现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54767156 |
48506973 |
56825482 |
130653816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5568661823 |
3515475061 |
1725605425 |
7032010025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424205904 |
303242530 |
150058257 |
568431898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4886729423 |
2962524582 |
1288839020 |
5724749471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45285638 |
7370810 |
67632316 |
128681905 |
| 经营活动现金流出小计 |
5510379963 |
3395184842 |
1540941016 |
6682010974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58281860 |
120290219 |
184664409 |
349999051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4358584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
189014417 |
188699861 |
88140800 |
28850649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
189014417 |
188699861 |
88140800 |
33901789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1420661904 |
1267412926 |
813523237 |
1892698201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1420661904 |
1267412926 |
813523237 |
2432698201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1231647487 |
-1078713065 |
-725382437 |
-2398796412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3549952000 |
2825596587 |
2074917125 |
4592518935 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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19600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3583952000 |
2842596587 |
2074917125 |
5748896935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2309761690 |
1785857563 |
1409099791 |
3363414447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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39148146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2518866870 |
1922137638 |
1431977739 |
3582060221 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1065085130 |
920458950 |
642939386 |
2166836714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8346028 |
6273235 |
296327 |
-4859749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116626525 |
-31690662 |
102517685 |
113179604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114273311 |
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356727165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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192284618 |
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285468196 |
| 无形资产摊销 |
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5581867 |
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12453355 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
415251 |
-- |
3496991 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21249 |
-- |
353914 |
| 财务费用 |
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49179308 |
-- |
108675117 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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920390 |
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8695380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-185746380 |
-- |
105958288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-184891833 |
-- |
-268584133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
122588254 |
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-250422795 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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120290219 |
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349999051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
327729166 |
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359419828 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
359419828 |
-- |
246240224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31690662 |
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113179604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4961359 |
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10774878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5472370595 |
3434668828 |
1637115394 |
6863366719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41524071 |
32299260 |
31664549 |
37989489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4358584 |
