南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011-10 南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人范乃娟女士声明:保证季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产 3,120,559,551.20 2,611,680,988.70 19.48% 归属于上市公司股东的所有者权益 896,993,883.18 888,858,120.07 0.92% 股本(股) 192,000,000.00 192,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.67 4.63 0.86% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 779,042,623.24 544,078,134.67 43.19% 归属于上市公司股东的净利润 8,135,763.11 9,824,182.80 -17.19% 经营活动产生的现金流量净额 78,852,568.74 14,758,408.65 434.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.41 0.08 412.50% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.91 1.12 -0.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.20 1.06 -1.26 个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 18,436,840.99 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,337.06 少数股东权益影响额 -5,075,777.70 所得税影响额 -3,515,495.72 合 计 9,942,904.63 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 39,704 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 梅小明 14,584,815 人民币普通股 ANGIOLA HOLDING LTD. 7,412,750 人民币普通股 GENECO HOLDING LTD. 4,201,900 人民币普通股 孙讯 3,755,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2,975,159 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,328,847 人民币普通股 上海海基投资发展有限公司 1,200,000 人民币普通股 张首先 1,032,210 人民币普通股 夏忠信 1,011,677 人民币普通股 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 1-3 月营业收入较上年同期增长 43.19%,主要是公司产品销售量增加。 2、2011 年 1-3 月营业成本较上年同期增长 45.98%,主要是公司产品销售量增加,营业成本相应增长。 3、2011 年 1-3 月销售费用较上年同期增长 114.38%,主要是产品销售量增加,销售运费相应增加。 4、2011 年 1-3 月财务费用较上年同期增长 57.98%,主要是生产规模增加,运营资金需求加大,银行贷款增加以及贷款利 率提高导致银行利息费用增加。 5、2011 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增长 190.24%,主要是销售收入增加,应收账款相应增加后计提的资产减值损失 增加。 南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 6、2011 年 1-3 月投资收益较上年同期降低 116.00%,主要是上年同期对全资子公司南京虹美特种金属有限公司进行注销清 算后产生的收益。 7、2011 年 1-3 月营业利润较上年同期降低 72.56%,公司销售虽然有所增加,但期间费用尤其是财务费用增加较大,降低了 盈利能力。 8、2011 年 1-3 月营业外收入较上年同期增长 1804.68%,主要是报告期内确认的政府补贴收益较上年同期增加。 9、2011 年 1-3 月营业外支出较上年同期降低 41.65%,主要是地方各项规费降低。 10、2011 年 1-3 月利润总额较上年同期增长 96.57%,主要是报告期公司产品销售量增加及收到的政府补贴收益较上年增加。 11、2011 年 1-3 月所得税较上年同期增长 266.78%,主要是利润增加,相应计提的所得税增加。 12、2011 年 1-3 月净利润较上年同期增长 71.12%,主要是报告期公司产品销售量增加及收到的政府补贴收益较上年增加。 13、2011 年一季度末货币资金较年初增长 116.96%,主要是为了降低融资成本,开具了银行承兑汇票,保证金增加。 14、2011 年一季度末在建工程较年初增长 38.94%,主要是适应铝合金市场需求,提升公司铝合金产能,公司本部铝合金生 产线投入增加所致。 15、2011 年一季度末递延所得税资产较年初增长 596.24%,主要是随着业务量的增长,公司应收账款及减值准备有所增加, 对应可抵扣时间性差异的计提增加。 16、2011 年一季度末应付票据较年初增长 142.72%,主要是公司经营规模扩大,同时为了降低融资成本,开具了银行承兑 汇票增加。 17、2011 年一季度末应付利息较年初增加 200.00%,主要是发行中小集合票据的预提利息增加。 18、2011 年一季度末长期借款较年初降低 40.00%,主要是全资子公司五台云海镁业有限公司偿还借款所致。 19、2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 434.29%,主要是采购付款采用一定的账期付款及应付票 据增加影响。 20、2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.39%,主要是上年同期增加技术改造及铝合金 DC 棒项 目投入影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 南京云海特种金属股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先生 承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之 日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人 所持有的公司股份,也不由公司回购该部分 股份;前述 36 个月期满后,在其任职期间, 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份 公司控股股东、董 总数的百分之二十五,离职后半年内不转让 事长梅小明先生;其所持有的公司股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自 担任董事、监事、然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上 高级管理人员的 市交易之日起 36 个月内,不转让其所持有的 上述承诺均得 发行时所作承诺 自然人发起人; 公司股份;前述 36 个月期满后,在任职期间,到严格履行。 每年转让的股份不超过其所持有的公司股份 其他自然人发起 总数的百分之二十五,离职后半年内不转让 人 其所持有的公司股份;申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股份数量占其所持有本公司股份总数 (包括有限售条件和无限售条件的股份)比 例不超过 50%。 3、公司其他自然人股东承诺:自公司股票在 证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转 让其所持有的公司股份。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减 -10.00% ~~ 20.00% 变动幅度的预计范围 变动幅度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 22,448,497.64 业绩变动的原因说明 公司产品销售量增加,各项费用也相应增加,预计利润变化幅度较小。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 董事长:梅小明 二〇一一年四月二十五日