证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－067
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2019 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集
资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司控股子公司江苏天
鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）拟使用不超过人民
币 3.3 亿元（含本数，下同）闲置募集资金进行现金管理，投资安全
性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，
在上述额度内，资金可以滚动使用，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商
海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公
开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 1,352,829,991.80
元，扣除各项发行费用合计人民币 16,499,889.04 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,336,330,102.76 元。上述募集资金已于 2016 年 12
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月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
2、2018 年发行股份购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份
有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监
许可[2018]2055 号）核准，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019
年 6 月 10 日向汤优钢、阙新华、国家军民融合产业投资基金有限责任
公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）非公开发
行人民币普通股股票(A 股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民
币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发
行费用合计人民币 19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币
727,685,537.58 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位。业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》
验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
本次募集资金的用途如下：
序号 项目名称 募集配套资金投入金额（万元）
1 支付本次交易现金对价 26,550
2 本次交易中介机构费用及相关税费 3,500
3 飞机碳刹车预制体扩能建设项目 19,200
4 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600
5 江苏省碳纤维织物工程技术中心项目 2,900
合计 74,750
二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2019 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司根据募
投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金
使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、
募集资金使用的情况下，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募
集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、
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低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
截至目前，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
公 是 预期
序 司 产品类 受托 投资金额 产品有 资金 否 年化
产品名称 备注
号 名 型 机构 （万元） 效期 来源 保 收益
称 本 率
中信
2019 年
银行
楚 共赢利率结 01 月 28 已到
保本浮 股份 闲置
江 构 24497 期 日至 期，
1 动收益 有限 5,000.00 募集 是 4.15%
新 人民币结构 2019 年 且已
型 公司 资金
材 性存款产品 04 月 29 赎回
芜湖
日
分行
兴业
2019 年
银行 已到
顶 01 月 28
兴业金雪球 保本浮 股份 闲置
立 日至 期，
2 优悦保本浮 动收益 有限 20,000.00 募集 是 3.90%
科 2019 年
动收益产品 型 公司 资金 且已
技 04 月 28
长沙 赎回
日
分行
芜湖
扬子 2019 年
“扬子” 已到
楚 农村 01 月 29
2019 年第 6 保本浮 闲置
江 商业 日至 期，
3 期保本浮动 动收益 15,000.00 募集 是 4.05%
电 银行 2019 年
收益型人民 型 资金 且已
材 股份 05 月 8
币理财产品 赎回
有限 日
公司
广发
2019 年
银行 已到
清 广发银行 02 月 01
保本浮 股份 闲置
远 “薪加薪” 日至 期，
4 动收益 有限 3,000.00 募集 是 4.05%
楚 16 号 2019 年
型 公司 资金 且已
江 XJXCKJ2647 05 月 03
清远 赎回
日
分行
兴业 2019 年
顶 银行 04 月 29
保本浮 闲置
立 股份 日至 未到
5 结构性存款 动收益 15,000.00 募集 是 3.90%
科 有限 2019 年
型 资金 期
技 公司 07 月 29
长沙 日
-3-
分行
徽行银行智
慧理财“本
2019 年
利盈”系列 徽商
楚 05 月 10
组合投资类 保本保 银行 闲置
江 日至 未到
6 理财产品 证收益 芜湖 3,000.00 募集 是 4.05%
新 2019 年 期
CA190141 型 景春 资金
材 08 月 09
（理财缤纷 支行
日
月之楚江科
技）
徽行银行智
慧理财“本
2019 年
利盈”系列 徽商
楚 05 月 10
组合投资类 保本保 银行 闲置
江 日至 未到
7 理财产品 证收益 芜湖 5,000.00 募集 是 4.05%
电 2019 年 期
CA190141 型 景春 资金
材 08 月 09
（理财缤纷 支行
日
月之楚江科
技）
上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于 2019 年 1 月 30
日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 5 月 6 日、2019 年 5 月 13 日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银
行保本型理财产品的进展公告》。
三、本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情
况
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，
在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，拟增加使用部分
暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，增加收益，为公司及
股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司在原使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资
金进行现金管理基础上，拟为控股子公司天鸟高新增加不超过 3.3 亿
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元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、稳健型
的银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限：天鸟高新以暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产
品自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,天鸟高
新使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12
个月（含），在授权额度内滚动使用。
资金来源：存放天鸟高新的部分暂时闲置的募集资金。
决策程序：根据公司《募集资金管理制度》，本次关于增加使用闲
置募集资金购买银行保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审
议。由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
-5-
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露
工作。
五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健
型的银行保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施
的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、
募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效
率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，天鸟高新拟使用不超
过 3.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收
益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的
正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，因此我们一致同意天鸟高新使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司控股子公司天鸟高新使用闲置募集资
金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公
司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意
天鸟高新使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 3.3 亿元进行现金
管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。
八、独立财务顾问核查意见
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经核查，独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：
1、楚江新材控股子公司天鸟高新拟使用不超过 3.3 亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的
要求，相关议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司
股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、楚江新材控股子公司天鸟高新本次使用不超过 3.3 亿元闲置
募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
综上，本独立财顾问对楚江新材控股子公司天鸟高新实施本次增
加使用不超过 3.3 亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、 备查文件
1、 第五届董事会第二次会议决议；
2、 第五届监事会第二次会议决议；
3、 独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、 东海证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年 七 月 三 日
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