江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管人员)杨金林声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
554,440,723.37
548,330,617.14
1.11%
归属于母公司所有者权益
350,787,804.14
348,660,539.84
0.61%
股本
108,446,568.00
108,446,568.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
3.235
3.215
0.62%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
58,294,820.91
81,957,508.60
-28.87%
归属于母公司所有者的净利润
1,159,535.61
4,043,710.97
-71.32%
经营活动产生的现金流量净额
-1,717,556.84
-29,482,302.27
94.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0158
-0.272
94.19%
基本每股收益
0.0107
0.06
-82.17%
稀释每股收益
0.0107
0.06
-82.17%
净资产收益率
0.33%
1.20%
-0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.38%
1.20%
-1.58%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，
2,454,970.00
债务重组损益
16,372.79
营业外收支净额
4,464.12
减：少数股东损益影响金额
428.43
合计
2,476,235.34
对重要非经常性损益项目的说明
2009年1-3月主要非经常性损益项目有：宜春市袁州区政府扶持企业发展基金244万元，江西省政府补助企业贷款贴息44.82万元。 1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
18,547
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
南昌高新科技投资有限公司
12,158,454
人民币普通股
王成春
374,456
人民币普通股
苏岭华
245,419
人民币普通股
夏瑞芝
178,780
人民币普通股
董雪
165,260
人民币普通股
苏岭泉
162,193
人民币普通股
黎细根
153,760
人民币普通股
章淑华
139,840
人民币普通股
黄晓丽
124,172
人民币普通股
陈能球
116,666
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收票据较年初增加37.00%，主要原因是货款回笼增加了银行承兑汇票回笼所致；
2．其他应收款较年初增加72.43%，主要原因是员工出差借支增加所致；
3．在建工程较年初增加39.31%，主要原因是募投项目增加建筑工程尚未完工所致；
4．其他应付款较年初下降24.68%，主要原因是收回了上年支付招标保证金所致；
5．营业收入较上年同期下降28.87%，主要原因是销量减少所致；
6．利润总额较上年同期下降76.39%，主要原因是销量减少和受经融危机影响一季度产品价格同比跌幅大于成本的降幅所致；
7．所得税费用较上年同期下56.17%，主要原因是利润下降所致；
8．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加94。17%，主要原因是经营活动的现金支出减少所致；
9．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少287。99%，主要原因是募集项目资金增加了支付建筑工程、设备款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无 2江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司控股股东江西江特电气集团有限公司股东陈小红、陈小珍、陈小
芬、陈墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东宜春市袁州区经济贸易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内部职工股股东承
诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司控股股东江西
江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺：不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。
在报告期内得到完全履行
其他承诺（含追加承诺）
2008年9月17日，公司股东宜春市袁州区经济贸易委员会承诺：持有公司的全部股份在2008年10月12日解除限售后的12个月内不上市
交易。
在报告期内得到完全履行
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
2009年1-6月预计的经营业绩
公司预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-80%。
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
18,286,428.10
业绩变动的原因说明
受金融危机影响，中小型电机市场需求减少，公司销售订单大幅度下降，导致公司盈利水平与去年同期相比出现较大幅度下降。但从
公司2009年一季度的销售情况看，环比已呈现企稳回升态势。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
项目
期末余额
年初余额 3江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
110,492,100.25
110,206,481.41
122,525,005.26
122,063,530.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
18,671,906.55
18,581,906.55
13,629,335.05
13,596,335.05
应收账款
118,984,718.20
116,877,386.88
108,363,826.93
106,165,574.51
预付款项
27,894,761.99
30,273,712.79
27,426,978.84
29,124,938.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5,762,572.43
4,849,708.56
3,341,962.77
2,924,988.79
买入返售金融资产
存货
161,867,036.28
144,078,582.11
168,658,957.49
149,792,339.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,002,000.00
1,002,000.00
流动资产合计
444,675,095.70
425,869,778.30
443,946,066.34
423,667,705.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
160,000.00
10,410,000.00
160,000.00
10,410,000.00
投资性房地产
固定资产
77,438,803.76
72,956,902.53
76,759,116.14
72,175,730.55
在建工程
16,908,755.35
16,908,755.35
12,137,934.10
12,137,934.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
12,129,551.44
9,751,340.60
12,198,983.44
9,805,720.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3,128,517.12
3,009,342.40
3,128,517.12
3,009,342.40
其他非流动资产
非流动资产合计
109,765,627.67
113,036,340.88
104,384,550.80
107,538,727.48
资产总计
554,440,723.37
538,906,119.18
548,330,617.14
531,206,433.02
流动负债：
短期借款
82,800,000.00
82,800,000.00
82,800,000.00
82,800,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
48,209,128.94
41,493,864.45
54,838,460.97
49,121,307.57
预收款项
48,084,258.52
47,246,078.02
46,677,599.51
43,284,780.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,807,003.72
1,546,671.61
1,512,564.85
1,224,924.13
应交税费
4,056,775.69
2,866,464.69
4,173,897.23
3,136,423.54
应付利息
应付股利
其他应付款
4,950,182.16
3,159,030.01
6,572,259.74
5,088,618.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
