平安证券有限责任公司
关于安徽精诚铜业股份有限公司
2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见
保荐机构： 平安证券有限责任公司 上市公司 A 股简称： 精诚铜业
保荐代表人： 徐圣能、江成祺 上市公司 A 股代码： 002171
本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“精诚铜业”或“公司”） 的
保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对精诚铜业 2012 年
度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257 号文核准，公司于 2007 年
9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股发行价为 11.66
元，应募集资金总额为人民币 40,810.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
2,141.56 万元后，实际募集资金金额为 38,668.44 万元。该募集资金已于 2007 年
9 月 13 日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】
第 0761 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理、存放及专户余额情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、
《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽精诚铜业股份有限公
司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制
度，以便于募集资金的管理使用以及对其使用情况进行监督。
根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司及平安证
券有限责任公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行、徽商银行芜湖景春支行分
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别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募
集资金专用账户。
2010 年度由于公司募投项目所需的部分核心设备属国外进口，为解决外币
存放问题，经公司和保荐人同意，公司在中国农业银行芜湖出口加工区支行增开
了募集资金存款外币专户，并与保荐机构平安证券和该银行签订了三方监管协
议，新账户账号为 633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于公司年产
30,000 吨高精度铜板带项目所需欧元资金的存储和使用，资金主要来源于公司在
开户行开设的人民币专户兑换所得。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
徽商银行芜湖景春支行（专户存款） 1101101021000158588 10.46
农行出口加工区支行（专户存款） 633201040002791 -
农行出口加工区支行（欧元专户存款） 633238040000151 -
合 计 10.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2 变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
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六、结论意见
经核查，平安证券认为：精诚铜业 2012 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《安徽精诚铜业股份有限公
司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司 2012
年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
徐圣能
江成祺
平安证券有限责任公司
年 月 日
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附表 1：
2012 年度募集资金使用情况对照表
金额单位： 元
募集资金总额 386,684,350.00 本年度投入募集资金总额 8,008,924.76
变更用途的募集资金总额 350,680,000.00
已累计投入募集资金总额 373,361,750.82
变更用途的募集资金总额比例 90.69%
截至期末累计
截至期末投 项目达到 本年 项目可行
是否已变 调整后 截至期末 投入金额与承
承诺投资 募集资金承诺 本年度投 截至期末累计 入进度 预定可使 度实 是否达到 性是否发
更项目(含 投资总 承诺投入 诺投入金额的
项目 投资总额 入金额 投入金额(2) (%)(4)＝ 用状态日 现的 预计效益 生重大变
部分变更) 额 金额(1) 差额(3)＝
(2)/(1) 期 效益 化
(2)-(1)
年产 2 万
吨高精度
是 350,680,000.00 — — — — — — — — — —
铜合金带
材项目
合计 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 公司募集资金投资项目变更，停止年产 2 万吨高精度铜合金带材项目，实施年产 3 万吨高精度铜板带项目。
1、原项目实施过程中，因芜湖经济技术开发区土地拆迁及平整工作直至 2008 年 9 月末才基本结束，导致项目
建设进度受到较大影响。
2、2008 年上半年受通货膨胀、成本上升及铜加工行业投资偏热等因素影响，造成铜加工设备价格居高不下，
项目可行性发生重大变化的情况说明 原项目订购设备的整体价格远远超过项目预算价格，购置设备商务谈判无法取得实质性效果。
3、项目产品市场出现变化。
①原项目的主要产品为锡磷青铜带和紫铜带，主要用于电子电气的连接器、接插件等，受高铜价的影响，被价
格相对低廉的黄铜、不锈钢制品部分替代，市场容量相对缩小，竞争更为激烈。
②2007 年底以来，很多企业都看中了锡磷青铜带市场，新建了不少生产此类产品项目，目前产能预计已达 19
万吨/年，超过 2006 年公司原项目立项时预计的 2010 年消费量 15 万吨的规模，产能已相对过剩。
③2008 年下半年，全球金融危机对我国经济的影响进一步显现，锡磷青铜板带材面对的接插件与连接器市场的
下游出口市场受挫，市场对锡磷青铜带的需求量明显萎缩，而公司原项目生产的产品主要面向这一市场。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1、根据中国证监会相关规定以及公司 2006 年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募投项目的资金需求时，
剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议，公司将本次发行 3,500.00 万股所募集资金净额 38,668.435 万元中
超出募投项目资金 35,068.00 万元的部分，即 3,600.435 万元用于补充公司流动资金。
2、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,500.00 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限
自 2007 年 11 月 17 日至 2008 年 5 月 16 日，公司于 2008 年 5 月 16 日归还了上述募集资金。
