证券代码：002171          证券简称：楚江新材    公告编号：2019－066



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
        关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2019 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高
新”）拟使用不超过 1 亿元（含本数，下同）闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。现将有关事项公告如下：
     一、募集资金基本情况
     1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商
海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公
开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 1,352,829,991.80
元，扣除各项发行费用合计人民币 16,499,889.04 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,336,330,102.76 元。上述募集资金已于 2016 年 12
月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
     2、2018 年发行股份购买资产的配套募集资金情况


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       经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份
有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监
许可[2018]2055 号）核准，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019
年 6 月 10 日向汤优钢、阙新华、国家军民融合产业投资基金有限责任
公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）非公开发
行人民币普通股股票(A 股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民
币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发
行费用合计人民币 19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币
727,685,537.58 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位。业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》
验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
       本次募集资金的用途如下：
序号                   项目名称                募集配套资金投入金额（万元）
  1               支付本次交易现金对价                   26,550
  2          本次交易中介机构费用及相关税费               3,500
  3           飞机碳刹车预制体扩能建设项目               19,200
  4            碳纤维热场预制体产业化项目                22,600
  5         江苏省碳纤维织物工程技术中心项目              2,900
                      合计                               74,750

       二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       公司于 2019 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元
用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。
       截至目前，已使用部分闲置募集资金补充流动资金 1.8 亿元。上
述暂时补流的闲置募集资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资
金的情况。
       三、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

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    公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，
为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，
降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，
在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司控股子公司天鸟高新拟
使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。根据《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，本次增加闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
    本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12 个月）
银行贷款利率测算，预计可为公司节约近 435 万元财务费用。
    经自查，公司过去 12 个月内未进行风险投资、未对控股子公司
以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务
资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的
生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者
用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形。
    闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募
集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时
归还募集资金，以确保项目进度。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：（1）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和
公司股东创造更大的效益。（2）本次天鸟高新使用闲置募集资金 1 亿
元暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳


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证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。（3）经
审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；
公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时
补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提
供财务资助。综上，我们同意天鸟高新使用不超过 1 亿元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
    六、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司控股子公司天鸟高新本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项
目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不
会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用
效率，降低公司的财务费用。本次增加闲置募集资金暂时补充流动资
金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，监事会同意天鸟高新使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
    七、独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：
    1、本次天鸟高新使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金事项符合相关有关募集资金使用的规范性文件的要求。该事项已经
公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，
独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，
履行了必要的法律程序。
    2、天鸟高新本次使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业务发展的需要，不影响


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募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损
害中小投资者利益的情形。
    综上，本独立财务顾问对天鸟高新本次使用不超过 1 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    八、 备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
    4、东海证券股份有限公司出具的核查意见。


    特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇一九年 七 月 三 日




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