安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-042
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销
商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象
非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00
万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资
金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月
30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、 2016 年度尚未使用募集资金，募集资金专户 2016 年 12 月
31 日余额合计为 133,783.00 万元。
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2、2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2017 年 1 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目
累计已投入 2,386.61 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,386.61 万元；（2）直接
投入募集资金项目 7,382.18 万元；（3）购买保本型银行理财产品
80,000.00 万元；（4）采用智能定期及大额存单方式存放的资金
6,460.00 万元；（5）补充流动资金 31,600.00 万元；（6）支付的其
他发行费用 149.99 万元。2017 年度公司累计使用募集资金
127,978.78 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
5,804.22 万元，募集资金专用账户利息收入 2,422.18 万元，募集资
金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计为 8,226.40 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 1 月 17 日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分
行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖
经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银
行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子
农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支
行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金
三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户
（账号：551902014610901）；金额为 25,150.00 万元；在建设银行
芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
34050167880800000165）金额为 25,310.00 万元；在兴业银行芜湖分
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行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987），金额为
25,000.00 万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户
（账号：20000037292710300000075），金额为 25,500.00 万元；本
公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城
支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管
协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：
368090100100132713），金额为 32,823.00 万元。三方（四方）监管
协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）
监管协议的履行不存在问题。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行芜湖分行 551902014610901 951.47
建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 514.04
兴业银行芜湖分行 498010100100380987 421.41
芜湖扬子银行桥北支行 20000037292710300000075 5,675.02
兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 664.46
合 计 — 8,226.40
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三、2017 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币9,768.79万元，其中本报告期投入相关项目的募集资金金
额9,768.79万元（含置换前期已投入募投项目自筹资金2,386.61万
元），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于2017年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意
公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元
人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超
过12个月。
截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的情况如下：
金额单位：人民币万元
预计年化
合作方名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
收益率
兴业银行长 保本浮动
金融结构性存款 25,000.00 2017/12/22 2018/1/17 4.50%
沙南城支行 收益型
兴业银行芜 保本浮动
金融结构性存款 20,000.00 2017/12/22 2018/1/17 4.50%
湖分行 收益型
“扬子”2017
芜湖扬子银 年第 6 期保证 保证收益
10,000.00 2017/1/25 2018/1/17 3.80%
行桥北支行 收益型人民币理 型
财产品
“扬子”2017
芜湖扬子银 年第 39 期保证 保证收益
9,800.00 2017/7/28 2018/1/17 4.30%
行桥北支行 收益型人民币理 型
财产品
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“扬子”2017
芜湖扬子银 年第 78 期保证 保证收益
200.00 2017/8/4 2018/1/17 3.55%
行桥北支行 收益型人民币理 型
财产品
“扬子”2017
芜湖扬子银 年第 42 期保证 保证收益
15,000.00 2017/8/15 2018/1/17 4.35%
行桥北支行 收益型人民币理 型
财产品
兴业银行长 1.12%-
智能定期 定期存款 3,460.00 2017/1/24
沙南城支行 2.1%
兴业银行长
大额定期 定期存款 3,000.00 2017/7/24 2018/1/24 1.85%
沙南城支行
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银
行保本型理财产品的余额为 80,000 万元，采用智能定期及大额存单
方式存放的余额为 6,460.00 万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集
资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司
财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司于
2017 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 3.5 亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
2017 年度，公司使用闲置募集资金 31,600 万元暂时补充流动资
金。具体如下：
1、2017 年 2 月，暂时补充流动资金 20,100 万元；
2、2017 年 3 月，暂时补充流动资金 10,000 万元；
3、2017 年 4 月，暂时补充流动资金 1,500 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2017 年 12 月 31 日止，公司本年度未发生变更募集资金投
资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 133,633.01 9,768.79
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 9,768.79
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
金投向 （含部分 入金额 效益 预计效益 重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.铜合金板带产品升
级、产能置换及智能化 否 76,960.00 75,310.01 8,057.77 8,057.77 10.70 - 不适用 不适用 否
改造项目
2.年产 1 万吨高性能锂
电池负极材料生产线建 否 25,500.00 25,500.00 - - - - 不适用 不适用 否
设项目
3.智能热工装备及特种
否 32,823.00 32,823.00 1,711.02 1,711.02 5.21 - 不适用 不适用 否
复合材料产业化项目
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135,283.0 133,633.0 -
承诺投资项目小计 9,768.79 9,768.79 -
0 1
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
135,283.0 133,633.0
合计 - 9,768.79 9,768.79 - - - - -
0 1
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74
募集资金投资项目先期
万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入 156.87 万元，本公司于 2017 年 1 月 18 日对先期投入进行置
投入及置换情况
换。
用闲置募集资金暂时补 2017 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
充流动资金情况 暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 3.5 亿人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准
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之日起不超过 12 个月，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 31,600.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 31,600 万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 80,000 万元；3、使用闲置募集资
途及去向 金进行定期存款 6,460.00 万元；4、截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 8,226.40 万元。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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