3、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用 3,500.00 万元募集资金暂时用于补充流动资金，使
用期限自 2008 年 6 月 20 日至 2008 年 12 月 20 日，公司已于 2008 年 12 月 16 日归还上述款项。
4、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将使用不超过 3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，使用期限自 2008 年 12 月 30 日至 2009 年 6 月 29 日，公司已于 2009 年 6 月 13 日归还上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5、经公司第二届董事会第五次会议审议，公司于 2009 年 6 月 16 日将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用
于补充流动资金，期限从 2009 年 6 月 16 日至 2009 年 12 月 15 日，并于 2009 年 11 月 24 日已经归还。
6、经公司第二届董事会第八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，期
限从 2009 年 11 月 24 日至 2010 年 5 月 23 日，并于 2010 年 5 月 13 日归还。
7、经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，
期限从 2010 年 5 月 18 日至 2010 年 11 月 17 日，并于 2010 年 11 月 12 日归还。
8、经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，
期限从 2010 年 11 月 19 日至 2011 年 5 月 18 日，并于 2011 年 5 月 5 号归还。
9、经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，
期限从 2011 年 5 月 12 日至 2011 年 11 月 11 日，并于 2011 年 10 月 14 号归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2012 年 12 月 31 日募集资金结余 10.46 元。公司已按既定计划实施。
1、公司于 2010 年 6 月 1 日与徽商银行芜湖分行景春支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资
金三方监管协议》之补充协议，将募集资金总额中的 2000 万元转为定期存款，期限叁个月，自 2010 年 6 月
2 日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入《募集资金三方监管协议》之指定专户，并及时通知平安证
券有限责任公司，存单不得用于质押。截止 2010 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。
2、公司于 2010 年 4 月 30 日将中国农业银行芜湖出口支行的 7,200 万转为定期存款，截止 2010 年 12 月 31 日，
募集资金其他使用情况 其中 6,000 万已到期，尚有 1,200 万未到期，分别为账号 12-633201140000562，200 万元；账号
12-633201140000570，200 万；账号 12-633201140000547，200 万元；账号 12-633201140000554，600 万元。截
止 2011 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。
3、公司于 2010 年 12 月 16 日在中国农业银行芜湖出口加工区支行开设募集资金欧元专项账户，账号为
633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于公司年产 30,000 吨高精度铜板带项目所需欧元资金的存储
和使用，资金主要来源于公司在开户行开设的人民币专户兑换所得。
4、公司于 2011 年 3 月 22 日与农行出口加工区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方
监管协议》之补充协议，将募集资金总额中的 600 万元转为定期存款，期限六个月，自 2011 年 3 月 22 日开始。
公司承诺上述定期存款到期后立即转入《募集资金三方监管协议》之指定专户，并及时通知平安证券有限责任
公司，存单不得用于质押。截止 2011 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。
附表 2：
变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：元
投资 项目达到预定 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入金 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 进度(%) 可使用状态日 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 金额 额(2) 效益 效益
(3)=(2)/(1) 期 生重大变化
年产 3 万吨高 年产 2 万吨高
精度铜板带项 精度铜合金带 350,680,000.00 350,680,000.00 8,008,924.76 373,361,750.82 106.47% 2011 年 12 月 -60,751,668.28 否 否
目 材项目
1、年产 2 万吨高精度铜合金带材项目可行性发生重大变化（详见附表一中关于项目可行性发生重大变化的情况说明）
2、2008 年下半年我国受全球金融危机影响，出口严重受挫，而公司募集资金项目生产的产品正是面向国内的出口企业，由于
这些企业对该产品的需求量明显萎缩，市场竞争日趋激烈。如，用于电子电气连接器、接插件的白铜带因电子电气行业受此次
变更原因：
金融海啸影响而需求紧缩，再加上价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品替代能力加强，已造成市场严重不景气。
3、考虑到中国未来经济将向拉动内需方面转变，公司于 2008 年 10 月底开始重新对项目进行了可行性论证，拟调整原募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 金方案，将原来以主要生产锌白铜带、锡磷青铜带为主而向黄、紫铜带进行转化，同时在产品的档次、产能上进行适当的调整。
目)
2009 年 5 月 22 日，经公司第二届董事会第四次审议通过《关于提请变更募集资金投向的议案》，同意公司将募投项目由原来
的《年产 20,000.00 吨高精度铜合金带材项目》变更为《年产 30,000.00 吨高精度铜板带项目》，该项议案并经公司 2009 年第
决策程序：
二次临时股东大会批准。变更后项目投资总金额 49,485.00 万元，其中使用募集资金 35,068.00 万元，缺口部分资金由公司通过
自身积累和银行贷款解决。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》详见 2009 年 5 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网
信息披露：
(http://www.cninfo.com.cn)
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的说明 无