现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28492098 |
14257424 |
9349088 |
100185609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1099180825 |
733617102 |
365905028 |
1657383398 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247702788 |
172025747 |
92516928 |
507198096 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
604919788 |
438283492 |
210403132 |
755406256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238528965 |
168848756 |
62127002 |
256515971 |
| 经营活动现金流出小计 |
1152860562 |
824057844 |
383942175 |
1620922796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53679737 |
-90440742 |
-18037147 |
36460602 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18155556 |
4950000 |
1650000 |
19481666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1695248 |
1694541 |
54 |
4933727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
59247654 |
45529996 |
38211872 |
81737159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22421068 |
15966294 |
11533850 |
37652767 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141380682 |
55476644 |
36649850 |
76912646 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82133028 |
-9946648 |
1562022 |
4824513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
384000000 |
344000000 |
210000000 |
573200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
173006886 |
173276413 |
173115092 |
165024991 |
| 筹资活动现金流入小计 |
557006886 |
517276413 |
383115092 |
738224991 |
| 偿还债务所支付的现金 |
477100000 |
469100000 |
303200000 |
214100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8880932 |
5588667 |
3189576 |
175930578 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499058799 |
483978903 |
311353730 |
465598500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57948087 |
33297510 |
71761362 |
272626491 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6138967 |
8687480 |
1589264 |
1435926 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71725711 |
-58402400 |
56875502 |
315347532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50152948 |
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-385989349 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16123337 |
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38826793 |
| 无形资产摊销 |
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80618152 |
-- |
152706883 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1416560 |
-- |
24927650 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78144 |
-- |
-12822 |
| 财务费用 |
-- |
24241115 |
-- |
50631966 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22458815 |
-- |
-30684184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-59630743 |
-- |
3626243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-199293058 |
-- |
-129618398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-90440742 |
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36460602 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1533839224 |
-- |
1583000946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1583000946 |
-- |
1265610900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
9240678 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
9240678 |
-- |
11283192 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58402400 |
-- |
315347532 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5572374 |
-- |
12943123 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1057797102 |
707733035 |
350082705 |
1536626940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12891624 |
11626642 |
6473235 |
20570849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18155556 |
4950000 |
1650000 |
19481666 |
