安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2018 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2018 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2018 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如
下：
一、2018 年度生产计划
产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 吨 168,417 180,000 6.88%
精密铜合金线材 吨 35,781 37,500 4.80%
铜导体材料 吨 77,774 85,000 9.29%
特种钢材 吨 164,549 180,000 9.39%
金属材料研发及制造小计 吨 446,521 482,500 8.06%
高端装备制造及新材料 台套 132 139 5.30%
2018 年，公司以市场需求为基础，通过技术改造进一步优化产品
结构，计划实现金属材料研发及制造业务产量 482,500 吨，实现高端
装备制造及新材料业务产量 139 台套。其中：高精度铜合金板带产品
规模增长 6.88%，精密铜合金线材规模增长 4.80%，铜导体材料规模增
长 9.29%，特种钢材产品规模增长 9.39%；高端装备制造及新材料产品
生产规模继续保持稳步增长，计划 2018 年实现产量 139 台套。
二、2018 年度销售计划：
产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 吨 167,154 180,000 7.69%
精密铜合金线材 吨 36,080 37,500 3.94%
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铜导体材料 吨 78,035 85,000 8.93%
特种钢材 吨 164,846 180,000 9.19%
金属材料研发及制造小计 吨 446,115 482,500 8.16%
高端装备制造及新材料 台套 122 149 22.13%
公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 482,500 吨，增长率
为 8.16％,实现高端装备制造及新材料销量 149 台套，增长率 22.13%。
三、2018 年度营业收入预算
产品名称 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 万元 573,263.36 689,934.79 20.35%
精密铜合金线材 万元 117,052.79 136,213.77 16.37%
铜导体材料 万元 325,262.78 399,839.41 22.93%
特种钢材 万元 67,700.88 86,527.93 27.81%
高端装备制造及新材料 万元 20,373.14 22,484.50 10.36%
运输物流 万元 4.31 0.00 -100.00%
其他业务收入 万元 745.24 0.00 -100.00%
合计 万元 1,104,402.50 1,335,000.41 20.88%
根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2018 年预计可实
现营业收入 1,335,000 万元，较上年增长 20.88%。其中：高精度铜合
金板带营业收入 689,935 万元，同比增长 20.35%，精密铜合金线材营
业收入 136,213 万元，同比增长 16.37%，铜导体材料营业收入 399,839
万元，同比增长 22.93%，特种钢材营业收入 86,527 万元，同比增长
27.81%，高端装备制造及新材料业务实现营业收入 22,484 万元，同比
增长 10.36%。
四、成本费用
项 目 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率%
主营业务成本 万元 1,038,794.19 1,241,320.59 19.50%
期间费用 万元 27,072.22 50,853.17 87.84%
销售费用 万元 12,446.85 13,341.26 7.19%
管理费用 万元 16,551.15 37,775.43 128.23%
财务费用 万元 -1,925.78 -263.51 -86.32%
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1、根据成本费用预测，预计 2018 年营业成本 1,241,321 万元，
同比增长 19.50%，主要因为销售量规模增长及原材料价格上涨；
2、预计 2018 年期间费用 50,853 万元，同比上升 87.84%，主要因
为：
（1）销售费用增加 7.19%，主要是销售规模增长带来运输费用、
包装费用等增长；
（2）管理费用增加 128.23%，主要是公司致力于产品结构的调整
和优化，加强新产品研发，提升高端产品在新兴行业中的占比，研发
费用投入加大。
（3）财务费用增加 86.32%，主要是随着公司募投项目建设投入增
加，暂时闲置的募集资金减少，利用募集资金进行理财的收益下降。
五、2018 年利润预算
项 目 单位 2017 年实际 2018 年预算 增长率%
利润总额 万元 43,657.30 52,396.77 20.02%
净利润 万元 36,062.83 43,500.00 20.62%
归属母公司净利
万元 36,062.83 43,500.00 20.62%
润
根据上述预算，预计 2018 年度可实现利润总额 52,397 万元，较
上年同期增长 20.02%，归属母公司净利润 43,500 万元，较上年同期增
长 20.62％。
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
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