证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-077
游族网络股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，游族网络股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募
集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经证监会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》 证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00
万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开
发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通
过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主
承销商中泰证券股份有限公司包销。
截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值
人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人
民 币 435,864,400.00 元 ， 网 上 一 般 社 会 公 众 投 资 者 实 际 获 配 金 额 人 民 币
700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费
用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币
1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇
入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司上
631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
海滨江支行
合计 1,134,743,342.30
扣除公司垫付承销费用（注） 2,000,000.00
实际募集资金金额（注） 1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注） 2,651,400.00
实际募集资金净额（注） 1,130,091,942.30
注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用
人 民 币 2,000,000.00 元 ， 扣 除 该 笔 垫 付 资 金 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此
外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金
净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制
度。
（二）以前年度已使用金额、2022 年半年度使用金额及余额
公司以前年度已实际使用的募集资金为51,792.65万元，2022年1-6月实际使
用募集资金270.01万元，2022年1-6月收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银
行手续费等的净额为226.74万元。截至目前，公司累计已使用的募集资金为
52,062.65万元，累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净
额为1,109.95万元。截至2022年6月30日，募集资金余额为62,120.55万元（包括累
计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规以及《游族网络股份有限公司章程》的规定，公司制定了
《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开设发行可转换公司
债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，
于 2019 年 8 月 30 日，与保荐机构中泰证券及北京银行股份有限公司上海分行、
招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支
行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30
日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议
案》，将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）
于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商
银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银
行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户
（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账
号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：
216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）
开设的募集资金专户。
2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司游族信息连同保荐机构中泰证券与宁
波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国
民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户分别签订了《募集
资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原募集资金专用账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户开户 募集资金使用项
存款方式 余额（元）
银行全称 目
宁波银行股份有限 网络游戏运营平
活期 70220122000080853 40,861,835.52
公司上海闸北支行 台升级建设项目
网络游戏开发及
兴业银行股份有限
运营建设项目、补 活期 216120100100197311 102,241,008.72
公司上海卢湾支行
充流动资金
中国民生银行股份
补充流动资金 活期 631335169 262,789.17
有限公司上海分行
活期 633112713 7,839,915.14
定期大额存单 720328111
50,000,000.00
（注 1）
中国民生银行股份 网络游戏开发及
有限公司上海分行 运营建设项目 定期大额存单 720326891
50,000,000.00
（注 1）
七天通知 720610088（注 2） 270,000,000.00
七天通知 720697226（注 2） 100,000,000.00
合计 —— —— 621,205,548.55
注1：公司购买定期大额存单的情况详见本报告之“三、 本半年度募集资金的实际使
用情况”之“(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注2：公司将其中的2.7亿元用于购买七天通知存款，通知存款的账号为720610088，起
息日为2022年2月28日，不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为2.025%。公司将其
中的1亿元用于购买七天通知存款，通知存款的账号为720697226，起息日为2022年4月13日，
不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为2.025%。
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期无此情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 6 月 30 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。2021 年 9 月 26 日，公司将其中的 1 亿元在中国民生银行股份有
限公司上海分行购买 6 个月定期大额存单，存单的账号分别为 720327741、
720328129，存单金额均为 5 千万元，利率为 2.1%，已于 2022 年 3 月 26 日收回
本金 1 亿元及利息 105 万元。2021 年 9 月 26 日，公司将其中的 1 亿元在中国民
生银行股份有限公司上海分行购买 1 年期定期大额存单，存单的账号分别为
720328111、720326891，存单金额均为 5 千万元，利率为 2.3%。
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买满足安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过 12 个月
要求的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司本报告期不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用募集资金共 621,205,548.55 元（包括累计收到的银行利息收
入及理财收入），其中 151,205,548.55 元以活期存款方式存储于募集资金专户；
公司将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，利率为 2.3%。公司将其中
的 3.7 亿元用于购买七天通知存款，利率为 2.025%。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
游族网络股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
募集资金使用情况对照表
（2022 年 1 月至 6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额 113,009.19 本半年度投入募集资金总额 270.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 52,062.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更
项目， 截至期末投入 项目达到预 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本半年度投入 截至期末累计投 本半年度实 是否达到预计
承诺投资项目 含部分 进度（%）(3) 定可使用状 否发生重大变
投资总额 额（1） 金额 入金额(2) 现的效益 效益
变更 ＝(2)/(1) 态日期 化
(如有)
网络游戏开发
否 65,332.00 65,332.00 0.00 8,351.27 12.78% — 6,059.16 否 不适用
及运营建设项
目
网络游戏运营
平台升级建设 否 15,168.00 15,168.00 270.01 11,202.19 73.85% — 不适用 不适用（注 1） 不适用
项目
32,509.19（注
补充流动资金 否 34,500.00 0.00 32,509.19 100.00% — 不适用 不适用 不适用
2）
合计 — 115,000.00 113,009.19 270.01 52,062.65 — — — — —
网络游戏开发及运营建设项目尚未达到预计效益，主要因为在募集资金投资项目建设周期内，受项目规划变化和国内外环境变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
的影响，公司决定将“网络游戏开发及运营建设项目”建设完成期限延长，受延期影响，本期尚未达到原预计效益。
体项目）
网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期计划进度，主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况
注1：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研发和运
营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。
注2：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及2018年第三次临时股东大
会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的345,000,000.00元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额
为人民币1,130,091,942.30元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额1,150,000,000.00元，实际募集资金净额较原计划减少19,908,057.70元，
故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由345,000,000.00元减少为325,091,942.30元。
