证券代码:002171 证券简称:精诚铜业 编号:2012-007 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 关于 2011 年募集资金存放与使用情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准,本公 司于2007年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500.00万股, 每股发行价为11.66元,应募集资金总额为人民币40,810.00万元,根 据有关规定扣除发行费用2,141.56万元后,实际募集资金金额为 38,668.44万元。该募集资金已于2007年9月13日到位。上述资金到位 情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0761号《验资报 告》验证。 2011年度,本公司募集资金使用情况为:(1)累计投入募集资金 项目36,535.28万元。(2)使用超募资金3,600.44万元用于补充流动 资金。截至2011年12月31日止募集资金专用账户产生利息收入 2,263.37万元,累计使用募集资金40,135.72万元。扣除累计已使用募 集资金后,募集资金专户余额合计为796.09万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据 《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况, 制定了《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制 1 度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的 管理使用以及对其使用情况进行监督。 根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定,本 公司及平安证券有限责任公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行、 徽商银行芜湖景春支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议 约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户。 2010年度由于公司募投项目所需的部分核心设备属国外进口,为 解决外币存放问题,经公司和保荐人同意,公司在中国农业银行芜湖 出口加工区支行增开了募集资金存款外币专户,并与保荐机构平安证 券和该银行签订了三方监管协议,新账户账号为633238040000151,本 次新增的欧元专项账户仅用于本公司年产30,000吨高精度铜板带项目 所需欧元资金的存储和使用,资金主要来源于本公司在开户行开设的 人民币专户兑换所得。 截至2011年12月31日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币元 银 行 名 称 银行帐号 余额 徽商银行芜湖景春支行(专户存款) 11011010210001585 15,455.67 农行出口加工区支行(专户存款) 88 7,945,022.88 农行出口加工区支行(欧元专户存款) 633238040000151 433.02 合 计 7,960,911.57 三、2011年度募集资金的实际使用情况 截至2011年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款 项共计人民币36,535.28万元,具体使用情况如下: 单位:(人民币)万元 募集资金总额 38,668.44 报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 18,370.23 35,068.00 额 累计变更用途的募集资金总额 35,068.00 已累计投入募集资金总额 36,535.28 累计变更用途的募集资金总额比 90.69% 2 例 是否 截至 募集 截至期 项目可 已变 期末 是否 资金 末投资 项目达到预 本年度 行性是 承诺投资项目和超 更项 调整后投 本年度投 累计 达到 承诺 进度 定可使用状 实现的 否发生 募资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 投入 预计 投资 (%)(3)= 态日期 效益 重大变 部分 金额 效益 总额 (2)/(1) 化 变更) (2) 承诺投资项目 年产 2 万吨高精度 35,068 2009 年 09 是 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 是 铜合金带材项目 .00 月 01 日 年产 3 万吨高精度 36,53 2011 年 12 不 适 否 0.00 49,485.00 18,370.23 73.83% 0.00 否 铜板带项目 5.28 月 31 日 用 35,068 36,53 承诺投资项目小计 - 49,485.00 18,370.23 - - 0.00 - - .00 5.28 超募资金投向 归还银行贷款(如 - - - - - 有) 补充流动资金(如 3,600. 3,600. - 3,600.44 0.00 100.00% - - - - 有) 44 44 3,600. 3,600. 