安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚
江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2014]477 号）核准，公司向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6
名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,843 股，每股面值人民币 1
元，发行价格为人民币 6.59 元/股，募集配套资金总额为人民币 118,889,155.00 元，
扣除与发行有关的费用 3,852,163.37 元，实际募集资金净额为 115,036,991.63 元。
该募集资金已于 2014 年 6 月 20 日到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验了本次交易楚江新材新增注册资本及实收股本情况，并出具了《验资报告》（会
验字[2014]2529 号）。
截止 2015 年 06 月 30 日，公司直接投入募集资金项目 98,866,863.69 元，其
中 2015 年上半年度使用募集资金 4,850,895.22 元；募集资金专用账户累计产生利
息收入 261,842.95 元，其中 2015 年 1-6 月份募集资金产生利息收入 199,988.68 元；
募集资金专户余额为人民币 16,431,970.89 元，其中楚江新材募集资金专户余额
42,531.07 元，楚江合金募集资金专户余额 16,389,439.82 元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、
《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了本公司《募集资金管理制度》。
根据该《制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的
管理使用以及对其使用情况进行监督。
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根据本公司《募集资金管理制度》规定，本公司在芜湖扬子农村商业银行桥
北支行设立了募集资金专项账户，账号为 20000037292710300000034，并分别与保
荐机构华林证券有限责任公司、芜湖扬子农村商业银行桥北支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
公司非公开发行募投项目中的“25000 吨/年高新技术改造及新增 5000 吨/年升
级产品项目”由全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）
实施，2014 年 9 月 2 日，本公司、楚江合金、华林证券与芜湖扬子农村商业银行
桥北支行签署了《募集资金四方监管协议》，楚江合金在芜湖扬子农村商业银行桥
北支行开设募集资金专项账户，账号：20000190281110300000106。
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
2000003729271030000
芜湖扬子农村商业银行桥北支行 42,531.07
0034
2000019028111030000
芜湖扬子农村商业银行桥北支行 16,389,439.82
0106
合 计 16,431,970.89
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三、 2015 年上半年募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,886.69万元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 进度(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
偿还借款（用于支付本次购买标
的公司已有集体流转土地变更为 否 90,000,000.00 90,000,000.00 0 90,000,000.00 100.00% 是 不适用 不适用 否
国有出让土地之出让金）
楚江合金 25,000 吨/年高新技术
改造及新增 5,000 吨/年升级产品 否 25,036,991.63 25,036,991.63 4,850,895.22 8,866,863.69 35.42% 否 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 -- 115,036,991.63 115,036,991.63 4,850,895.22 98,866,863.69 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 115,036,991.63 115,036,991.63 4,850,895.22 98,866,863.69 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 本公司募集资金到位前，楚江合金 25000 吨/年高新技术改造及新增 5000 吨/年升级产品项目先期已通过自筹资金投入 214.50 万元，本公司未对先
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换情况 期投入进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2015 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 1,643.20 万元，其中楚江新材募集资金专户余额 4.25 万元，楚江合金募集资金专户余额 1,638.94
尚未使用的募集资金用途及去向
万元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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董事会
二〇一五年七月三十日
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