广州智光电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州智光电气股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人
(会计主管人员)贺英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 454,295,553.03 240,685,352.88 88.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,461,161.24 10,532,738.00 27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,905,441.44 4,317,455.08 59.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -150,428,558.50 -60,662,485.82 147.98%
基本每股收益（元/股） 0.0171 0.0134 27.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0171 0.0134 27.61%
加权平均净资产收益率 0.48% 0.39% 0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,182,431,177.02 4,207,802,442.44 -0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,785,626,307.26 2,772,165,146.02 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,583.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
6,865,328.13
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 293,378.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,091,427.16
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,854.31
减：所得税影响额 1,269,874.08
少数股东权益影响额（税后） 395,101.59
合计 6,555,719.80 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,846 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州市金誉实业投资
境内非国有法人 19.32% 152,181,808 30,008,826
集团有限公司
融通资本－广州农商
银行－广州农村商业 其他 2.56% 20,205,128 0
银行股份有限公司
卢洁雯 境内自然人 2.38% 18,755,516 18,755,516 质押 18,437,724
中船财务有限责任公
境内非国有法人 2.08% 16,410,256 0
司
华融国际信托有限责
境内非国有法人 2.08% 16,410,256 0
任公司
广州市益迅发展有限
境内非国有法人 1.81% 14,254,192 14,254,192
公司
李永喜 境内自然人 1.68% 13,241,786 9,931,340
芮冬阳 境内自然人 1.54% 12,162,240 9,121,680
庄振鸿 境内自然人 1.45% 11,400,000 0
广州市美宣贸易有限
境内非国有法人 1.43% 11,253,308 11,253,308
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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广州市金誉实业投资集团有限公司 122,172,982 人民币普通股 122,172,982
融通资本－广州农商银行－广州农村商
20,205,128 人民币普通股 20,205,128
业银行股份有限公司
中船财务有限责任公司 16,410,256 人民币普通股 16,410,256
华融国际信托有限责任公司 16,410,256 人民币普通股 16,410,256
庄振鸿 11,400,000 人民币普通股 11,400,000
全国社保基金五零四组合 9,713,628 人民币普通股 9,713,628
长安国际信托股份有限公司－长安信托
－长安投资 646 号证券投资集合资金信托 8,535,000 人民币普通股 8,535,000
计划
嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）
5,778,434 人民币普通股 5,778,434
资产管理有限公司
嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有
5,128,204 人民币普通股 5,128,204
限公司
王卫宏 4,621,506 人民币普通股 4,621,506
（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并为公司控股股东金誉集
团的法定代表人，且担任董事长、总裁。（2）李永喜先生、卢洁雯女士、广州美
宣与金誉集团系一致行动人。（3）除“（1）”和“（2）”已列明的关系外，公
司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。（4）公
司前 10 名无限售流通股东中，“全国社保基金五零四组合”、“嘉实基金－农
上述股东关联关系或一致行动的说明 业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司”与“嘉实基金－平安银行－华夏
资本管理有限公司”同属于嘉实基金管理有限公司。（5）除“（4）”已列明的
关系之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关系、是否
属于一致行动人。（6）除“（1）”、（2）、“（4）”已列明的关系外，公司未
知前 10 名股东和前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关系、是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 期末数 期初数 增减幅度
货币资金 348,159,920.74 518,500,239.03 -32.85%
应收票据 64,365,455.86 117,165,201.58 -45.06%
其他流动资产 86,322,135.85 61,760,798.91 39.77%
应付职工薪酬 8,703,279.60 13,178,311.60 -33.96%
一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 11,250,000.00 55.56%
说明：
1、货币资金较期初下降32.85%，主要原因是公司货款支付增加所致；
2、应收票据较期初下降45.06%，主要原因是公司以收到的承兑票据支付货物及劳务款增加所致；
3、其他流动资产较期初增长39.77%，主要原因是公司待抵扣增值税进项税和购买理财产品增加所致；
4、应付职工薪酬较期初下降33.96%，主要原因是公司报告期内支付员工薪酬所致；
5、一年内到期的非流动负债较期初增长55.56%，主要原因是公司一年内到期的长期银行借款增加所致；
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度
营业收入 454,295,553.03 240,685,352.88 88.75%
营业成本 367,415,474.70 191,278,683.75 92.08%
销售费用 21,950,380.45 14,448,552.51 51.92%
财务费用 5,289,154.80 2,469,654.54 114.17%
资产减值损失 4,263,717.02 286,457.54 1388.43%
投资收益 1,611,197.17 2,518,197.73 -36.02%
营业外收入 2,000.00 330.00 506.06%
所得税费用 6,012,061.15 1,051,844.48 471.57%
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说明：
1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长88.57%、92.08%，主要原因是本期销售规模增长所致；
