证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-022 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)第四届董事会第 6 次会议于 2016 年 3 月 22 日召开。与会董事 审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的 议案》、《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议 案》、《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》。 具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为了满足业务发展需要,解决流动资金周转压力,公司全资子公 司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟向芜湖扬子 农村商业银行申请不超过 6,000 万元银行融资额度、拟向徽商银行芜 湖分行申请不超过 12,000 万元银行融资额度,公司全资子公司芜湖楚 江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟向芜湖扬子农村商业 银行申请不超过 1,000 万元银行融资额度、拟向徽商银行芜湖分行申 请不超过 6,000 万元银行融资额度,公司控股子公司安徽楚江特钢有 限公司(以下简称“楚江特钢”)拟向芜湖扬子农村商业银行申请不超 过 6,000 万元银行融资额度、拟向徽商银行芜湖分行申请不超过 7,000 万元银行融资额度。申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等 业务,期限一年。公司拟分别为楚江电材、楚江合金、楚江特钢提供 不超过上述银行融资额度的连带责任担保。 具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为 准。 二、被担保方基本情况 (一)楚江电材 公司名称:安徽楚江高新电材有限公司 成立日期:2008 年 07 月 08 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:15,000 万元人民币 楚江电材系我公司全资子公司,本公司持有楚江电材 100%股份。 该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区。 经营范围:导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售, 高科技导电材料研发。 截止 2015 年 12 月 31 日,楚江电材主要指标如下: 单位:万元 2015 年 2014 年 项 目 (经审计) (经审计) 营业收入 267,291.41 287,921.38 营业利润 2,410.75 1,729.03 利润总额 2,529.51 1,828.00 2015 年末 2014 年末 项 目 (经审计) (经审计) 总资产 43,176.07 36,359.75 银行借款 19,800.00 13,400.00 流动负债 26,009.28 21,002.40 总负债 26,595.20 21,667.56 净资产 16,580.87 14,692.19 (二)楚江合金 公司名称:芜湖楚江合金铜材有限公司 成立日期:2003 年 11 月 10 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:4,500 万元人民币 楚江合金系我公司全资子公司,本公司持有楚江合金 100%股份。 该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。 经营范围:有色金属(不含贵金属)加工、销售。五金电器、化 工产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、电线电缆销售。 自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经 营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 截止 2015 年 12 月 31 日,楚江合金主要指标如下: 单位:万元 2015 年 2014 年 项 目 (经审计) (经审计) 营业收入 86,304.91 87,261.51 营业利润 2,187.94 1,998.21 利润总额 3,028.79 2,236.30 2015 年末 2014 年末 项 目 (经审计) (经审计) 总资产 24,610.34 30,648.87 银行借款 1,800.00 500.00 流动负债 9,465.76 14,098.20 总负债 9,943.33 14,539.19 净资产 14,667.01 16,109.68 (三)楚江特钢 公司名称:安徽楚江特钢有限公司 成立日期:2003 年 08 月 06 日 法定代表人:姜纯 注册资本和实收资本:4,500 万元人民币 楚江特钢系我公司控股子公司,本公司持有楚江特钢 70%股份。该 公司为中外合资企业,注册地安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园。 经营范围:黑色金属生产、加工、销售。 截止 2015 年 12 月 31 日,楚江特钢主要指标如下: 单位:万元 2015 年 2014 年 项 目 (经审计) (经审计) 营业收入 46,298.59 56,615.18 营业利润 1,232.62 525.89 利润总额 1,785.15 1,005.36 2015 年末 2014 年末 项 目 (经审计) (经审计) 总资产 19,054.00 24,177.33 银行借款 3,100.00 4,000.00 流动负债 11,059.50 17,830.89 总负债 11,203.97 17,830.89 净资产 7,850.04 6,346.44 (四)楚江电材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力 较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 三、担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保 的控股子公司与银行协商确定。 四、董事会意见 楚江电材、楚江合金、楚江特钢资产质量优良,偿债能力较强, 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的 情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司整 体利益。 其中楚江特钢系本公司控股子公司,本公司持有楚江特钢70%股 份。本公司为该公司提供担保时,该公司其他股东没有按持股比例提 供相应的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 在本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 6,000万元(为本公司向清远楚江铜业有限公司在广东发展银行股份有 限公司清远分行提供了期限自2015.11.9—2016.11.8止6,000.00万元 的最高额保证担保,2015年12月末借款余额为3,500.00万元),占公司 2015年度经审计净资产的3.61%。 公司及子公司均无逾期担保情况。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第6次会议决议; 2、公司第四届监事会第 6 次会议决议。 特此公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十四日