安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2022 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2022 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，公司编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2022 年财务预算及经营计划的报告》，具体报告如
下：
一、2022 年营业规模计划
2021 年实际 2022 年预算
收入增长率
产品名称 营业收入（万 营业收入（万
销量（吨） 销量（吨） （%）
元） 元）
铜基材料 650,662 3,547,266 700,000 4,040,000 13.89%
钢基材料 163,483 95,562 175,000 100,000 4.64%
高端装备、碳
92,133 - 110,000 19.39%
纤维复合材料
合计 3,734,961 4,250,000 13.79%
2022 年公司将继续围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体发展目
标推进工作，坚持先进铜基材料和军工碳材料双轮驱动。
1)先进铜基材料板块，计划实现铜基材料销量 70 万吨，营业收入
4,040,000.00 万元，同比增长 13.89%；计划实现钢基材料销量 17.50
万吨，营业收入 100,000.00 万元，同比增长 4.64%；
2）军工碳材料板块，随着募投项目的建成投产，民品领域的规模
将进一步增长，计划实现高端装备、碳纤维复合材料营业收入
110,000.00 万元，同比增长 19.39%。
二、2022 年成本费用预算
项 目 单位 2021 年实际 2022 年预算 增长率%
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营业成本 万元 3,508,546 3,980,000 13.44%
期间费用 万元 177,137 183,000 3.31%
销售费用 万元 10,963 12,100 10.37%
管理费用 万元 30,213 42,700 41.33%
研发费用 万元 122,441 112,400 -8.20%
财务费用 万元 13,519 15,800 16.87%
1、根据成本费用预测，预计 2022 年营业成本 3,980,000.00 万元，
同比增长 13.44%，主要是因为随着销售规模的增长，营业成本随之增
长；
2、预计 2021 年期间费用 183,000.00 万元，同比上升 3.31%，主
要因为：
（1）销售费用增加 10.37%，主要是因为随着销售规模的增长，销
售费用同向增长。
（2）管理费用增加 41.33%，主要是因为 2022 年公司计划实施第
四期员工持股计划，股权激励摊销费用增加。
（3）研发费用减少 8.20%，主要是因为公司一直致力于产品向高
精尖方向迈进，前期持续对新领域新产品和新工艺的研发，2022 年重
点是将部分相关产品逐步推进产业化，预计新增研发项目投入较前期
略有减少。
（4）财务费用增加 16.87%，主要因为公司营业规模持续增长，流
动资金需求随之增加，借款利息增加。
三、2022 年盈利指标预算
单位：万元
名 称 2021 年实际 2022 年预算 增减比例（％）
利润总额 71,340 91,400 28.12%
净利润 60,676 76,500 26.08%
其中：归属母公司净利润 56,709 71,200 25.55%
根据上述预算，预计 2022 年度可实现利润总额 91,400.00 万元，
较上年同期增长 28.12%，归属母公司净利润 71,200.00 万元，较上年
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同期增长 25.55％。
四、确保财务预算完成的重点举措
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润，铜基材料重点通过工艺优化、装备升级以及信息化建设，挖掘
存量、提高效率，促进投产项目发挥效益，发挥规模和品质的竞争优
势，抢占市场份额。天鸟高新重点是利用混改提速、自主可控以及实
战实训等多重有利时机，推动碳纤维预制件和高端装备在航天航空及
国防军工的提质放量，同时向热场和热防护件预制体方向的延伸。顶
立科技重点是扩展石墨提纯设备和超纯石墨粉的市场，向海外市场拓
展，提高规模。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
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