游族网络股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）将2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日
公 开 发行了1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额
115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足
115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。
截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值
人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人
民 币 435,864,400.00 元 ， 网 上 一 般 社 会 公 众 投 资 者 实 际 获 配 金 额 人 民 币
700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用
人 民 币 15,256,657.70 元 （ 含 增 值 税 ， 下 同 ）， 实 际 收 到 募 集 资 金 人 民 币
1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇
入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公
631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
司上海滨江支行
合计 1,134,743,342.30
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扣除公司垫付承销费用（
2,000,000.00
注）
实际募集资金金额（注） 1,132,743,342.30
扣除其他发行费用（注） 2,651,400.00
实际募集资金净额（注） 1,130,091,942.30
注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费
用 人 民 币 2,000,000.00 元 ， 扣 除 该 笔 垫 付 资 金 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。
此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募
集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入522,395,987.68元，其
中 2019 年 度 使 用 募 集 资 金 443,566,039.74 元 ， 2020 年 度 使 用 募 集 资 金
58,333,492.96元，2021年度使用募集资金16,026,918.00元，2022年度使用募集
资金4,469,536.98元。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币
623,740,371.27元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。
公司2022年度募集资金使用情况明细如下表：
项目 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 621,638,272.29
减：募集项目资金投入 4,469,536.98
补充流动资金
银行手续费 25.00
加：专户利息收入 3,221,660.96
存单到期利息收入（注 1） 3,350,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2） 623,740,371.27
注 1：公司将其中的 1 亿元用于购买 6 个月定期大额存单，存单的账号分别为
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720327741、720328129,起息日均为 2021 年 9 月 26 日，到期日均为 2022 年 3 月 26 日，
利率为 2.1%，已于 2022 年 3 月 26 日收回本金 1 亿元及利息 105 万元。
公司将其中的 1 亿元用于购买 1 年期定期大额存单，存单的账号分别为 720328111、
720326891,起息日均为 2021 年 9 月 26 日，到期日均为 2022 年 9 月 26 日，利率为 2.3%。
已于 2022 年 9 月 26 日收回本金 1 亿元及利息 230 万元。
注 2：公司将其中的 4.07 亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为 720610088、
720697226、721084739，起息日为 2022 年 2 月 28 日、2022 年 4 月 13 日、2022 年 10
月 21 日，不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为 2.025%。7,000 万元用于
购买结构性存款，结构性存款账号为 721176139，起息日为 2022 年 12 月 2 日，到期日
为 2023 年 3 月 2 日，最低收益率 1.55%。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资
金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
2019 年 8 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券
股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订关于募集资金三方监管协议（以下
简称“《三方监管协议》”）。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。
2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。
根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公
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司上海分行营业部（账号：631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账
号 ： 121908905110110 ）、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 （ 账 号 ：
20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：
98460078801500001474）设立专户。专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其
他用途。
为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30
日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议
案》，拟本将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限
公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海
田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行
（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用
账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、
兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生
银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户，专户仅
用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐
机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上
海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户
分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原
募集资金专用账户。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金专户开户
募集资金使用项目 存款方式 余额（元）
银行全称
宁波银行股份有限 网络游戏运营平台
活期 70220122000080853 39,148,140.56
公司上海闸北支行 升级建设项目
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网络游戏开发及运
兴业银行股份有限 活期
营建设项目、补充 103,200,888.22
公司上海卢湾支行 216120100100197311
流动资金
活期 633112713 4,128,187.48
通知存款 720610088 270,000,000.00
中国民生银行股份 网络游戏开发及运
通知存款 720697226 37,000,000.00
有限公司上海分行 营建设项目
通知存款 721084739 100,000,000.00
结构性存款 721176139 70,000,000.00
中国民生银行股份
补充流动资金 活期 631335169 263,155.01
有限公司上海分行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无此情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
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循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司将其中的 7,000 万元用于购买结构性存款，
账号为 720979376，该结存产品类型为保本浮动收益类，挂钩标的为 EURUSD，最
低收益率 1.55%，起息日为 2022 年 8 月 26 日，到期日为 2022 年 11 月 28 日，
期限 94 天，已于 2022 年 11 月 28 日收回本金 7,000 万及利息 495,753.42 元。
公司将其中的 7,000 万元用于购买结构性存款，账号为 721176139，该结存产品
类型为保本浮动收益类，挂钩标的为中债 10 年期国债到期收益率，最低收益率
1.55%，起息日为 2022 年 12 月 2 日，到期日为 2023 年 3 月 2 日，期限 90 天。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金共 623,740,371.27 元（包括累
计收到的银行利息收入及理财收入），其中 146,740,371.27 元以活期存款方式存
储于募集资金专户；公司将其中的 4.07 亿元用于购买七天通知存款，利率为
2.025%；公司将其中的 7,000 万元用于购买期限 90 天的结构性存款，最低收益
率 1.55% 。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2023年4月28日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,009.19 本年度投入募集金总额 446.95
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 52,239.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末投
募集资金 项目达到预 项目可行性是
更项目 调整后投资 本年度投 截至期末累计 资进度（%） 本年实现的 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 定可使用状 否发生重大变
（含部分 总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）＝ 效益 计效益
总额 态日期 化
变更） （2）/（1）
网络游戏开发及运营
否 65,332.00 65,332.00 0 8,351.27 12.78 - 10,401.91 否 不适用
建设项目
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网络游戏运营平台升 不适用（注
否 15,168.00 15,168.00 446.95 11,379.13 75.02 - 不适用
级建设项目 3）
32,509.19
补充流动资金 否 34,500.00 0 32,509.19 100.00 - 不适用 不适用
（注4）
承诺投资项目小计 115,000.00 113,009.19 446.95 52,239.59 10,401.91
未达到计划进度或预 网络游戏开发及运营建设项目尚未达到预计效益，主要因为在募集资金投资项目建设周期内，受项目规划变化和国内外环境变化
计收益的情况和原因 的影响，公司决定将“网络游戏开发及运营建设项目”建设完成期限延长，受延期影响，本期尚未达到原预计效益。
（分具体项目） 网络游戏运营平台升级建设项目尚未完全达到预期计划进度，主要受到网络游戏开发及运营建设项目未达到计划进度的影响。
项目可行性发生重大
无此情况
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无此情况
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无此情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无此情况
施方式调整情况
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募集资金投资项目先
本报告期无此情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无此情况
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见上述三、（五）
现金管理情况
项目实施出现募集资
无此情况
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见上述三、（八）
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无此情况
情况
注 3：根据募集说明书，该项目为后台支持类项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司接入运营能力，对公司游戏产品的研
发和运营提供有效支撑，保障公司业务规模的持续增长。
注 4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十七次会议以及 2018 年第三次临
时股东大会审议通过。公司规定了募集资金的使用用途，其中，可将其中的 345,000,000.00 元用于补充流动资金。由于其公开发行可转换公司债
券募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 1,150,000,000.00 元，实际募集资金净额较原
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计划减少 19,908,057.70 元， 故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00 元减少为 325,091,942.30
元。
