现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11476573 |
81915951 |
43111630 |
25619282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
405927696 |
1913715478 |
1468980050 |
1039894320 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152350119 |
715368346 |
574722847 |
388059205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
158225062 |
1015040620 |
926094141 |
728745756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56062226 |
304600803 |
254436505 |
187691582 |
| 经营活动现金流出小计 |
397403701 |
2143927873 |
1843711999 |
1366614247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8523995 |
-230212395 |
-374731949 |
-326719927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
255023174 |
254190674 |
233344506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
155650 |
19782669 |
753162 |
51791 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
20916 |
18744 |
18744 |
| 投资活动现金流入小计 |
14535581 |
342849705 |
320519408 |
272388931 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12914825 |
17541252 |
14956228 |
11904733 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
220 |
775 |
772 |
396 |
| 投资活动现金流出小计 |
12985994 |
164347112 |
114405785 |
111343899 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1549588 |
178502593 |
206113623 |
161045032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
303200000 |
253400000 |
253400000 |
253400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
164624034 |
6967054 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
467824034 |
260367054 |
253400000 |
253400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
194580461 |
230951589 |
155900000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163369000 |
205249705 |
201241731 |
199342253 |
| 筹资活动现金流出小计 |
359184494 |
458887568 |
378244523 |
226318950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108639540 |
-198520514 |
-124844523 |
27081050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
783056 |
20968909 |
12202603 |
34834902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
119496178 |
-229261408 |
-281260246 |
-103758943 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91365241 |
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-52042557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49991863 |
-- |
25572581 |
| 无形资产摊销 |
-- |
126906249 |
-- |
50499303 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5914399 |
-- |
21038 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
67061 |
-- |
68597 |
| 财务费用 |
-- |
47240100 |
-- |
28176954 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-71834495 |
-- |
-19886445 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75366878 |
-- |
16823990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-680887290 |
-- |
-235157017 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-131323283 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-230212395 |
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-326719927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1265610900 |
-- |
1402396557 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1506155500 |
-- |
1506155500 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
11283192 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-229261408 |
-- |
-103758943 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25718625 |
-- |
16514156 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
387403809 |
1805769443 |
1404575527 |
996353298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7047314 |
26030084 |
21292894 |
17921741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
255023174 |
254190674 |
233344506 |
