现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
384745148 |
302421056 |
98357754 |
482626876 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47839987338 |
27172286190 |
13486902270 |
59962642039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
789211954 |
558750417 |
327776348 |
968090088 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47087374290 |
26957274492 |
14188442272 |
57831582042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
355961827 |
248600762 |
164453070 |
650672122 |
| 经营活动现金流出小计 |
49189284937 |
28379224867 |
14977030959 |
60619734113 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1349297599 |
-1206938678 |
-1490128689 |
-657092073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2235943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
757368 |
646133 |
584784 |
8548224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
625530302 |
455348213 |
250374940 |
3337837059 |
| 投资活动现金流入小计 |
626480577 |
455994345 |
250959724 |
3350571616 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
608097213 |
434629758 |
170405349 |
769325601 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
885000010 |
385000010 |
113000000 |
3130031080 |
| 投资活动现金流出小计 |
1503097223 |
829629768 |
283405349 |
3899356681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-876616646 |
-373635423 |
-32445625 |
-548785065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7076322601 |
5975696117 |
2780302362 |
5786137120 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
743305948 |
244045084 |
76955619 |
655940265 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7819628549 |
6219741201 |
2857257981 |
6442077385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4255303377 |
3118112442 |
1174998527 |
4004729510 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1716292042 |
1547840190 |
510104326 |
982269884 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6102417241 |
4758697792 |
1721996414 |
5454798344 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1717211308 |
1461043408 |
1135261567 |
987279041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24255745 |
-21104173 |
-15332498 |
-41990231 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-532958683 |
-140634866 |
-402645245 |
-260588328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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282259885 |
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287452134 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155403578 |
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278337672 |
| 无形资产摊销 |
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15462256 |
-- |
34246508 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-65369 |
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682843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1093086 |
-- |
5533688 |
| 财务费用 |
-- |
147426441 |
-- |
222791919 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20319516 |
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42282379 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1026165858 |
-- |
-1061263518 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2593867701 |
-- |
-1570068043 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280143898 |
-- |
1067987698 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1206938678 |
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-657092073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2308224464 |
-- |
2448859329 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2448859329 |
-- |
2709447657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-140634866 |
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-260588328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3774147 |
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8331842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47195730083 |
26719980998 |
13285327597 |
59235384848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
259512107 |
149884136 |
103216919 |
244630315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2235943 |
