安徽楚江科技新材料股份有限公司
               关于 2017 年财务预算及经营计划的报告


       风险提示：本报告所涉 2017 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。


       根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2017 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如
下：

       一、2017 年度生产计划
   产品名称         单位       2016 年实际   2017 年预算   增长率（%）
铜板带               吨          152,579       159,550        4.57%
铜棒线               吨          33,878        35,000         3.31%
铜杆                 吨          70,012        73,000         4.27%
钢带（管）           吨          161,927       168,000        3.75%
金属材料小计         吨          418,396       435,550        4.10%
新材料装备          台套          133           161          21.05%
合计                             418,529       435,711        4.11%

         2017 年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，计划实现金
属材料加工业务产量 435,550 吨，实现热工装备产量 161 台套。其中：
铜板带产品规模增长 4.57%，铜棒线规模增长 3.31%，铜杆产品规模增
长 4.27%，钢带（管）产品规模增长 3.75%，主要考虑技术改造带来生
产效率的提高和产量增长；公司积极扩大热工装备产品生产规模，计
划 2017 年实现产量 161 台套，较 2016 年度增长 21.05%。

       二、2017 年度销售计划：
   产品名称         单位       2016 年实际   2017 年预算   增长率（%）
铜板带               吨          152,143       159,550        4.87%
铜棒线               吨          34,257        35,000         2.17%


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铜杆                    吨       70,069        73,000         4.18%
钢带（管）              吨       161,433       168,000        4.07%
金属材料小计            吨       417,902       435,550        4.22%
新材料装备             台套         133         160          20.30%
合计                             418,035       435,710        4.23%

        公司计划实现金属材料销量 435,550 吨，增长率为 4.22％,实现热
工装备销量 160 台套，增长率 20.3%。
        三、2017 年度营业收入预算
   产品名称            单位    2016 年实际   2017 年预算   增长率（%）
铜板带                 万元     410,790.61   513,788.29      25.07%
铜棒线                 万元     87,592.32    108,238.23      23.57%
铜杆                   万元     229,148.78   281,318.26      22.77%
钢带（管）             万元     47,835.07     55,770.35      16.59%
新材料装备             万元     14,991.08     19,097.11      27.39%
运输服务               万元         0.24        0.00        -100.00%
其他业务收入           万元      1,488.64       0.00        -100.00%
合计                   万元     791,846.75   978,212.25      23.54%

        根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2017 年预计可实
现营业收入 978,212 万元，较上年增长 23.54%。其中：铜板带营业收
入 513,788 万元，同比增长 25.07%，铜棒线营业收入 108,238 万元，
同比增长 23.57%，铜杆营业收入 281,318 万元，同比下降 22.77%，钢
带营业收入 55,770 万元，同比增长 16.59%，装备制造业务实现营业收
入 19,097 万元，同比增长 27.39%。
        四、成本费用
   项      目          单位    2016 年实际   2017 年预算    增长率%

主营业务成本           万元     737,833.01   929,450.33      25.97%

期间费用               万元     27,699.95     24,092.15      -13.02%

销售费用               万元     10,734.15     12,353.57      15.09%

管理费用               万元     14,738.75     13,615.16      -7.62%

财务费用               万元      2,227.05     -1,876.58     -184.26%

        1、根据成本费用预测，预计 2017 年营业成本 929,450 万元，同
比增长 25.97%，主要因为销售量规模增长及原材料价格上涨；
        2、预计 2017 年期间费用 24,092 万元，同比下降 13.02%，主要因
                                    -2-
为：
       （1）销售费用增加 15.09%，因市场运输成本上升而导致产品运费
增加；
       （2）管理费用下降 7.62%，主要根据财政部关于印发《增值税会
计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号）规定，2017 年公司将原管
理费用核算的税费全部计入税金及附加核算，导致管理费用中各项税
费下降所致。
       （3）财务费用下降 184.26%，公司对暂时闲置的募集资金通过补
充流动资金及短期理财，使得财务费用大幅下降。

       五、2017 年利润预算
  项       目      单位      2016 年实际    2017 年预算   增长率%

利润总额           万元       22,898.51      31,810.00     38.92%

净利润             万元       19,032.83      26,300.00     38.18%

归属母公司净利
                   万元       18,740.15      26,300.00     40.34%
润

       根据上述预算，预计 2017 年度可实现利润总额 31,810 万元，较
上年同期增长 38.92%，归属母公司净利润 26,300 万元，较上年同期增
长 40.34％。
       公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润。




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司

                                              董事会

                                      二〇一七年四月二十五日




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