安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2017 年财务预算及经营计划的报告 风险提示:本报告所涉 2017 年度的财务预算、经营计划和经营目 标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资 者特别注意。 根据《公司章程》等的有关规定,我们编制了《安徽楚江科技新 材料股份有限公司 2017 年度经营计划及财务预算报告》,具体报告如 下: 一、2017 年度生产计划 产品名称 单位 2016 年实际 2017 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 152,579 159,550 4.57% 铜棒线 吨 33,878 35,000 3.31% 铜杆 吨 70,012 73,000 4.27% 钢带(管) 吨 161,927 168,000 3.75% 金属材料小计 吨 418,396 435,550 4.10% 新材料装备 台套 133 161 21.05% 合计 418,529 435,711 4.11% 2017 年,公司根据市场需求,进一步优化产品结构,计划实现金 属材料加工业务产量 435,550 吨,实现热工装备产量 161 台套。其中: 铜板带产品规模增长 4.57%,铜棒线规模增长 3.31%,铜杆产品规模增 长 4.27%,钢带(管)产品规模增长 3.75%,主要考虑技术改造带来生 产效率的提高和产量增长;公司积极扩大热工装备产品生产规模,计 划 2017 年实现产量 161 台套,较 2016 年度增长 21.05%。 二、2017 年度销售计划: 产品名称 单位 2016 年实际 2017 年预算 增长率(%) 铜板带 吨 152,143 159,550 4.87% 铜棒线 吨 34,257 35,000 2.17% -1- 铜杆 吨 70,069 73,000 4.18% 钢带(管) 吨 161,433 168,000 4.07% 金属材料小计 吨 417,902 435,550 4.22% 新材料装备 台套 133 160 20.30% 合计 418,035 435,710 4.23% 公司计划实现金属材料销量 435,550 吨,增长率为 4.22%,实现热 工装备销量 160 台套,增长率 20.3%。 三、2017 年度营业收入预算 产品名称 单位 2016 年实际 2017 年预算 增长率(%) 铜板带 万元 410,790.61 513,788.29 25.07% 铜棒线 万元 87,592.32 108,238.23 23.57% 铜杆 万元 229,148.78 281,318.26 22.77% 钢带(管) 万元 47,835.07 55,770.35 16.59% 新材料装备 万元 14,991.08 19,097.11 27.39% 运输服务 万元 0.24 0.00 -100.00% 其他业务收入 万元 1,488.64 0.00 -100.00% 合计 万元 791,846.75 978,212.25 23.54% 根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2017 年预计可实 现营业收入 978,212 万元,较上年增长 23.54%。其中:铜板带营业收 入 513,788 万元,同比增长 25.07%,铜棒线营业收入 108,238 万元, 同比增长 23.57%,铜杆营业收入 281,318 万元,同比下降 22.77%,钢 带营业收入 55,770 万元,同比增长 16.59%,装备制造业务实现营业收 入 19,097 万元,同比增长 27.39%。 四、成本费用 项 目 单位 2016 年实际 2017 年预算 增长率% 主营业务成本 万元 737,833.01 929,450.33 25.97% 期间费用 万元 27,699.95 24,092.15 -13.02% 销售费用 万元 10,734.15 12,353.57 15.09% 管理费用 万元 14,738.75 13,615.16 -7.62% 财务费用 万元 2,227.05 -1,876.58 -184.26% 1、根据成本费用预测,预计 2017 年营业成本 929,450 万元,同 比增长 25.97%,主要因为销售量规模增长及原材料价格上涨; 2、预计 2017 年期间费用 24,092 万元,同比下降 13.02%,主要因 -2- 为: (1)销售费用增加 15.09%,因市场运输成本上升而导致产品运费 增加; (2)管理费用下降 7.62%,主要根据财政部关于印发《增值税会 计处理规定》的通知(财会〔2016〕22 号)规定,2017 年公司将原管 理费用核算的税费全部计入税金及附加核算,导致管理费用中各项税 费下降所致。 (3)财务费用下降 184.26%,公司对暂时闲置的募集资金通过补 充流动资金及短期理财,使得财务费用大幅下降。 五、2017 年利润预算 项 目 单位 2016 年实际 2017 年预算 增长率% 利润总额 万元 22,898.51 31,810.00 38.92% 净利润 万元 19,032.83 26,300.00 38.18% 归属母公司净利 万元 18,740.15 26,300.00 40.34% 润 根据上述预算,预计 2017 年度可实现利润总额 31,810 万元,较 上年同期增长 38.92%,归属母公司净利润 26,300 万元,较上年同期增 长 40.34%。 公司将积极采取加强内部管理,控制成本等措施预计将实现目标 利润。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十五日 -3-