超募资金投向小计 - 3,600.44 0.00 - - 0.00 - - 44 44 38,668 40,13 合计 - 53,085.44 18,370.23 - - 0.00 - - .44 5.72 未达到计划进度或 公司募集资金投资项目变更,停止年产 2 万吨高精度铜合金带材项目,实施年产 3 万吨 预计收益的情况和 高精度铜板带项目。 原因(分具体项目) 1、原项目实施过程中,因芜湖经济技术开发区土地拆迁及平整工作直至 2008 年 9 月末 才基本结束,导致项目建设进度受到较大影响。 2、2008 年上半年受通货膨胀、成本上升及铜加工行业投资偏热等因素影响,造成铜加 工设备价格居高不下,原项目订购设备的整体价格远远超过项目预算价格,购置设备商 务谈判无法取得实质性效果。 3、项目产品市场出现变化。 ①原项目的主要产品为锡磷青铜带和紫铜带,主要用于电子电气的连接器、接插件等, 项目可行性发生重 受高铜价的影响,被价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品部分替代,市场容量相对缩小, 大变化的情况说明 竞争更为激烈。 ②2007 年底以来,很多企业都看中了锡磷青铜带市场,新建了不少生产此类产品项目, 目前产能预计已达 19 万吨/年,超过 2006 年公司原项目立项时预计的 2010 年消费量 15 万吨的规模,产能已相对过剩。 ③2008 年下半年,全球金融危机对我国经济的影响进一步显现,锡磷青铜板带材面对的 接插件与连接器市场的下游出口市场受挫,市场对锡磷青铜带的需求量明显萎缩,而公 司原项目生产的产品主要面向这一市场。 超募资金的金额、 适用 3 用途及使用进展情 根据中国证监会相关规定以及公司 2006 年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募 况 投项目的资金需求时,剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议,公司将本次发行 3,500.00 万股所募集资金净额 38,668.435 万元中超出募投项目资金 35,068.00 万元的部 分,即 3,600.435 万元用于永久性补充公司流动资金。 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 适用 1、根据中国证监会相关规定以及公司 2006 年度第三次临时股东大会关于募集资金超过 募投项目的资金需求时,剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议,公司将本次发行 3,500.00 万股所募集资金净额 38,668.435 万元中超出募投项目资金 35,068.00 万元的部 分,即 3,600.435 万元用于补充公司流动资金。 2、经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司使用 3,500.00 万元募集资金用于补 充流动资金,使用期限自 2007 年 11 月 17 日至 2008 年 5 月 16 日,公司于 2008 年 5 月 16 日归还了上述募集资金。 3、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,公司使用 3,500.00 万元募集资金暂时 用于补充流动资金,使用期限自 2008 年 6 月 20 日至 2008 年 12 月 20 日,公司已于 2008 年 12 月 16 日归还上述款项。 4、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司决定将使用不超过 3,500 万元闲置 募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自 2008 年 12 月 30 日至 2009 年 6 月 29 日, 用闲置募集资金暂 公司已于 2009 年 6 月 13 日归还上述款项。 时补充流动资金情 5、经公司第二届董事会第五次会议审议,公司于 2009 年 6 月 16 日将暂时闲置的募集 况 资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金,期限从 2009 年 6 月 16 日至 2009 年 12 月 15 日,并于 2009 年 11 月 24 日已经归还。 6、经公司第二届董事会第八次会议审议,公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元 用于补充流动资金,期限从 2009 年 11 月 24 日至 2010 年 5 月 23 日,并于 2010 年 5 月 13 日归还。 7、经公司第二届董事会第十一次会议审议,公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万 元用于补充流动资金,期限从 2010 年 5 月 18 日至 2010 年 11 月 17 日,并于 2010 年 11 月 12 日归还。 8、经经公司第二届董事会第十五次会议审议,公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金,期限从 2010 年 11 月 19 日至 2011 年 5 月 18 日,并于 2011 年 5 月 5 号归还。 