现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103873803 |
36569154 |
39966835 |
455518204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1334472826 |
894216521 |
611833013 |
3917542977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
222350271 |
157033660 |
80583077 |
323510037 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1377206427 |
854798031 |
385897048 |
1999576105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158318190 |
60240293 |
65876678 |
349580163 |
| 经营活动现金流出小计 |
1874544174 |
1169236892 |
577301353 |
3335060361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-540071349 |
-275020372 |
34531660 |
582482617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
130000000 |
130000000 |
152456525 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
583744 |
582064 |
150000 |
1610980 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
397100877 |
274976178 |
169850636 |
160971909 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147955379 |
128307680 |
88939247 |
487244633 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1137574 |
693790 |
762627 |
334222 |
| 投资活动现金流出小计 |
156187365 |
132891470 |
89701875 |
1275921399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
240913512 |
142084708 |
80148761 |
-1114949491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
844358209 |
666230900 |
123000000 |
924000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
366094 |
366094 |
366094 |
165081643 |
| 筹资活动现金流入小计 |
845324303 |
666596994 |
126341554 |
1093274643 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83391500 |
83391500 |
9000000 |
806000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
404361523 |
204361523 |
64361523 |
139013703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
505866454 |
300283364 |
78311384 |
984409806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
339457849 |
366313629 |
48030169 |
108864837 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50659 |
11113 |
-3008904 |
500443 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
40350671 |
233389080 |
159701687 |
-423101594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-66728375 |
-- |
-392866323 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
100829093 |
-- |
198043577 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4152771 |
-- |
10191016 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
724324 |
-- |
-96186 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-133495 |
-- |
7436019 |
| 财务费用 |
-- |
13771379 |
-- |
24625994 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25898097 |
-- |
-24286923 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106517374 |
-- |
644078979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
207992933 |
-- |
677385888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280379616 |
-- |
-616964619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-67911572 |
-- |
49826060 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-275020372 |
-- |
582482617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
395218846 |
-- |
161829766 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
161829766 |
-- |
584931360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
233389080 |
-- |
-423101594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3041223 |
-- |
6689165 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1228451944 |
855675196 |
571233751 |
3458808380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2147079 |
1972171 |
632427 |
3216393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
130000000 |
130000000 |
152456525 |