2、销售费用较上年同期增长51.92%,主要原因是公司本期销售收入增长所致；
3、财务费用较上年同期增长114.17%，主要原因是公司支付银行借款利息增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增长397.72万元，主要原因是公司按应收款项账龄结构同比计提坏账准备增加所致；
5、投资收益较上年同期下降36.02%，主要原因是公司理财产品收益减少所致；
6、营业外收入较上年同期增加1,670元，主要原因是本期收到第三方赔款所致；
7、所得税费用较上年同期增加471.57%，主要原因是销售收入增长利润增加，计提的所得税增加所致；
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度
经营活动现金流入小计 475,124,448.55 241,977,012.06 96.35%
经营活动现金流出小计 625,553,007.05 302,639,497.88 106.70%
经营活动产生的现金流量净额 -150,428,558.50 -60,662,485.82 147.98%
投资活动现金流入小计 125,307,918.07 504,541,402.73 -75.16%
投资活动现金流出小计 158,244,239.85 495,361,331.25 -68.05%
投资活动产生的现金流量净额 -32,936,321.78 9,180,071.48 -458.78%
筹资活动产生的现金流量净额 8,759,673.02 30,082,115.62 -70.88%
现金及现金等价物净增加额 -174,605,207.26 -21,400,298.72 715.90%
说明：
1、经营活动现金流入小计较上年同期增长96.35%，主要原因是公司销售回款增加所致；
2、经营活动现金流出小计较上年同期增长106.70%，主要原因是公司支付采购货款增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增长147.98%，主要原因是公司支付采购货款增加所致；
4、投资活动现金流入小计较上年同期下降75.16%，主要原因是公司理财产品资金赎回减少所致；
5、投资活动现金流出小计较上年同期下降68.05%，主要原因是公司购入理财产品资金支出减少所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4211.64万元，主要原因是公司理财产品资金赎回减少所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.88%，主要原因是公司借入借款资金减少所致；
8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少15320.49万元，主要原因是公司支付采购货款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期
未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的
承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,715.57 至 8,730.24
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,715.57
业绩变动的原因说明 主营业务规模同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出 累计投
初始投资成本 期末金额 资金来源
类别 值变动损益 公允价值变动 金额 金额 资收益
期货 1,205,750.00 0.00 0.00 78,528,500.00 42,859,250.00 0.00 1,205,750.00 自有资金
合计 1,205,750.00 0.00 0.00 78,528,500.00 42,859,250.00 0.00 1,205,750.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州智光电气股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 348,159,920.74 518,500,239.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,205,750.00 1,205,750.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,365,455.86 117,165,201.58
应收账款 1,448,432,251.86 1,362,573,992.83
预付款项 94,359,318.40 91,814,093.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,154,334.18 58,078,546.34
买入返售金融资产
存货 474,602,526.13 378,050,757.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,322,135.85 61,760,798.91
流动资产合计 2,569,601,693.02 2,589,149,379.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 78,489,359.90 65,397,932.74
持有至到期投资
长期应收款 16,849.61 16,849.61
长期股权投资 134,542,087.63 134,315,695.69
投资性房地产 21,329,675.24 21,579,566.78
固定资产 954,058,431.48 989,363,846.01
在建工程 215,860,948.08 199,512,120.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,097,216.21 114,407,384.25
开发支出 14,876,655.42 12,278,951.47
商誉 27,498,548.27 27,498,548.27
长期待摊费用 9,960,526.33 9,285,491.15
递延所得税资产 27,024,662.74 27,403,954.37
其他非流动资产 17,074,523.09 17,592,721.29
非流动资产合计 1,612,829,484.00 1,618,653,062.62
资产总计 4,182,431,177.02 4,207,802,442.44
流动负债：
短期借款 519,555,000.00 504,555,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,366,670.81 62,702,547.97
应付账款 341,892,914.56 397,172,711.09
预收款项 62,746,742.54 55,532,020.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,703,279.60 13,178,311.60
应交税费 42,303,395.25 44,177,012.75
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应付利息 784,206.36 637,097.97
应付股利 499,852.15 499,852.15
其他应付款 16,125,966.32 13,494,067.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 11,250,000.00
其他流动负债 10,964,494.40 10,997,933.91
流动负债合计 1,081,442,521.99 1,114,196,554.92
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,141,881.32 36,823,078.78
递延所得税负债 1,514,195.50 1,514,195.50
其他非流动负债
非流动负债合计 61,656,076.82 73,337,274.28
负债合计 1,143,098,598.81 1,187,533,829.20
所有者权益：
股本 787,791,994.00 787,791,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,538,943,777.27 1,538,943,777.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 31,708,021.43 31,708,021.43
