现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
56825482 |
130653816 |
60898919 |
22099885 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1725605425 |
7032010025 |
4921981574 |
3383363059 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
150058257 |
568431898 |
349538441 |
255448193 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1288839020 |
5724749471 |
4131017278 |
2709657509 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
67632316 |
128681905 |
25678165 |
16294063 |
经营活动现金流出小计 |
1540941016 |
6682010974 |
4701768641 |
3089399137 |
经营活动产生的现金流量净额 |
184664409 |
349999051 |
220212933 |
293963922 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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4358584 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88140800 |
28850649 |
70857673 |
34152087 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
88140800 |
33901789 |
70857673 |
34152087 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
813523237 |
1892698201 |
1063331086 |
605576430 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
813523237 |
2432698201 |
1602609813 |
605576430 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-725382437 |
-2398796412 |
-1531752140 |
-571424343 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2074917125 |
4592518935 |
2001813564 |
1401412876 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
19600000 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
2074917125 |
5748896935 |
3097074319 |
1401412876 |
偿还债务所支付的现金 |
1409099791 |
3363414447 |
1542129918 |
956344217 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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39148146 |
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筹资活动现金流出小计 |
1431977739 |
3582060221 |
1687143938 |
1073394291 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
642939386 |
2166836714 |
1409930381 |
328018585 |
五、汇率变动对现金的影响 |
296327 |
-4859749 |
4598816 |
11496940 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
102517685 |
113179604 |
102989989 |
62055104 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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356727165 |
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139196388 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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285468196 |
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210873611 |
无形资产摊销 |
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12453355 |
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5100322 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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3496991 |
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-339113 |
固定资产报废损失 |
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353914 |
-- |
2580895 |
财务费用 |
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108675117 |
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51047303 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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8695380 |
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8364223 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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105958288 |
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149085369 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-268584133 |
-- |
-8592898 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-250422795 |
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-237295796 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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349999051 |
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293963922 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
359419828 |
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308295329 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
246240224 |
-- |
246240224 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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113179604 |
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62055104 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10774878 |
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7094950 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1637115394 |
6863366719 |
4817042606 |
3307406775 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
31664549 |
37989489 |
44040049 |
53856399 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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4358584 |
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