安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2018 年财务预算及经营计划的报告 风险提示:本报告所涉 2018 年度的财务预算、经营计划和经营目 标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资 者特别注意。 根据《公司章程》等的有关规定,我们编制了《安徽楚江科技新 材料股份有限公司 2018 年度经营计划及财务预算报告》,具体报告如 下: 一、2018 年度生产计划 产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率(%) 高精度铜合金板带 吨 168,417 180,000 6.88% 精密铜合金线材 吨 35,781 37,500 4.80% 铜导体材料 吨 77,774 85,000 9.29% 特种钢材 吨 164,549 180,000 9.39% 金属材料研发及制造小计 吨 446,521 482,500 8.06% 高端装备制造及新材料 台套 132 139 5.30% 2018 年,公司以市场需求为基础,通过技术改造进一步优化产品 结构,计划实现金属材料研发及制造业务产量 482,500 吨,实现高端 装备制造及新材料业务产量 139 台套。其中:高精度铜合金板带产品 规模增长 6.88%,精密铜合金线材规模增长 4.80%,铜导体材料规模增 长 9.29%,特种钢材产品规模增长 9.39%;高端装备制造及新材料产品 生产规模继续保持稳步增长,计划 2018 年实现产量 139 台套。 二、2018 年度销售计划: 产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率(%) 高精度铜合金板带 吨 167,154 180,000 7.69% 精密铜合金线材 吨 36,080 37,500 3.94% -1- 铜导体材料 吨 78,035 85,000 8.93% 特种钢材 吨 164,846 180,000 9.19% 金属材料研发及制造小计 吨 446,115 482,500 8.16% 高端装备制造及新材料 台套 122 149 22.13% 公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 482,500 吨,增长率 为 8.16%,实现高端装备制造及新材料销量 149 台套,增长率 22.13%。 三、2018 年度营业收入预算 产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率(%) 高精度铜合金板带 万元 573,263.36 689,934.79 20.35% 精密铜合金线材 万元 117,052.79 136,213.77 16.37% 铜导体材料 万元 325,262.78 399,839.41 22.93% 特种钢材 万元 67,700.88 86,527.93 27.81% 高端装备制造及新材料 万元 20,373.14 22,484.50 10.36% 运输物流 万元 4.31 0.00 -100.00% 其他业务收入 万元 745.24 0.00 -100.00% 合计 万元 1,104,402.50 1,335,000.41 20.88% 根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2018 年预计可实 现营业收入 1,335,000 万元,较上年增长 20.88%。其中:高精度铜合 金板带营业收入 689,935 万元,同比增长 20.35%,精密铜合金线材营 业收入 136,213 万元,同比增长 16.37%,铜导体材料营业收入 399,839 万元,同比增长 22.93%,特种钢材营业收入 86,527 万元,同比增长 27.81%,高端装备制造及新材料业务实现营业收入 22,484 万元,同比 增长 10.36%。 四、成本费用 项 目 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率% 主营业务成本 万元 1,038,794.19 1,241,320.59 19.50% 期间费用 万元 27,072.22 50,853.17 87.84% 销售费用 万元 12,446.85 13,341.26 7.19% 管理费用 万元 16,551.15 37,775.43 128.23% 财务费用 万元 -1,925.78 -263.51 -86.32% -2- 1、根据成本费用预测,预计 2018 年营业成本 1,241,321 万元, 同比增长 19.50%,主要因为销售量规模增长及原材料价格上涨; 2、预计 2018 年期间费用 50,853 万元,同比上升 87.84%,主要因 为: (1)销售费用增加 7.19%,主要是销售规模增长带来运输费用、 包装费用等增长; (2)管理费用增加 128.23%,主要是公司致力于产品结构的调整 和优化,加强新产品研发,提升高端产品在新兴行业中的占比,研发 费用投入加大。 (3)财务费用增加 86.32%,主要是随着公司募投项目建设投入增 加,暂时闲置的募集资金减少,利用募集资金进行理财的收益下降。 五、2018 年利润预算 项 目 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率% 利润总额 万元 43,657.30 52,396.77 20.02% 净利润 万元 36,062.83 43,500.00 20.62% 归属母公司净利 万元 36,062.83 43,500.00 20.62% 润 根据上述预算,预计 2018 年度可实现利润总额 52,397 万元,较 上年同期增长 20.02%,归属母公司净利润 43,500 万元,较上年同期增 长 20.62%。 公司将积极采取加强内部管理,控制成本等措施预计将实现目标 利润。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十三日 -3-