安徽精诚铜业股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
安徽精诚铜业股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚
江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2014]477 号）核准，公司向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6
名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,843 股，每股面值人民币 1
元，发行价格为人民币 6.59 元/股，募集配套资金总额为人民币 118,889,155.00 元，
扣除与发行有关的费用 3,852,163.37 元，实际募集资金净额为 115,036,991.63 元。
该募集资金已于 2014 年 6 月 20 日到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验了本次交易精诚铜业新增注册资本及实收股本情况，并出具了《验资报告》（会
验字[2014]2529 号）。
2014 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金尚未投入使用。（2）
截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 115,890,394.37 元（含尚未支
付与发行有关的费用 852,163.37 元，存款利息 1,239.37 元）。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、
《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽精诚铜业股份有限公
司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制
度，以便于募集资金的管理使用以及对其使用情况进行监督。
根据《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》规定，本公司及华林
证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行桥北支行分别签订了《募集资金三方
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监管协议》，协议约定公司在上述银行开设募集资金专用账户。
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币：元
银 行 名 称 银行帐号 余额
2000003729271030000
芜湖扬子农村商业银行桥北支行 115,890,394.37
0034
合 计 115,890,394.37
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三、 2014 年上半年募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，具体使用情况如下：
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
偿还借款（用于支付本次购买标
的公司已有集体流转土地变更 否 9,000 9,000 0 0 0.00% 0 否 否
为国有出让土地之出让金）
楚江合金 25,000 吨/年高新技术
改造及新增 5,000 吨/年升级产品 否 2,503.70 2,503.70 0 0 0.00% 0 否 否
项目
承诺投资项目小计 -- 11,503.70 11,503.70 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 11,503.70 11,503.70 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
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超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司
在芜湖扬子农村商业银行桥北支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 20000037292710300000034，并分别与保荐机构华林证
尚未使用的募集资金用途及去 券有限责任公司（以下简称“华林证券”）、芜湖扬子农村商业银行桥北支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
向
截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 115,890,394.37 元（含尚未支付与发行有关的费用 852,163.37 元，存款利息 1,239.37 元）。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
安徽精诚铜业股份有限公司
二 0 一四年八月二十八日
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