安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2020 年财务预算及经营计划的报告 风险提示:本报告所涉 2020 年度的财务预算、经营计划和经营目 标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资 者特别注意。 根据《公司章程》等的有关规定,我们编制了《安徽楚江科技新 材料股份有限公司 2020 年度经营计划及财务预算报告》,具体报告如 下: 一、2020 年度生产计划 产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率(%) 高精度铜合金板带 吨 196,243 235,850 20.18% 精密铜合金线材 吨 43,062 47,000 9.15% 铜导体材料 吨 177,722 256,550 44.35% 特种钢材 吨 173,850 180,000 3.54% 金属材料研发及制造小计 吨 590,877 719,400 21.75% 高端装备制造及新材料 台套 99 110 11.11% 碳纤维 特种纤维预制件、纤 千克 449,525 540,000 20.13% 复合材 维布类 料 碳纤维预浸布 平方米 541,269 650,000 20.09% 2020 年,随着公司铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造 项目建成投产,计划实现金属材料研发及制造业务产量 719,400 吨, 其中:高精度铜合金板带产品规模增长 20.18%;精密铜合金线材规模 增长 9.15%;考虑并购鑫海高导的影响,铜导体材料规模增长 44.35%; 特种钢材产品规模增长 3.54%。实现高端装备制造及新材料业务产量 110 台套。实现碳纤维复合材料-特种纤维预制件、纤维布类 540,000 千克,碳纤维预浸布 650,000 平方米。 二、2020 年度销售计划: 产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率(%) - 1- 高精度铜合金板带 吨 193,649 235,850 21.79% 精密铜合金线材 吨 43,370 47,000 8.37% 铜导体材料 吨 177,230 256,550 44.76% 特种钢材 吨 173,818 180,000 3.56% 金属材料研发及制造小计 吨 588,067 719,400 22.33% 高端装备制造及新材料 台套 95 110 15.79% 碳纤维 特种纤维预制件、纤 千克 439,995 540,000 22.73% 复合材 维布类 料 碳纤维预浸布 平方米 538,465 650,000 20.71% 公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 719,400 吨,增长率 为 22.33%,实现高端装备制造及新材料销量 110 台套,增长率 15.79%, 实现特种纤维预制件、纤维布类销量 540,000 千克,增长率 22.73%, 碳纤维预浸布 650,000 平方米,增长率 20.71%。 三、2020 年度营业收入预算 产品名称 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率(%) 高精度铜合金 万元 683,049.16 833,882.36 22.08% 板带 精密铜合金线 万元 141,331.58 151,263.99 7.03% 材 铜导体材料 万元 755,055.72 1,070,346.28 41.76% 特种钢材 万元 75,189.57 77,968.00 3.70% 高端装备制造 万元 16,476.13 22,588.31 37.10% 及新材料 碳纤维复合材 万元 28,773.76 35,045.00 21.79% 料 合计 万元 1,704,797.21 2,195,093.94 28.76% 注:2019 年高端热工装备制造及新材料业务实现营业收入 19,730.41 万元,其中合并范 围内销售收入 3,254.29 万元,抵消后营业收入为 16,476.13 万元。2020 年预计实现营业收入 22,588.31 万元,较上年增长 14.48%。 根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算,2020 年预计可实 现营业收入 2,195,093.94 万元,较上年增长 28.76%。其中:高精度铜 合金板带营业收入 833,882.36 万元,同比增长 22.08%,精密铜合金线 材营业收入 151,263.99 万元,同比增长 7.03%,铜导体材料营业收入 1,070,346.28 万元,同比增长 41.76%,特种钢材营业收入 75,968.00 - 2- 万元,同比增长 3.70%,高端装备制造及新材料业务实现营业收入 22,588.31 万元,同比增长 37.1%,碳纤维复合材料营业收入 35,045.00 万元,同比增长 21.79%。 四、成本费用 项 目 单位 2019 年实际 2020 年预算 增长率% 主营业务成本 万元 1,569,569.85 2,002,928.09 27.61% 期间费用 万元 96,585.13 124,072.33 28.46% 销售费用 万元 17,255.51 20,256.31 17.39% 管理费用 万元 23,195.53 23,877.37 2.94% 研发费用 万元 50,714.28 73,270.66 44.48% 财务费用 万元 5,382.98 6,667.99 23.87% 1、根据成本费用预测,预计 2020 年营业成本 2,002,928.09 万元, 同比增长 27.61%,主要因为基础材料销售量规模增长; 2、预计 2020 年期间费用 124,072.33 万元,同比上升 28.46%,主 要因为: (1)销售费用增加 17.39%,主要是:高精度铜板带材募投项目投 产,基础材料销售规模增长,运输费用、包装费用等增长。 (2)管理费用增加 2.94%,①规模大幅增长,管理费用投入增加。 ②第三期员工持股计划股权激励摊销成本下降。 (3)研发费用增加 44.48%,主要是:公司致力于新产品新工艺研 究开发,研发费用投入持续增长。 (4)财务费用增加 23.87%,主要是:公司经营规模增长,流动资 金需求增加,借款利息增加。 五、2020 年利润预算 名 称 2019 年实际 2020 年预算 增减比例(%) 利润总额 54,678.10 74,468.24 36.19% 净利润 47,922.98 62,673.41 30.78% 其中:归属母公司 46,101.02 60,262.08 30.72% 净利润 根据上述预算,预计 2020 年度可实现利润总额 74,468.24 万元, - 3- 较上年同期增长 36.19%,归属母公司净利润 60,262.08 万元,较上年 同期增长 30.72%。 公司将积极采取加强内部管理,控制成本等措施预计将实现目标 利润。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日 - 4-