一般风险准备
未分配利润 427,182,514.56 413,721,353.32
归属于母公司所有者权益合计 2,785,626,307.26 2,772,165,146.02
少数股东权益 253,706,270.95 248,103,467.22
所有者权益合计 3,039,332,578.21 3,020,268,613.24
负债和所有者权益总计 4,182,431,177.02 4,207,802,442.44
法定代表人：芮冬阳 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,501,816.55 179,632,619.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,194,970.05 49,012,875.07
应收账款 395,336,573.95 388,274,776.86
预付款项 8,614,530.41 14,301,569.26
应收利息
应收股利 43,556,124.14 43,556,124.14
其他应收款 993,528,754.56 884,002,725.05
存货 118,638,343.41 110,081,044.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,123,795.54 998,368.65
流动资产合计 1,651,494,908.61 1,669,860,102.49
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 16,849.61 16,849.61
长期股权投资 1,137,259,252.95 1,136,540,627.84
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投资性房地产
固定资产 101,949,378.51 104,383,490.56
在建工程 10,868,561.83 10,689,074.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,144,501.80 49,848,134.62
开发支出 1,615,469.54
商誉
长期待摊费用 833,355.03 611,210.13
递延所得税资产 13,367,221.40 13,367,221.40
其他非流动资产 280,436.60
非流动资产合计 1,315,054,590.67 1,316,737,045.42
资产总计 2,966,549,499.28 2,986,597,147.91
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,529,534.45 21,385,204.96
应付账款 156,209,870.56 184,754,488.70
预收款项 25,364,281.24 23,978,668.82
应付职工薪酬 2,537,904.60 4,299,897.82
应交税费 3,660,078.84 5,160,710.26
应付利息 172,791.68 165,541.64
应付股利
其他应付款 55,166,435.14 24,078,039.99
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 437,640,896.51 453,822,552.19
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,938,592.37 14,192,355.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,938,592.37 14,192,355.77
负债合计 450,579,488.88 468,014,907.96
所有者权益：
股本 787,791,994.00 787,791,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,629,421,862.57 1,629,421,862.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,708,021.43 31,708,021.43
未分配利润 67,048,132.40 69,660,361.95
所有者权益合计 2,515,970,010.40 2,518,582,239.95
负债和所有者权益总计 2,966,549,499.28 2,986,597,147.91
法定代表人：芮冬阳 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 454,295,553.03 240,685,352.88
其中：营业收入 454,295,553.03 240,685,352.88
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,966,614.32 241,215,640.97
其中：营业成本 367,415,474.70 191,278,683.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,135,592.78 1,793,324.79
销售费用 21,950,380.45 14,448,552.51
管理费用 38,912,294.57 30,938,967.84
财务费用 5,289,154.80 2,469,654.54
资产减值损失 4,263,717.02 286,457.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,611,197.17 2,518,197.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -11,255.81
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 6,865,328.13 6,841,339.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,794,208.20 8,829,249.11
加：营业外收入 2,000.00 330.00
减：营业外支出 20,182.08 20,283.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,776,026.12 8,809,295.80
减：所得税费用 6,012,061.15 1,051,844.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,763,964.97 7,757,451.32
（一）持续经营净利润（净亏损以
16,763,964.97 7,757,451.32
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
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广州智光电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,461,161.24 10,532,738.00
少数股东损益 3,302,803.73 -2,775,286.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,763,964.97 7,757,451.32
归属于母公司所有者的综合收益
13,461,161.24 10,532,738.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,302,803.73 -2,775,286.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0171 0.0134
（二）稀释每股收益 0.0171 0.0134
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：芮冬阳 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 93,548,674.39 66,929,665.53
减：营业成本 73,451,611.35 54,214,466.71
税金及附加 760,213.56 564,031.91
销售费用 11,642,350.08 8,988,783.43
管理费用 13,209,884.95 10,767,091.14
