安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2016 年财务预算及经营计划的报告 风险提示:本报告所涉 2016 年度的财务预算、经营计划和经营目 标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资 者特别注意。 根据《公司章程》等的有关规定,我们编制了《安徽楚江科技新 材料股份有限公司 2016 年度经营计划及财务预算报告》,具体报告如 下: 一、2016 年度生产计划 产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 140,948 143,700 1.95% 铜棒线 吨 31,546 33,000 4.61% 铜杆 吨 74,340 75,000 0.89% 钢带(管) 吨 163,100 165,000 1.16% 金属材料小计 吨 409,933 416,700 1.65% 热工装备 台套 17 100 488.24% 合计 409,950 416,800 1.67% 2016 年,公司根据市场需求,进一步优化产品结构,计划实现金 属材料加工业务产量 416,700 吨,实现热工装备产量 100 台套。其中: 铜棒线规模增长 4.61%,主要考虑募集资金项目 25,000 吨/年高新技术 改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目提升产能;铜板带、铜杆与钢带 (管)规模在现有基础上略有增长,热工装备实现产量 100 台套。 -1- 二、2016 年度销售计划: 产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 139,004 144,750 4.13% 铜棒线 吨 31,273 33,000 5.52% 铜杆 吨 75,665 75,000 -0.88% 钢带(管) 吨 165,252 165,000 -0.15% 金属材料小计 吨 411,194 417,750 1.59% 热工装备 台套 18 100 455.56% 合计 411,212 417,850 1.61% 公司计划实现金属材料销量 417,750 吨,增长率为 1.59%,实现热 工装备销量 100 台套。 三、2016 年度营业收入预算 产品名称 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率(%) 铜板带 万元 397,981.49 397,573.26 -0.10% 铜棒线 万元 86,298.18 87,194.65 1.04% 铜杆 万元 267,229.62 257,167.74 -3.77% 钢带(管) 万元 46,209.64 42,948.46 -7.06% 装备制造 万元 2,336.75 16,711.01 615.14% 运输服务 万元 2.46 0.00 -100.00% 其他业务收入 万元 1,064.16 500.00 -53.01% 合计 万元 801,122.30 802,095.12 0.12% 根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2016 年预计可实 现营业收入 802,095 万元,与上年基本持平。其中:铜板带营业收入 397,573 万元,同比下降 0.10%,铜棒线营业收入 87,195 万元,同比 增长 1.04%,铜杆营业收入 257,168 万元,同比下降 3.77%,钢带营业 收入 42,948 万元,同比下降 7.06%,装备制造业务实现营业收入 16,711 万元,同比增长 615.14%。 -2- 四、成本费用 项 目 单位 2015 年实际 2016 年预算 增长率% 营业成本 万元 767,949.97 755,097.79 -1.67% 期间费用 万元 26,291.29 28,257.48 7.48% 根据成本费用预测,预计 2016 年营业成本 755,098 万元,同比下 降 1.67%;期间费用 28,257 万元,同比增长 7.48%,主要因装备制造 业务增长而增加。 五、2016 年利润预算 名 称 2015 年实际 2016 年预算 增减比例(%) 利润总额 9,405.37 19,137.23 103.47% 净利润 7,587.97 15,812.93 108.39% 其中:归属母公司净利润 7,044.92 15,000.00 112.92% 根据上述预算,预计 2016 年度可实现利润总额 19,137 万元,较 上年同期增长 103.47%,归属母公司净利润 15,000 万元,较上年同期 增长 112.92%。 公司将积极采取加强内部管理,控制成本等措施预计将实现目标 利润。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一六年二月二十三日 -3-