证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2022－072

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             关于“楚江转债”转股价格调整的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债
     2、本次调整前转股价格：人民币8.63元/股
     3、本次调整后转股价格：人民币8.38元/股
     4、转股价格调整生效日期：2022年6月15日


     一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发
行总额18.30亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109），并于
2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
     根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配
股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
     送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股
本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金
股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确
定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转
股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格
调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家
有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、前次可转换公司债券转股价格调整情况
    “楚江转债”初始转股价格为 8.73 元/股。
    公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-070）。
    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

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    根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司将实施 2021 年年度利
润分配方案：以公司现有总股本 1,334,530,157 股剔除已回购股份
10,287,797 股后的 1,324,242,360 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 2.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2022－071）。
    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“楚江转债”的
转股价格将作相应调整，调整前“楚江转债”转股价格为 8.63 元/
股，调整后转股价格为 8.38 元/股（计算过程为：P1=P0-D=8.63 元/
股-0.2480727 元/股=8.38 元/股）。调整后的转股价格自 2022 年 6 月
15 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                            二〇二二年六月八日




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