189,907,349.03
179,112,108.78
196,574,782.30
184,656,053.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
257,295.00
257,295.00
257,295.00
257,295.00
其他非流动负债
12,204,270.21
12,204,270.21
1,338,000.00
1,338,000.00
非流动负债合计
12,461,565.21
12,461,565.21
1,595,295.00
1,595,295.00
负债合计
202,368,914.24
191,573,673.99
198,170,077.30
186,251,348.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
108,446,568.00
108,446,568.00
108,446,568.00
108,446,568.00
资本公积
144,671,980.16
144,671,980.16
144,671,980.16
144,671,980.16
减：库存股
盈余公积
18,819,834.80
18,819,834.80
18,819,834.80
18,819,834.80
一般风险准备
未分配利润
78,849,421.18
75,394,062.23
76,722,156.88
73,016,701.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
350,787,804.14
347,332,445.19
348,660,539.84
344,955,084.28
少数股东权益
1,284,004.99
1,500,000.00
所有者权益合计
352,071,809.13
347,332,445.19
350,160,539.84
344,955,084.28
负债和所有者权益总计
554,440,723.37
538,906,119.18
548,330,617.14
531,206,433.02
5江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
58,294,820.91
57,279,760.89
81,957,508.60
75,520,816.16
其中：营业收入
58,294,820.91
57,279,760.89
81,957,508.60
75,520,816.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
59,968,608.36
58,187,988.69
76,709,990.52
70,267,951.89
其中：营业成本
46,264,647.80
45,474,897.58
63,002,961.86
58,003,095.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
547,580.85
544,014.08
427,605.63
393,426.36
销售费用
4,957,857.56
4,768,735.71
5,783,964.07
5,190,945.35
管理费用
6,529,599.74
6,008,895.14
5,807,440.94
5,202,346.90
财务费用
1,394,317.69
1,391,446.18
1,688,018.02
1,478,137.78
资产减值损失
274,604.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-1,673,787.45
-908,227.80
5,247,518.08
5,252,864.27
加：营业外收入
2,914,274.10
2,914,274.10
15,414.85
15,414.85
减：营业外支出
1,728.10
300.00
16,704.32
15,641.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,238,758.55
2,005,746.30
5,246,228.61
5,252,637.24
减：所得税费用
244,053.27
312,767.83
1,288,305.43
1,288,305.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
994,705.28
1,692,978.47
3,957,923.18
3,964,331.81
归属于母公司所有者的净利润
1,159,535.61
4,043,710.97
少数股东损益
-164,830.33
-85,787.79
6江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0107
0.06
（二）稀释每股收益
0.0107
0.06
4.3 现金流量表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
34,259,061.09
32,953,081.49
65,993,744.46
56,737,661.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
13,018,388.59
13,013,388.59
2,025,496.48
2,025,496.48
经营活动现金流入小计
47,277,449.68
45,966,470.08
68,019,240.94
58,763,158.16
购买商品、接受劳务支付的现金
25,972,232.61
25,483,509.56
73,156,770.07
66,292,400.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
4,861,585.10
4,173,266.33
8,289,287.06
7,112,339.63
支付的各项税费
7,154,267.98
7,061,481.58
5,592,091.49
5,187,477.49
支付其他与经营活动有关的现金
11,006,920.83
10,789,913.12
10,463,394.59
9,762,282.78
7江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流出小计
48,995,006.52
47,508,170.59
97,501,543.21
88,354,500.10
经营活动产生的现金流量净额
-1,717,556.84
-1,541,700.51
-29,482,302.27
-29,591,341.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,926,742.00
7,926,742.00
2,301,263.95
2,288,663.95
投资支付的现金
1,002,000.00
1,002,000.00
300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,928,742.00
8,928,742.00
2,301,263.95
2,588,663.95
投资活动产生的现金流量净额
-8,928,742.00
-8,928,742.00
-2,301,263.95
-2,588,663.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
18,800,000.00
18,800,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
55,600.58
55,600.58
186,146.10
186,146.10
筹资活动现金流入小计
18,855,600.58
18,855,600.58
34,186,146.10
34,186,146.10
偿还债务支付的现金
18,800,000.00
18,800,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,479,738.00
1,479,738.00
1,306,475.70
1,201,477.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
-38,739.81
-38,739.81
462,756.32
462,756.32
筹资活动现金流出小计
20,240,998.19
20,240,998.19
35,769,232.02
35,664,233.88
筹资活动产生的现金流量净额
-1,385,397.61
-1,385,397.61
-1,583,085.92
-1,478,087.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,208.56
-1,208.56
五、现金及现金等价物净增加额
-12,032,905.01
-11,857,048.68
-33,366,652.14
-33,658,093.67
8江西特种电机股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额
122,525,005.26
122,063,530.09
158,724,912.40
158,562,396.41
六、期末现金及现金等价物余额
110,492,100.25
110,206,481.41
125,358,260.26
124,904,302.74
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江西特种电机股份有限公司
董事长： 朱 军
二○○九年四月二十一日
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