证券代码：002171           证券简称：楚江新材       公告编号：2021－123

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     证券代码：002171                      证券简称：楚江新材
     债券代码：128109                      债券简称：楚江转债
     转股价格：8.63 元/股
     转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限
公司（以下简称“公司”） 现将 2021 年第三季度可转换公司债券转
股及公司股本变动的情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

                                   1
     “楚江转债”，债券代码“128109”。
         （三）可转债转股情况
         根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
     发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
     转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
     一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
     3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。
         公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
     据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
     股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
     公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
     网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格调
     整的公告》（公告编号：2021-070）。
         二、“楚江转债”转股及股本变动情况
         2021 年第三季度，“楚江转债”因转股金额减少 7,304,600.00
     元（73,046 张债券），转股数量为 846,265 股。截至 2021 年 9 月 30
     日，“楚江转债”剩余可转债金额为 1,822,583,200.00 元，剩余债券
     18,225,832 张。公司 2021 年第三季度股本变动情况如下：
                        本次变动前           本次变动增减           本次变动后
    股份性质                         比例                                        比例
                    数量（股）                数量（股）        数量（股）
                                     （%）                                       （%）
一、有限售流通股      89,844,719     6.74                  0      89,844,719     6.73
    高管锁定股         8,575,234     0.64                  0       8,575,234     0.64
    首发后限售股      81,269,485     6.09                  0      81,269,485     6.09
二、无限售流通股   1,243,835,933     93.26       +846,265      1,244,682,198     93.27
三、总股本         1,333,680,652   100.00        +846,265      1,334,526,917 100.00

         三、其他事项
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联
     系电话 0553-5315978 进行咨询。

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    四、备查文件
    1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
    2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十月九日




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