证券代码：002171            证券简称：楚江新材   公告编号：2023－049

债券代码：128109            债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
          关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
                       永久补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”或“楚江新材”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第九
次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集
资金 1,608.58 万元（包含利息收入,实际用于永久补充流动资金金额
以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提交
公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、本次募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055 号）核准，由主承销
商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于 2019 年 6 月
10 日向 4 家特定对象非公开发行股票 136,405,109 股，募集资金总额
为 747,499,997.32 元，扣除与发行有关的费用 19,814,459.74 元，实
际募集资金净额为 727,685,537.58 元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2019 年 6 月 11 日对公司上述募集资金的到位情况进行了

                                    1
审验，并出具了会验字[2019]6175 号《验资报告》。

     二、募集资金存放和管理情况

       公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务
顾问、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。截至 2023 年 3
月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币万元
序号    单位名称        开户银行               银行帐号            存储余额
 1      楚江新材   中信银行芜湖分行       8112301011200511296      1,608.58
 2      江苏天鸟   工商银行宜兴支行       1103028829201082453       已销户
 3      高新技术   农业银行宜兴支行        10648301040017410        已销户
        股份有限
 4                 中国银行宜兴支行          518373397742           已销户
          公司
       合计                 —                    —               1,608.58

     注：由于项目建设完毕，截至 2022 年 12 月 31 日公司已注销工商银行宜兴支

行（账号：1103028829201082453）、农业银行宜兴支行（账号：

10648301040017410）、中国银行宜兴支行（账号：518373397742）的募集资金账

户，相关募集资金监管协议已终止。

       三、募集资金使用与节余情况
       截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
                                                            单位：人民币万元
                     项目                                   金额
  募集资金总额                                                     74,750.00
  减：累计支付发行费用                                              1,981.45
  减：累计投入项目金额                                             46,282.46
  减：累计支付交易现金对价                                         26,550.21
  减：暂时补充流动资金                                                       -
  减：购买理财产品                                                           -
  加：累计募集资金利息收入                                          1,672.70
  募集资金余额                                                      1,608.58

       四、募集资金结余的主要原因
       截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金使用较预算节余情况如下：
                                      2
                                                            单位：人民币万元
                                                           项目投入节
                                 募集资金拟   累计投入募                剩余募集资
序号           项目名称                                    余+/超支-
                                 投入金额     集资金总额                  金金额
                                                              情况
        本次交易中介机构费用及
 1                                 3,500.00     1,981.45     1,518.55    1,518.55
        相关税费
 2      发行费用账户利息收入                                    90.03       90.03

 3      支付本次交易现金对价      26,550.00    26,550.21        -0.21
        飞机碳刹车预制体扩能建
 4                                19,200.00
        设项目
        碳纤维热场预制体产业化
 5                                22,600.00    46,282.46    -1,582.46        0.00
        项目
        江苏省碳纤维织物工程技
 6                                 2,900.00
        术中心项目

 7      项目账户利息收入                                     1,582.67

合计                              74,750.00    74,814.12    1,608.58     1,608.58

       截至 2023 年 3 月 31 日，本次募集资金已使用 74,814.12 万元，
余额为 1,608.58 万元（其中：含利息 90.03 万元）。募集资金结余的
主要原因为中介机构费用及相关税费用较预算节约。
       五、结余募集资金的使用计划及对公司的影响
       考虑到公司整体投资项目的建设已完成、相关中介等费用已支付
完成和生产经营的实际需要，公司拟将上述结余募集资 1,518.55 万元
和利息 90.03 万元，合计 1,608.58 万元（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）用于永久补充流动资金。将上述资金转入自有资金账户。
       公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集
资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现
公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。
       六、相关审批程序及相关意见
       1、董事会审议意见
       公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司
                                      3
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集
资金 1,608.58 万元（包含利息收入,实际用于永久补充流动资金金额
以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
    2、监事会审议意见
    公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：
本次事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全
体股东利益的情形，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项
的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，该事项可满足公司发展所需的流动资金需求，有利于提高
募集资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司及股东利益，不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司本次募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
    4、独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问东海证券认为：公司本次募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、
监事会通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表认可意见，尚需
经过股东大会审议通过；公司使用募集资金投建的项目均已完成相关
投入，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，不存在损害公司及股东利益的情
                              4
况。
   综上，本独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    七、备查文件
   1、公司第六届董事会第九次会议决议；
   2、公司第六届监事会第七次会议决议；
   3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意
见；
   4、东海证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见。


   特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二三年四月二十八日




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