证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2015-120 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)第四届董事会第 4 次会议于 2015 年 12 月 26 日召开。与会董事 审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的 议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议 案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。 具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司全资子公 司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江高新”)拟向合肥科技 农村商业银行申请不超过 8,000 万元银行融资额度、拟向兴业银行芜 湖分行申请不超过 5,000 万元银行融资额度;公司全资子公司芜湖楚 江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟向合肥科技农村商业 银行申请不超过 3,000 万元银行融资额度;公司控股子公司安徽楚江 特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)拟向合肥科技农村商业银行申 请不超过 4,000 万元银行融资额度。上述申请的银行融资额度主要用 于短期借款、银行承兑汇票等业务,期限一年。公司分别为楚江高新、 楚江合金、楚江特钢提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。 其中楚江高新2015年9月末资产负债率为70.70%,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司为楚江高新向 合肥科技农村商业银行申请的不超过8,000万元融资额度、向兴业银行 芜湖分行申请的不超过5,000万元银行融资额度担保,尚需提交公司股 东大会审议。 二、被担保方基本情况 (一)楚江高新 公司名称:安徽楚江高新电材有限公司 成立日期:2008 年 07 月 08 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:15,000 万元人民币 楚江高新系我公司全资子公司,本公司持有楚江高新 100%股份。 该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。 经营范围:导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售, 高科技导电材料研发。 截止 2015 年 9 月 30 日,楚江高新主要指标如下: 单位:万元 2015 年 1-9 月 2014 年 项 目 (未经审计) (经审计) 营业收入 201,920.27 287,921.38 营业利润 1,505.94 1,729.03 利润总额 1,173.60 1,828.00 2015 年 9 月末 2014 年末 项 目 (未经审计) (经审计) 总资产 54,148.84 36,359.75 银行借款 29,350.00 13,400.00 流动负债 37,668.61 21,002.40 总负债 38,283.05 21,667.56 净资产 15,865.79 14,692.19 (二)楚江合金 公司名称:芜湖楚江合金铜材有限公司 成立日期:2003 年 11 月 10 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:4,500 万元人民币 楚江合金系我公司全资子公司,本公司持有楚江合金 100%股份。 该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。 经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售。五金电器、化 工产品(不含危险品)、电线电缆销售。 截止 2015 年 9 月 30 日,楚江合金主要指标如下: 单位:万元 2015 年 1-9 月 2014 年 项 目 (未经审计) (经审计) 营业收入 65,477.38 87,261.51 营业利润 1,716.79 1,998.21 利润总额 1,824.71 2,236.30 2015 年 9 月末 2014 年末 项 目 (未经审计) (经审计) 总资产 26,430.72 30,648.87 银行借款 2,300.00 500.00 流动负债 12,092.08 14,098.20 总负债 12,496.33 14,539.19 净资产 13,934.39 16,109.68 (三)楚江特钢 公司名称:安徽楚江特钢有限公司 成立日期:2003 年 08 月 06 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:4,500 万元人民币 楚江特钢系我公司控股子公司,本公司持有楚江特钢 70%股份。该 公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园。 经营范围:黑色金属生产、加工、销售。 截止 2015 年 9 月 30 日,楚江特钢主要指标如下: 单位:万元 2015 年 1-9 月 2014 年 项 目 (未经审计) (经审计) 营业收入 35,950.06 56,615.18 营业利润 1,182.22 525.89 利润总额 1,259.55 1,005.36 2015 年 9 月末 2014 年末 项 目 (未经审计) (经审计) 总资产 21,752.34 24,177.33 银行借款 1,200.00 4,000.00 流动负债 14,126.45 17,830.89 总负债 14,146.34 17,830.89 净资产 7,606.00 6,346.44 (四)楚江高新、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力 较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 三、担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保 的全资子公司、控股子公司与银行协商确定。 四、董事会意见 楚江高新、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力较强, 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的 情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整 体利益。 其中楚江特钢系本公司控股子公司,本公司持有楚江特钢70%股 份。本公司为该公司提供担保时,该公司其他股东没有按持股比例提 供相应的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保前,公司及控股子公司对外累计担保的总额为人民币 6,000万元(为本公司向清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有 限公司清远分行提供了期限自2015.11.9—2016.11.9止6,000.00万元 的最高额保证担保,2015年9月末借款余额为5,000.00万元),占公司 2015年9月30日净资产的5.04%。 公司及子公司均无逾期担保情况。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第4次会议决议; 2、公司第四届监事会第 4 次会议决议。 特此公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月二十九日