安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2016 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2016 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2016 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如
下：
一、2016 年度生产计划
产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率（%）
铜板带 吨 140,948 143,700 1.95%
铜棒线 吨 31,546 33,000 4.61%
铜杆 吨 74,340 75,000 0.89%
钢带（管） 吨 163,100 165,000 1.16%
金属材料小计 吨 409,933 416,700 1.65%
热工装备 台套 17 100 488.24%
合计 409,950 416,800 1.67%
2016 年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，计划实现金
属材料加工业务产量 416,700 吨，实现热工装备产量 100 台套。其中：
铜棒线规模增长 4.61%，主要考虑募集资金项目 25,000 吨/年高新技术
改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目提升产能；铜板带、铜杆与钢带
（管）规模在现有基础上略有增长，热工装备实现产量 100 台套。
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二、2016 年度销售计划：
产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率（%）
铜板带 吨 139,004 144,750 4.13%
铜棒线 吨 31,273 33,000 5.52%
铜杆 吨 75,665 75,000 -0.88%
钢带（管） 吨 165,252 165,000 -0.15%
金属材料小计 吨 411,194 417,750 1.59%
热工装备 台套 18 100 455.56%
合计 411,212 417,850 1.61%
公司计划实现金属材料销量 417,750 吨，增长率为 1.59％,实现热
工装备销量 100 台套。
三、2016 年度营业收入预算
产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率（%）
铜板带 万元 397,981.49 397,573.26 -0.10%
铜棒线 万元 86,298.18 87,194.65 1.04%
铜杆 万元 267,229.62 257,167.74 -3.77%
钢带（管） 万元 46,209.64 42,948.46 -7.06%
装备制造 万元 2,336.75 16,711.01 615.14%
运输服务 万元 2.46 0.00 -100.00%
其他业务收入 万元 1,064.16 500.00 -53.01%
合计 万元 801,122.30 802,095.12 0.12%
根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2016 年预计可实
现营业收入 802,095 万元，与上年基本持平。其中：铜板带营业收入
397,573 万元，同比下降 0.10%，铜棒线营业收入 87,195 万元，同比
增长 1.04%，铜杆营业收入 257,168 万元，同比下降 3.77%，钢带营业
收入 42,948 万元，同比下降 7.06%，装备制造业务实现营业收入 16,711
万元，同比增长 615.14%。
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四、成本费用
项 目 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率%
营业成本 万元 767,949.97 755,097.79 -1.67%
期间费用 万元 26,291.29 28,257.48 7.48%
根据成本费用预测，预计 2016 年营业成本 755,098 万元，同比下
降 1.67%；期间费用 28,257 万元，同比增长 7.48%，主要因装备制造
业务增长而增加。
五、2016 年利润预算
名 称 2015 年实际 2016 年预算 增减比例（％）
利润总额 9,405.37 19,137.23 103.47%
净利润 7,587.97 15,812.93 108.39%
其中：归属母公司净利润 7,044.92 15,000.00 112.92%
根据上述预算，预计 2016 年度可实现利润总额 19,137 万元，较
上年同期增长 103.47%，归属母公司净利润 15,000 万元，较上年同期
增长 112.92％。
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
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