9、经经公司第二届董事会第十八次会议审议,公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金,期限从 2011 年 5 月 12 日至 2011 年 11 月 11 日,并于 2011 年 10 月 14 号归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 1、公司于 2010 年 6 月 1 日与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责 4 金用途及去向 任公司签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议,将募集资金总额中的 2000 万元 转为定期存款,期限叁个月,自 2010 年 6 月 2 日开始。公司承诺上述定期存款到期后 立即转入《募集资金三方监管协议》之指定专户,并及时通知平安证券有限责任公司, 存单不得用于质押。截止 2010 年 12 月 31 日,该定期存单已到期。 2、公司于 2010 年 4 月 30 日将中国农业银行芜湖出口支行的 7,200 万转为定期存款,截 止 2010 年 12 月 31 日,其中 6,000 万已到期,尚有 1,200 万未到期,分别为账号 12-633201140000562,200 万元;账号 12-633201140000570,200 万;账号 12-633201140000547,200 万元;账号 12-633201140000554,600 万元。截止 2011 年 12 月 31 日,该定期存单已到期。 3、本公司于 2010 年 12 月 16 日在中国农业银行芜湖出口加工区支行开设募集资金欧元 专项账户,账号为 633238040000151,本次新增的欧元专项账户仅用于本公司年产 30,000 吨高精度铜板带项目所需欧元资金的存储和使用,资金主要来源于本公司在开户行开设 的人民币专户兑换所得。 4、公司于 2011 年 3 月 22 日与农行出口加工区支行及保荐机构平安证券有限责任公司 签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议,将募集资金总额中的 600 万元转为定期 存款,期限六个月,自 2011 年 3 月 22 日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入 《募集资金三方监管协议》之指定专户,并及时通知平安证券有限责任公司,存单不得 用于质押。截止 2011 年 12 月 31 日,该定期存单已到期。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2011年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具 体使用情况如下 : 单位:(人民币)万元 变更后 截至期末 变更后项 截至期末 是否 的项目 本年度实 投资进度 项目达到预 变更后的项 对应的原承 目拟投入 实际累计 本年度实 达到 可行性 际投入金 (%) 定可使用状 目 诺项目 募集资金 投入金额 现的效益 预计 是否发 额 (3)=(2)/(1 态日期 总额(1) (2) 效益 生重大 ) 变化 年产 3 万吨高 年产 2 万吨高 2011 年 12 不适 精度铜板带 精度铜合金 35,068.00 18,370.23 36,535.28 104.18% 0.00 否 月 31 日 用 项目 带材项目 合计 - 35,068.00 18,370.23 36,535.28 - - 0.00 - - 一、变更原因: 变更原因、决 1、08 年下半年我国受全球金融危机影响,出口严重受挫,而本公司募集资金项目生产的产品 策程序及信 正是面向国内的出口企业,由于这些企业对该产品的需求量明显萎缩,市场竞争日趋激烈。 息披露情况 如,用于电子电气连接器、接插件的白铜带因电子电气行业受此次金融海啸影响而需求紧缩, 说明(分具体 再加上价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品替代能力加强,已造成市场严重不景气。 项目) 2、考虑到中国未来经济将向拉动内需方面转变,本公司于 08 年 10 月底开始重新对项目进行 了可行性论证,调整原募集资金方案,将原来以主要生产锌白铜带、锡磷青铜带为主而向黄、 5 紫铜带进行转化,同时在产品的档次、产能上进行适当的调整。 二、决策程序: 2009 年 5 月 22 日,经公司二届 4 次董事会审议通过《关于提请变更募集资金投向的议案》, 同意公司将募投项目由原来的《年产 20,000.00 吨高精度铜合金带材项目》变更为《年产 30,000.00 吨高精度铜板带项目》,该项议案并经公司 2009 年第 2 次临时股东大会批准。变更 后项目投资总金额 49,485.00 万元,其中使用募集资金 35,068.00 万元,缺口部分资金由公司 通过自身积累和银行贷款解决。 三、信息披露: 公司募投项目变更方案经公司二届 4 次董事会审议通过,并报经 2009 年第 2 次临时股东大会 批准。《安徽精诚铜业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》详见 2009 年 5 月 23 日的 《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 未达到计划 进度或预计 收益的情况 不适用 和原因(分具 体项目) 变更后的项 目可行性发 不适用 生重大变化 的情况说明 五、使用及披露中存在的问题 2011年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用 管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。 特此公告 安徽精诚铜业股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十七日 6