安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－082
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2018 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销
商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非
公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，
扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为
人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 133,633.01
减：累计使用募集资金 25,202.58
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其中：本报告期使用金额 15,433.79
减：暂时补充流动资金 32,000
减：购买理财产品 62,000
加：累计募集资金利息收入 4,099.37
其中：本报告期募集资金利息收入 1,677.19
募集资金期末余额 18,529.80
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 1 月 17 日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行
（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行
股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农
村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）
及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金三方
监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：551902014610901）, 金额为 25,150.00 万元；在建设银行芜湖开
发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）, 金
额为 25,310.00 万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账
号：498010100100380987），金额为 25,000.00 万元；在芜湖扬子银
行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075），
金额为 25,500.00 万元；本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以
下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集
资金专项账户（账号：368090100100132713），金额为 32,823.00 万
元。
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公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事
会第二十六次会议、2018 年第一届临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经
营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造
项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司
“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开
发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8
号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。2018 年 3 月 14
日本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券股份
有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行（以下简称农业
银行清远分行）、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称广发银
行清远分行）签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在
农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040019152），
金额为 8,000.00 万元，在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账
号：9550880003559400227），金额为 18,000.00 万元。
三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行芜湖分行 551902014610901 1,457.79
建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 897.9
兴业银行芜湖分行 498010100100380987 2,584.85
芜湖扬子银行桥北支行 20000037292710300000075 425.51
兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 5,847.14
农业银行清远分行 44683001040019152 7,160.54
广发银行清远分行 9550880003559400227 156.08
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合 计 — 18,529.80
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币25,202.58万元（含置换前期已投入募投项目自筹资金
2,386.61万元），其中本报告期投入相关项目的募集资金金额
15,433.79万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于2018年1月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币7.5亿元（含
本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型
理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
金额单位：人民币万元
预期
投资金额 年化
合作方名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益
率
兴业银行“金雪球-
兴业银行股
优选”2018 年第 02 保本浮动 2018 年 1 2018 年 7 4.95
份有限公司 13,000.00
期保本浮动收益封闭 收益型 月 29 日 月 27 日 %
芜湖分行
式理财产品 G 款
兴业银行股 兴业银行“金雪球-
保本开放 2018 年 1 2018 年 5 4.85
份有限公司 优悦”保本开放式人 6,000.00
式 月 29 日 月2日 %
芜湖分行 民币理财产品（3M）
芜湖扬子农
“扬子”2018 年第 12
村商业银行 保本浮动 2018 年 1 2018 年 8 4.90
期保本浮动收益型人 10,000.00
股份有限公 收益型 月 29 日 月2日 %
民币理财产品
司
兴业银行“金雪球-
兴业银行股
优选”2018 年第 03 保本浮动 2018 年 1 2018 年 7 4.95
份有限公司 25,000.00
期保本浮动收益封闭 收益型 月 30 日 月 27 日 %
长沙分行
式理财产品 A 款
广发银行股 “薪加薪”16 号理财 保本浮动 2018 年 3 2018 年 6 4.50
14,000.00
份有限公司 计划 收益型 月 23 日 月 21 日 %
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清远分行
兴业银行股 兴业银行“金雪球-
保本开放 2018 年 5 2018 年 7 4.45
份有限公司 优悦”保本开放式人 5,000.00
式 月3日 月3日 %
芜湖分行 民币理财产品（2M）
广发银行股
广发银行“薪加薪” 保本浮动 2018 年 6 2018 年 9 4.85
份有限公司 9,000.00
16 号 XJXCKJ2528 收益型 月 29 日 月 27 日 %
清远分行
截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的余额为 62,000 万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017 年 1 月 23 日，公司 2017 年第四次董事会第 17 次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
3.5 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会批准之日起不超过 12 个月。2017 年度，公司实际使用闲置募集
资金 31,600.00 万元暂时补充流动资金。具体如下：（1）、2017 年 2
月，暂时补充流动资金 20,100.00 万元；（2）、2017 年 3 月，暂时
补充流动资金 10,000.00 万元；（3）、2017 年 4 月，暂时补充流动
资 金 1,500.00 万 元 ； 上 述 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
31,600.00 万元已于 2018 年 1 月 18 日归还到募集资金专户。
2、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2018 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提
高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金 的需要，促
使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的 前提下，董
事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过
3.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会批准之日起不超过 12 个月。
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2018 年上半年，公司实际使用闲置募集资金 32,000.00 万元暂时
补充流动资金。具体如下：
（1）、2018 年 1 月，暂时补充流动资金 27,000.00 万元； （2）、
2018 年 3 月，暂时补充流动资金 5,000.00 万元；
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第
二十六次会议、2018年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需
要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”
的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远
楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九
华北路8号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”及
“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 133,633.01 入募集资 15,433.79
金总额
报告期内变更用途的募集
-
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金
- 入募集资 25,202.58
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
-
总额比例
项目
是否 截至
募集 截至期末 达到
已变 调整 本年 期末 是否
承诺投资项 资金 投资进度 预定 本年度 项目可行性
更项 后投 度投 累计 达到
目和超募资 承诺 （%）(3) 可使 实现的 是否发生重
目（含 资总 入金 投入 预计
金投向 投资 ＝ 用状 效益 大变化
部分 额（1） 额 金额 效益
总额 (2)/(1) 态日
变更） (2)
期
承诺投资项
目
1.铜合金板
带产品升级、
76,96 75,31 13,92 21,98 不适
产能置换及 是 29.19 - 不适用 否
0.00 0.01 4.70 2.47 用
智能化改造
项目
2.年产 1 万吨
高性能锂电
25,50 25,50 不适
池负极材料 否 - - - - 不适用 否
0.00 0.00 用
生产线建设
项目
3.智能热工
装备及特种 32,82 32,82 1,509 3,220 不适
否 9.81 - 不适用 否
复合材料产 3.00 3.00 .09 .11 用
业化项目
承诺投资项 135,2 133,6 15,43 25,20 -
-
目小计 83.00 33.01 3.79 2.58
超募资金投 不适用
向
超募资金投
- - - - - - - - - -
向小计
安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
135,2 133,6 15,43 25,20
合计 - - - - - -
83.00 33.01 3.79 2.58
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会
议、2018 年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及
募集资金投
实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品
资项目实施
升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新
地点变更情
材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济
况
技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”
及“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换
资项目先期 及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74 万元，智能热工装备及特种
投入及置换 复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入 156.87 万元，本公司于 2017 年 1
情况 月 18 日对先期投入进行置换。
公司于 2018 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设
用闲置募集 进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生
资金暂时补 产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金
充流动资金 使用需求的 前提下，董事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合
情况 计不超过 3.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事
会批准之日起不超过 12 个月。2018 年上半年度，公司实际使用闲置募集资金
32,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 32,000 万元；2、使用闲置募集资金购买
募集资金用 保本型银行理财产品 62,000 万元； 3、截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金
安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
途及去向 专户存储余额 18,529.80 万元。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
