现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39688238 |
12359882 |
6690283 |
90401742 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3363796004 |
2328820395 |
973451486 |
5705322871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245236066 |
157942838 |
73884648 |
323321889 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2506032313 |
1741054345 |
688588957 |
4514256399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28910770 |
10140973 |
21007174 |
212033987 |
| 经营活动现金流出小计 |
3063019728 |
2106385996 |
898940711 |
5398014139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300776276 |
222434399 |
74510775 |
307308732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2820150 |
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2820150 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8682932 |
8912915 |
3810749 |
720729821 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8222513 |
| 投资活动现金流入小计 |
11503082 |
8912915 |
6630899 |
771198878 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190698455 |
128014247 |
67195016 |
231727253 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12915546 |
| 投资活动现金流出小计 |
200698455 |
128014247 |
67269246 |
481635518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189195372 |
-119101332 |
-60638347 |
289563360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1320843619 |
926104173 |
566053632 |
1932507053 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1320843619 |
926104173 |
566053632 |
1934957053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1220059784 |
836082363 |
464894290 |
2354709922 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
2000000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1371068749 |
972835173 |
486416814 |
2509131737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50225130 |
-46731000 |
79636818 |
-574174684 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3163071 |
-932111 |
853790 |
2106561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58192703 |
55669957 |
94363036 |
24803969 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96664737 |
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911018529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
118902488 |
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194076637 |
| 无形资产摊销 |
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3453421 |
-- |
6945276 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-72242 |
-- |
-716696952 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
172268 |
-- |
3726107 |
| 财务费用 |
-- |
36936058 |
-- |
92233587 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8051356 |
-- |
-7929977 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-182294039 |
-- |
105696812 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
246120382 |
-- |
-313169702 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103393701 |
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7856587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
222434399 |
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307308732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
243381450 |
-- |
187711492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
187711492 |
-- |
162907524 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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55669957 |
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24803969 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4145436 |
-- |
979772 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3319423375 |
2312915242 |
964673032 |
5599697338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4684390 |
3545272 |
2088171 |
15223791 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2820150 |
-- |
2820150 |
30000000 |
