证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－006
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会
议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金
投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生
产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募
投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发
行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现将有
关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币
1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储。
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二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行
费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目
2 27,231.00 27,000.00
（二、三期）
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
3 127,192.00 48,000.00
目（一期）
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目
实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项
目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司拟使用“年产 30 万吨
绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，
负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公
司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金额 备注
1 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目 72,485.00 60,000.00
年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改
2 27,231.00 27,000.00
扩建项目（二、三期）
实施主体：
年产 30 万吨绿色智能制造高精高导
3 127,192.00 48,000.00 安徽鑫海高
铜基材料项目（一期）
导新材有限
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公司
4 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目 17,200.00 8,000.00
5 补充流动性资金 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 181,562.40
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券合计已使用募集资金 68,950.46 万元，剩余募集资金 116,674.49
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购
买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 183,000.00
减：累计支付的发行费用 1,367.32
减：累计使用募集资金 68,950.46
加：募集资金理财收益及利息收入 3,992.27
募集资金余额 116,674.49
其中：募集资金补充流动资金额 25,500.00
购买理财产品 57,000.00
募集资金账户活期余额 34,174.49
截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
累计投入募集资金
序号 项目名称 实施主体 项目总投资
额
年产 5 万吨高精铜合金带箔材
1 楚江新材 72,485.00 3,621.70
项目
年产 6 万吨高精密度铜合金压 清远楚江铜业有
2 27,231.00 217.87
延带改扩建项目（二、三期） 限公司
年产 30 万吨绿色智能制造高精 安徽鑫海高导新
3 127,192.00 26,539.71
高导铜基材料项目（一期） 材料有限公司
年产 2 万吨高精密铜合金线材 芜湖楚江合金铜
4 17,200.00 8.78
项目 材有限公司
5 补充流动性资金 楚江新材 40,000.00 38,562.40
合计 284,108.00 68,950.46
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
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（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资
金合计不超过 4.7 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非
公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元暂时补充流动资金；使用 2018
年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元暂时
补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会
批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金暂时补充
流动资金 3.8 亿元，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金暂时
补充流动资金 0.20 亿元；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暂时补充流动资金 0.15 亿元；使用 2019 年公开发行
可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金 3.45 亿元。截至
2022 年 1 月 6 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还到
募集资金专户，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日披露的《关于归
还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022
－002）。
（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，
为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，
促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，
公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金
不超过 4 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会批准之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案无需提交公司股东大会审议。
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本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12
个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约 1,740.00 万元财务费用。
本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生
产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用
于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募
集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时
归还募集资金，以确保项目进度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，
为公司和公司股东创造更大的效益。2、公司及子公司本次将部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定。3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损
害中小投资者利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债
券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根
据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充
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流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合
公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公
开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
六、核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、本次楚江新材及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的
闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金事项符合有关
募集资金使用的规范性文件的要求。该事项已经公司第五届董事会第
二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事对
此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要
的审批决策程序。
2、楚江新材及子公司本次使用2019年公开发行可转换公司债券的
闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金，可以降低公
司当期财务费用，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利
益的情形。
综上，本保荐机构对楚江新材及子公司本次实施使用2019年公开
发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充
流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见；
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4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年 一 月 十 九 日
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