现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
372033027 |
325276607 |
236077654 |
549143471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43011826254 |
26618239386 |
11263939467 |
52292828522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
741643678 |
536196147 |
323928723 |
906177552 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
42388328860 |
26449500573 |
11562934788 |
49832316902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
603511675 |
560207905 |
296600134 |
320787389 |
| 经营活动现金流出小计 |
44610356144 |
28107692893 |
12442708918 |
52114460374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1598529891 |
-1489453508 |
-1178769451 |
178368148 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1675630 |
1440375 |
1440375 |
3434222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5625435 |
4144254 |
378665 |
5221341 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2781673600 |
1938319472 |
411456964 |
2467754718 |
| 投资活动现金流入小计 |
2791013611 |
1945069218 |
413848831 |
2483178007 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
505756646 |
341791423 |
206694804 |
839142785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2570031080 |
1741031080 |
298000000 |
2505183681 |
| 投资活动现金流出小计 |
3075787726 |
2082822504 |
504694804 |
3344326467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284774115 |
-137753285 |
-90845973 |
-861148459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5591015308 |
4471850918 |
2061262226 |
3964693270 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
278739396 |
78318400 |
1886366 |
1044916662 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5869754704 |
4550169318 |
2063148591 |
5009609933 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3121592065 |
2255928565 |
1053292565 |
3354090125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1240147390 |
928016070 |
218591497 |
215475480 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4689891971 |
3472466322 |
1306946880 |
3909283381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1179862733 |
1077702996 |
756201712 |
1100326552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41702366 |
-34498171 |
-5488706 |
-25083787 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-745143639 |
-584001967 |
-518902419 |
392462453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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199378930 |
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594467366 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
133990527 |
-- |
233958758 |
| 无形资产摊销 |
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17790229 |
-- |
33893285 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-132363 |
-- |
3127847 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
622023 |
-- |
2765443 |
| 财务费用 |
-- |
164828609 |
-- |
184963659 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14592900 |
-- |
-46800003 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-526299701 |
-- |
-570558600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2372652310 |
-- |
-183513661 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
835943741 |
-- |
-140524180 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1489453508 |
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178368148 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2125445690 |
-- |
2709447657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2709447657 |
-- |
2316985204 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-584001967 |
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392462453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4143918 |
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7392631 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42462195828 |
26188852548 |
10984648926 |
51499944279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
177597399 |
104110230 |
43212887 |
243740772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1675630 |
1440375 |
1440375 |
3434222 |
