安徽精诚铜业股份有限公司 关于 2015 年财务预算及经营计划的报告 风险提示:本报告所涉 2015 年度的财务预算、经营计划和经营目 标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资 者特别注意。 根据《公司章程》等的有关规定,我们编制了《安徽精诚铜业股 份有限公司 2015 年度经营计划及财务预算报告》,具体报告如下: 一、2015 年度生产计划 产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 122,619 138,000 12.54% 铜棒线 吨 28,459 30,000 5.42% 铜杆 吨 66,986 73,000 8.98% 钢带(管) 吨 154,533 160,000 3.54% 合计 吨 372,597 401,000 7.62% 2015 年,公司根据市场需求,进一步优化产品结构,扩大产品生 产规模,计划实现产量 401,000 吨,比上年增加 28,403 吨,增长率为 7.62%。其中:铜板带规模增长 12.54%,主要是清远精诚扩大广东地 区市场,预计 15 年可增加产量 15,000 吨;铜棒线规模增长 5.42%,主 要考虑募集资金项目 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升 级产品项目提升产能;铜杆规模增长 8.98%,主要考虑本年度技术改造 带来产量提高;钢带(管)规模增长 3.54%,主要考虑市场销售渠道的 拓展,促进产能的进一步提高。 二、2015 年度销售计划: 产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 121,559 138,000 13.53% -1- 铜棒线 吨 28,111 30,000 6.72% 铜杆 吨 66,610 73,000 9.59% 钢带(管) 吨 153,221 160,000 4.42% 合计 吨 369,500 401,000 8.52% 公司产销平衡,计划实现销量 401,000 吨,比上年增加 31,500 吨, 增长率为 8.52%。 三、2015 年度营业收入预算 产品名称 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率(%) 铜板带 万元 395,635.10 438,460.00 10.82% 铜棒线 万元 87,261.45 89,390.00 2.44% 铜杆 万元 280,282.33 288,263.00 2.85% 钢带(管) 万元 56,543.90 59,272.00 4.82% 运输服务 万元 1.28 0.00 -100.00% 其他业务收入 万元 2,540.24 0.00 -100.00% 合计 万元 822,264.30 875,385.00 6.46% 根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2015 年预计可实 现主营业务收入 875,385.00 万元,同比增长 6.46%。其中:铜板带营 业收入 438,460 万元,同比增长 10.82%,铜棒线营业收入 89,390 万元, 同比增长 2.44%,铜杆营业收入 288,263 万元,同比增长 2.85%,钢带 营业收入 59,272 万元,同比增长 4.82%,各产品产销规模及营业收入 均预计较上年增长。 四、成本费用 项 目 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率% 主营业务成本 万元 783,389.74 837,625.00 6.92% 期间费用 万元 27,228.03 28,574.00 4.94% 根据成本费用预测,预计 2015 年营业成本 837,625 万元,同比增 长 6.92%,期间费用 28,574 万元,同比增长 4.94%,主要因产销规模 增长而增加。 五、2015 年利润预算 -2- 项 目 单位 2014 年实际 2015 年预算 增长率% 利润总额 万元 8,317.04 9,466.00 13.81% 净利润 万元 5,594.59 7,568.00 35.27% 其中:归属母公 万元 5,239.83 7,000.00 33.59% 司净利润 根据上述预算,预计 2015 年度可实现利润总额 9,466.00 万元, 较上年同期增长 13.81%,归属母公司净利润 7,000 万元,较上年同期 增长 33.59%。 安徽精诚铜业股份有限公司 董事会 二〇一五年三月十日 -3-