安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2020 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2020 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2020 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如
下：
一、2020 年度生产计划
产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 吨 196,243 235,850 20.18%
精密铜合金线材 吨 43,062 47,000 9.15%
铜导体材料 吨 177,722 256,550 44.35%
特种钢材 吨 173,850 180,000 3.54%
金属材料研发及制造小计 吨 590,877 719,400 21.75%
高端装备制造及新材料 台套 99 110 11.11%
碳纤维 特种纤维预制件、纤
千克 449,525 540,000 20.13%
复合材 维布类
料 碳纤维预浸布 平方米 541,269 650,000 20.09%
2020 年，随着公司铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造
项目建成投产，计划实现金属材料研发及制造业务产量 719,400 吨，
其中：高精度铜合金板带产品规模增长 20.18%；精密铜合金线材规模
增长 9.15%；考虑并购鑫海高导的影响，铜导体材料规模增长 44.35%；
特种钢材产品规模增长 3.54%。实现高端装备制造及新材料业务产量
110 台套。实现碳纤维复合材料-特种纤维预制件、纤维布类 540,000
千克，碳纤维预浸布 650,000 平方米。
二、2020 年度销售计划：
产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率（%）
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高精度铜合金板带 吨 193,649 235,850 21.79%
精密铜合金线材 吨 43,370 47,000 8.37%
铜导体材料 吨 177,230 256,550 44.76%
特种钢材 吨 173,818 180,000 3.56%
金属材料研发及制造小计 吨 588,067 719,400 22.33%
高端装备制造及新材料 台套 95 110 15.79%
碳纤维 特种纤维预制件、纤
千克 439,995 540,000 22.73%
复合材 维布类
料 碳纤维预浸布 平方米 538,465 650,000 20.71%
公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 719,400 吨，增长率
为 22.33％,实现高端装备制造及新材料销量 110 台套，增长率 15.79%，
实现特种纤维预制件、纤维布类销量 540,000 千克，增长率 22.73%，
碳纤维预浸布 650,000 平方米，增长率 20.71%。
三、2020 年度营业收入预算
产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率（%）
高精度铜合金
万元 683,049.16 833,882.36 22.08%
板带
精密铜合金线
万元 141,331.58 151,263.99 7.03%
材
铜导体材料 万元 755,055.72 1,070,346.28 41.76%
特种钢材 万元 75,189.57 77,968.00 3.70%
高端装备制造
万元 16,476.13 22,588.31 37.10%
及新材料
碳纤维复合材
万元 28,773.76 35,045.00 21.79%
料
合计 万元 1,704,797.21 2,195,093.94 28.76%
注：2019 年高端热工装备制造及新材料业务实现营业收入 19,730.41 万元，其中合并范
围内销售收入 3,254.29 万元，抵消后营业收入为 16,476.13 万元。2020 年预计实现营业收入
22,588.31 万元，较上年增长 14.48%。
根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2020 年预计可实
现营业收入 2,195,093.94 万元，较上年增长 28.76%。其中：高精度铜
合金板带营业收入 833,882.36 万元，同比增长 22.08%，精密铜合金线
材营业收入 151,263.99 万元，同比增长 7.03%，铜导体材料营业收入
1,070,346.28 万元，同比增长 41.76%，特种钢材营业收入 75,968.00
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万元，同比增长 3.70%，高端装备制造及新材料业务实现营业收入
22,588.31 万元，同比增长 37.1%，碳纤维复合材料营业收入 35,045.00
万元，同比增长 21.79%。
四、成本费用
项 目 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率%
主营业务成本 万元 1,569,569.85 2,002,928.09 27.61%
期间费用 万元 96,585.13 124,072.33 28.46%
销售费用 万元 17,255.51 20,256.31 17.39%
管理费用 万元 23,195.53 23,877.37 2.94%
研发费用 万元 50,714.28 73,270.66 44.48%
财务费用 万元 5,382.98 6,667.99 23.87%
1、根据成本费用预测，预计 2020 年营业成本 2,002,928.09 万元，
同比增长 27.61%，主要因为基础材料销售量规模增长；
2、预计 2020 年期间费用 124,072.33 万元，同比上升 28.46%，主
要因为：
（1）销售费用增加 17.39%，主要是：高精度铜板带材募投项目投
产，基础材料销售规模增长，运输费用、包装费用等增长。
（2）管理费用增加 2.94%，①规模大幅增长，管理费用投入增加。
②第三期员工持股计划股权激励摊销成本下降。
（3）研发费用增加 44.48%，主要是：公司致力于新产品新工艺研
究开发，研发费用投入持续增长。
（4）财务费用增加 23.87%，主要是：公司经营规模增长，流动资
金需求增加，借款利息增加。
五、2020 年利润预算
名 称 2019 年实际 2020 年预算 增减比例（％）
利润总额 54,678.10 74,468.24 36.19%
净利润 47,922.98 62,673.41 30.78%
其中：归属母公司
46,101.02 60,262.08 30.72%
净利润
根据上述预算，预计 2020 年度可实现利润总额 74,468.24 万元，
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较上年同期增长 36.19%，归属母公司净利润 60,262.08 万元，较上年
同期增长 30.72％。
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
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