证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-102
游族网络股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，游族网络股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金
半年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23
日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每 张面值100.00元，发行总额
115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足
115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。
截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人
民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币
435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00
元 ， 主 承 销 商 包 销 13,315,400.00 元 ）， 扣 除 部 分 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30
元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列
银行人民币专用账户的资金情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司
631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
上海滨江支行
合计 1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用（注） 2,000,000.00
实际募集资金金额（注） 1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注） 2,651,400.00
实际募集资金净额（注） 1,130,091,942.30
注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用
人 民 币 2,000,000.00 元 ， 扣 除 该 笔 垫 付 资 金 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,132,743,342.30 元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此
外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00 元，截至2019 年9 月27 日公司实际募
集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、2021 年半年度使用金额及余额
公司以前年度已实际使用的募集资金为50,189.95万元，2021年1-6月实际使
用募集资金1,602.69万元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为36.63万元。截至目前，公司累计已使用的募集资金为51,792.64万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为368.90万元。截至2021年6月
30日，募集资金余额为61,585.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规以及
公司《章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了
专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
2019 年 8 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证
券股份有限公司三方签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协
议》”）。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲
方）、与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券股份有限公司签订《三
方监管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲
方）、与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券股份有限公司签订《三方监
管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲
方）、与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券股份有限公司签订
《三方监管协议》。
在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号 631335169）、招商银
行股份有限公司上海田林支行（账号 121908905110110）、北京银行股份有限公
司上海分行（账号 20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公
司宝山支行（账号 98460078801500001474）开设募集资金专项账户，仅用于募
集资金的存储和使用，不作其他用途。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户开户银
募集资金使用项目 存款方式 余额（元）
行全称
中国民生银行股份有
限公司上海分行营业 补充流动资金 活期 631335169 261,991.37
部
招商银行股份有限公 网络游戏运营平台 活期 121908905110110 43,430,915.85
司上海田林支行 升级建设项目
北京银行股份有限公 网络游戏开发及运
活期
司上海分行 营建设项目、 补充 100,528,377.67
20000038845631031038284
流动资金
活期
1,633,381.98
98460078801500001474
通知 98460076801200001189
100,000,000.00
（注 1）
通知 98460076801100001192
100,000,000.00
上海浦东发展银行股 网络游戏开发及运 （注 1）
份有限公司宝山支行 营建设项目 通知 98460076801000001193
100,000,000.00
（注 1）
通知 98460076801800001194
100,000,000.00
（注 1）
通知 98460076801600001195
70,000,000.00
（注 1）
合计 —— —— 615,854,666.87
注 1：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，上市公司使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的， 投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得
影响募集资金投资计划正常进行。公司将其中的 4.7 亿元用于购买七天通知存款，存放通知
存款的账号为 98460076801200001189、98460076801100001192、98460076801000001193、
98460076801800001194、98460076801600001195，系募集资金专户的子账户，起息日分别为
2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 1
月 25 日，不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为 1.755%。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期无此情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司本报告期不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金共 615,854,666.87 元，其
中：145,854,666.87 元存储在公司募集资金专户中，470,000,000.00 元存储在通知
存款账户中，系募集资金专户的子账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 30 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
游族网络股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
募集资金使用情况对照表
（2021 年 1 月至 6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额 113,009.19 本半年度投入募集资金总额 1,602.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 51,792.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目可行性是
承诺投资项 目，含部 调整后投资 本半年度投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资 计投入金额 入进度（%） 否发生重大变
目 分变更 总额（1） 入金额 使用状态日期 的效益 计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 化
(如有)
网络游戏开
发及运营建 否 65,332.00 65,332.00 — 8,351.27 12.78% 2021 年 8 月 5,999.14 是 不适用
设项目
网络游戏运 否 15,168.00 15,168.00 1,602.69 10,932.18 72.07% 2021 年 8 月 不适用 不适用 不适用
营平台升级
建设项目
补充流动资 32,509.19
否 34,500.00 32,509.19 100.00% — 不适用 不适用 不适用
金 （注）
合计 — 115,000.00 113,009.19 1,602.69 51,792.64 — — — — —
网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度，主要由于公司考虑到实际情况，为合理降低投
资风险，本着收益最大化的原则，综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，对“网络游戏开发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
及运营建设项目”的投资进度进行了适当调整，具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况
注：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及 2018 年第三次
临时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的 345,000,000.00 元用于补充流动资金。由于其公开发行可转
换公司债券募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 1,150,000,000.00 元，实际募集
资金净额较原计划减少 19,908,057.70 元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00 元减
少为 325,091,942.30 元。
