安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2537 号《关于核准安徽楚江科技
新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》，公司于 2015 年 12 月 8 日向安徽楚江科技新材料股份有限公
司第 1 期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A 股）1,162.7906 万股，每股
发行价为人民币 11.18 元，应募集资金总额为人民币 129,999,989.08 元，根据有
关规定扣除发行费用 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额 127,999,989.08 元。
上述募集资金已于 2015 年 12 月 8 日到位，已经华普天健会计师事务所会验字
[2015]4006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 128,044,422.48 元，其中
2016 年上半年使用募集资金 118,489,527.88 元；募集资金专用账户累计产生的利
息收入 45,225.91 元，其中 2016 年 1-6 月募集资金产生的利息收入 31,359.24 元；
募集资金专户余额为 792.51 元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
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2015 年 12 月 23 日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）、
兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署《募集资
金三方监管协议》， 在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：
498010100100287922）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行芜湖分行 498010100100287922 792.51
合 计 792.51
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三、 2016 年上半年募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币128,044,422.48元。
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
127,999,98 127,999,98
118,489,52 128,044,42
购买资产配套资金 否 9.08 9.08 100.00- - 不适用 不适用 否
7.88 2.48
127,999,98 127,999,98
118,489,52 128,044,42
承诺投资项目小计 - 9.08 9.08 - - - - -
7.88 2.48
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
127,999,98
127,999,98 118,489,52 128,044,42
合计 - 9.08 - - - - -
9.08 7.88 2.48
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
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项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止 2016 年 6 月 30 日，公司在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100287922）存款余额 792.51 元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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董事会
二〇一六年八月十七日
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