00 万元,主要原因是公司发行债券增加所致。 二、利润表项目增减变动分析 1、营业税金及附加较上年同期增长 36.90%,主要原因是公司因税金增加所致。 2、财务费用较上年同期增长 169.10%,主要原因是公司因银行贷款利息增加所致。 3、营业利润较上年同期下降 1008.02%,主要原因是公司期间费用增加所致。 4、营业外收入较上年同期增长 201.58%,主要原因是公司本季度因政府贴息补助确认营业外收入增加所致。 5、所得税费用较上年同期增长 866.11%,主要原因是公司本季度各公司利润提高导致所得税费用提高所致。 6、少数股东损益较上年同期增加 36.79 万元,主要原因是公司控股子公司净利润较上年同期增加所致所致。 三、现金流量表项目增减变动分析 1、收到的税费返还较上年同期降低 39.91%,主要原因是公司较上年同期实际收到税收优惠减少所致。 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 96.78%,主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低 34.78%,主要原因是公司本报告期公司实际支付的材料采购货款减少所 2 广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 致。 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 37.47%,主要原因是公司较上年同期支付经营活动支出减少所致。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 336.55%,主要原因是公司子公司智光节能在建项 目工程支出增加所致。 6、投资所支付的现金较上年同期减少 100%,主要原因是公司本报告期未对外进行投资所致。 7、借款所收到的现金较上年同期增长 191.67%,主要原因是公司增加银行贷款所致。 8、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 85.20%,主要原因是公司支付银行借款利息增加所致。 9、支付的其他与筹资活动有关的现金上年同期增长 729.79%,主要原因是公司支付公司债券发行费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2135 号文核准,公司获准向社会公开发行总额不超过 2 亿元(含 2 亿元)的公 司债券。2012 年 3 月 27 日,公司债券发行工作结束,发行总额为 2 亿元,其中网上发行占本期债券发行规模比例为 5%,发 行数量 0.1 亿元;网下发行占本期债券发行规模比例为 95%,发行数量 1.9 亿元。公司债券的票面利率为 7.98%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 同业禁止承诺:为避免同业竞争,维护公司及全 体股东的利益,持公司 5%以上股份的股东广州 市金誉实业投资集团有限公司出具了《确认与承 诺函》,承诺如下:公司控制的企业不从事与智 持股 5%以上的 光电气构成同业竞争的业务,不利用大股东的控 发行时所作承诺 严格履行 股东 股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人 员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的 行为,保障智光电气资产、业务、人员、财务、 机构方面的独立性,充分尊重智光电气独立经 营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和智 3 广州智光电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 光电气《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、 勤勉责任。公司将善意地履行义务,不利用大股 东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级 管理人员的身份就关联交易采取任何行动,故意 促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智 光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气 必须与公司控制的企业进行关联交易,则公司承 诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条 件公平合理,不会要求智光电气给予与第三人的 条件相比更优惠的条件。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 12,953,960.21 业绩变动的原因说明 公司成本费用增加所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4