证券代码：002171                 证券简称：楚江新材                  公告编号：2020-098

债券代码：128109                 债券简称：楚江转债



                    安徽楚江科技新材料股份有限公司
              关于签订《募集资金三方监管协议》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）
核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元
后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020
年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存
储。
     为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本公司（以下简称“甲
方”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）分别与中国建设
银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖
分行（以下均简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要
内容如下：
     一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专
户情况如下：
                    募集资金专户到
募集资金投资项目                          募集资金开户银行               专户账号
                    账金额（万元）
                                     中国建设银行股份有限公司芜
                        15,000                                    34050167880800000957
年产 5 万吨高精铜                    湖经济技术开发区支行
合金带箔材项目
                        15,000       华夏银行股份有限公司芜湖分   19150000000144382
                           行


    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴韡、唐逸凡可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙
方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元
或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代
表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议
的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额
支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求
甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖
各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。
    十、本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券
交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用，均具有同
等法律效力。
    十一、备查文件
    《募集资金三方监管协议》


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年七月二十一日