现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
59525234 |
361292709 |
4277425 |
71318768 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3239120889 |
2710518141 |
1006261812 |
5037889732 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
305746113 |
183145676 |
89541980 |
273851296 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2155888160 |
1776145626 |
740854721 |
4232857057 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
216875250 |
198081192 |
53298752 |
237522155 |
经营活动现金流出小计 |
3000607973 |
2375883525 |
919306628 |
4947848989 |
经营活动产生的现金流量净额 |
238512916 |
334634616 |
86955184 |
90040742 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
666227911 |
304574546 |
12881281 |
145791917 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
666227911 |
304574546 |
12881281 |
145791917 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347945424 |
40958441 |
4575521 |
246439321 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3830000 |
投资活动现金流出小计 |
373945424 |
66958441 |
22561954 |
382269321 |
投资活动产生的现金流量净额 |
292282487 |
237616105 |
-9680673 |
-236477404 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1151913494 |
861391139 |
836453750 |
2923467479 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
1151913494 |
861391139 |
836453750 |
2923467479 |
偿还债务所支付的现金 |
1413492793 |
964983256 |
801004479 |
2411545041 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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21500000 |
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185307200 |
筹资活动现金流出小计 |
1537075226 |
1089884419 |
820832772 |
2754926134 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-385161732 |
-228493280 |
15620978 |
168541345 |
五、汇率变动对现金的影响 |
5619685 |
1781015 |
-2999893 |
6166475 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
151253356 |
345538456 |
89895596 |
28271158 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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278133046 |
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328575746 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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106605989 |
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147736055 |
无形资产摊销 |
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5499396 |
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6407555 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-182295184 |
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-115777217 |
固定资产报废损失 |
-- |
5933356 |
-- |
970850 |
财务费用 |
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37140754 |
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93099714 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2270332 |
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-5952959 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-100681982 |
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-124345310 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21728272 |
-- |
-330621282 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
207232696 |
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64362859 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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14656569 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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334634616 |
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90040742 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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508445979 |
-- |
162907524 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
162907524 |
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134636366 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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345538456 |
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28271158 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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50900 |
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101800 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3179553884 |
2349183662 |
1001942336 |
4953336959 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
41771 |
41771 |
42051 |
13234004 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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