现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33166557 |
9417369 |
150884709 |
39688238 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3347714400 |
1500452981 |
5968358445 |
3363796004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206715180 |
71565596 |
347276436 |
245236066 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2601126887 |
1100384386 |
4662716699 |
2506032313 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135303729 |
109801026 |
131301508 |
28910770 |
| 经营活动现金流出小计 |
3122617642 |
1390200154 |
5439796685 |
3063019728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225096758 |
110252828 |
528561760 |
300776276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
106509277 |
104804895 |
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2820150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15998161 |
897603 |
5396808 |
8682932 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
122507438 |
105702498 |
5396808 |
11503082 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
483564340 |
395823783 |
409765162 |
190698455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
490743722 |
395823783 |
424265162 |
200698455 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368236284 |
-290121285 |
-418868355 |
-189195372 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1128580161 |
790386364 |
1956308061 |
1320843619 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1128580161 |
790386364 |
1991618061 |
1320843619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
826602112 |
588260957 |
1862584784 |
1220059784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4630000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
929003953 |
603756588 |
2058425594 |
1371068749 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
199576208 |
186629776 |
-66807533 |
-50225130 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5723791 |
-4215838 |
-2314497 |
-3163071 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50712891 |
2545480 |
40571375 |
58192703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
141277804 |
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242647534 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
138595966 |
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168178988 |
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| 无形资产摊销 |
1655111 |
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8118378 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
325362 |
-- |
-376716 |
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| 固定资产报废损失 |
4139 |
-- |
326841 |
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| 财务费用 |
44987747 |
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71035758 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4887644 |
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-5675962 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-212924905 |
-- |
-196380345 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-21426098 |
-- |
1546535 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
108072466 |
-- |
209461121 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7243524 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
225096758 |
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528561760 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
278995758 |
-- |
228282868 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
228282868 |
-- |
187711492 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
50712891 |
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40571375 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3092878 |
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6493526 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3308194042 |
1481859968 |
5795977239 |
3319423375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6353801 |
9175645 |
21496496 |
4684390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
106509277 |
104804895 |
-- |
2820150 |
