证券代码：002171          证券简称：楚江新材     公告编号：2022－036

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              关于使用自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会
议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，
在上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
     一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
     1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自
有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进行现金管理，
以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
     2、投资额度及品种：公司及子公司使用闲置自有资金不超过 5
亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，风险
性低的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在
上述额度内，资金可以滚动使用。
     3、投资期限：以自有资金购买理财产品自获董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用自有资金购买的单个理财


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产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
    4、资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分闲置的自有资金。
    5、决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关于使用自有
资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议，由公司独立董
事发表独立意见。
    公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
    2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露
工作。
    三、对公司的影响
    1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的


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商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保证不影
响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
    2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，
增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证不影响公司正常生产经营业务的前提下，公司及子公司使用闲置
自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。购买安全性高、低
风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，在控制风险的基
础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的
投资回报。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营业务开展，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，因此我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理。
    五、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常
生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲
置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12
个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理
财产品。
    六、 备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、第五届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意


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见。


       特此公告。




                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二二年 四 月 十 五 日




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