财务费用 1,641,756.20 3,363,088.51
资产减值损失 796,584.17 103,247.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
894,919.64 1,709,378.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 4,450,476.73 1,997,792.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,608,329.55 -7,363,871.88
加：营业外收入 330.00
减：营业外支出 3,900.00 1,061.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,612,229.55 -7,364,603.29
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,612,229.55 -7,364,603.29
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,612,229.55 -7,364,603.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,612,229.55 -7,364,603.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 439,046,416.37 228,711,641.98
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,393,736.42 1,363,566.53
收到其他与经营活动有关的现
29,684,295.76 11,901,803.55
金
经营活动现金流入小计 475,124,448.55 241,977,012.06
购买商品、接受劳务支付的现金 455,148,497.56 176,482,523.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
65,683,098.49 55,328,256.14
现金
支付的各项税费 26,049,740.34 19,293,979.96
支付其他与经营活动有关的现
78,671,670.66 51,534,738.71
金
经营活动现金流出小计 625,553,007.05 302,639,497.88
经营活动产生的现金流量净额 -150,428,558.50 -60,662,485.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 450,000.00
取得投资收益收到的现金 293,378.07 1,291,402.73
处置固定资产、无形资产和其他
14,540.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
125,000,000.00 502,800,000.00
金
投资活动现金流入小计 125,307,918.07 504,541,402.73
购建固定资产、无形资产和其他
13,244,239.85 47,533,331.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
质押贷款净增加额
19
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取得子公司及其他营业单位支
2,528,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
133,000,000.00 445,300,000.00
金
投资活动现金流出小计 158,244,239.85 495,361,331.25
投资活动产生的现金流量净额 -32,936,321.78 9,180,071.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,300,000.00 2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,300,000.00 2,100,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 196,900,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 199,200,000.00 252,100,000.00
偿还债务支付的现金 183,750,000.00 218,130,397.50
分配股利、利润或偿付利息支付
6,690,326.98 3,887,486.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 190,440,326.98 222,017,884.38
筹资活动产生的现金流量净额 8,759,673.02 30,082,115.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,605,207.26 -21,400,298.72
加：期初现金及现金等价物余额 507,246,503.34 229,063,858.91
六、期末现金及现金等价物余额 332,641,296.08 207,663,560.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,726,360.99 55,361,021.46
20
广州智光电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还 5,256,043.48 764,929.26
收到其他与经营活动有关的现金 4,507,084.18 35,585,171.79
经营活动现金流入小计 85,489,488.65 91,711,122.51
购买商品、接受劳务支付的现金 24,345,335.55 48,438,029.08
支付给职工以及为职工支付的现
22,034,023.62 19,590,271.97
金
支付的各项税费 6,372,043.70 3,582,997.84
支付其他与经营活动有关的现金 128,375,865.63 29,017,945.95
经营活动现金流出小计 181,127,268.50 100,629,244.84
经营活动产生的现金流量净额 -95,637,779.85 -8,918,122.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 176,294.53 16,098,274.46
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 310,000,000.00
投资活动现金流入小计 100,186,294.53 326,098,274.46
购建固定资产、无形资产和其他
746,520.40 2,901,163.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
2,528,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 267,000,000.00
投资活动现金流出小计 100,746,520.40 272,429,163.23
投资活动产生的现金流量净额 -560,225.87 53,669,111.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 205,630,397.50
分配股利、利润或偿付利息支付 2,101,050.00 385,458.33
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广州智光电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,101,050.00 206,015,855.83
筹资活动产生的现金流量净额 -22,101,050.00 -76,015,855.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,299,055.72 -31,264,866.93
加：期初现金及现金等价物余额 179,413,361.99 97,462,720.59
六、期末现金及现金等价物余额 61,114,306.27 66,197,853.66
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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