南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
资产总额 2,326,502,747.26 2,367,362,604.76 -1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 884,345,557.73 892,620,772.92 -0.93%
总股本（股） 288,000,000.00 288,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.07 3.10 -0.97%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 746,104,484.75 779,042,623.24 -4.23%
归属于上市公司股东的净利润 -8,361,745.39 8,135,763.11 -202.78%
经营活动产生的现金流量净额 62,754,652.49 78,852,568.74 -20.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 0.41 -46.34%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.03[注] -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.03[注] -200.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.94 0.91 减少 1.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.19 -0.20 减少 0.99 个百分点
[注]：2011 年 5 月 11 日，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2010 年末总股本 19,200 万股为
基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额由 19,200 万股增加至 28,800 万股（详见公告
2011-13）。原上年同期基本每股收益和稀释每股收益为 0.04 元/股，现以转增后的股数 28,800 万股重新计算上年同期的基
本每股收益和稀释每股收益为 0.03 元/股。
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -491,680.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
908,037.57
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,906,455.82
少数股东权益影响额 -174,398.56
所得税影响额 24,062.05
合 计 2,172,476.45 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,911
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
梅小明 21,617,222 人民币普通股
孙 讯 4,963,000 人民币普通股
上海海基投资发展有限公司 1,800,000 人民币普通股
诸天柏 1,025,910 人民币普通股
夏忠信 671,150 人民币普通股
毛丽琴 641,386 人民币普通股
薛 云 629,400 人民币普通股
李光静 578,900 人民币普通股
周 勇 569,751 人民币普通股
国信－招行－国信“金理财”6 号
568,818 人民币普通股
集合资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1-3 月管理费用较上年同期增长 92.49%，主要是公司研发费用增加较大。
2、2012 年 1-3 月资产减值损失较上年同期降低 200.08%，主要是公司加强了应收账款的回收力度，应收账款减少相应计提的
资产减值损失减少。
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3、2012 年 1-3 月营业利润较上年同期降低 400.57%，主要是公司管理费用增幅较大，导致公司利润下降。
4、2012 年 1-3 月营业外收入较上年同期降低 82.73%，主要是报告期内确认的政府补贴收益较上年同期减少。
5、2012 年 1-3 月营业外支出较上年同期增加 240.22%，主要是处置了非流动资产损失增加。
6、2012 年 1-3 月利润总额较上年同期降低 129.08%，主要是公司管理费用增幅较大，导致公司利润下降。
7、2012 年 1-3 月所得税较上年同期降低 56.01%，主要是利润降低，相应计提的所得税减少。
8、2012 年 1-3 月净利润较上年同期降低 152.49%，主要是公司管理费用增幅较大，导致公司利润下降。
9、2012 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 202.78%，主要是公司管理费用较去年同期上升较多，导致公
司利润下降。
10、2012 年一季度末其他流动资产较年初降低 100%，主要是公司收回投资。
11、2012 年一季度末在建工程较年初增加 48.72%，主要是公司子公司巢湖云海镁业有限公司镁合金项目投入增加。
12、2012 年一季度末应付票据较年初降低 100%，主要是公司为了降低融资成本，开具的银行承兑汇票减少。
13、2012 年一季度末预收款项较年初增加 94.87%，主要是公司部分客户采用了预收货款的结算方式。
14、、2012 年一季度末应付利息较年初增加 46.85%，主要是发行中小集合票据的预提利息增加。
15、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 106.18%，主要是公司偿还了银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 － － －
重大资产重组时所作承诺 － － －
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1、作为公司董事长、控股股东的梅小明先
生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理
本人所持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份；前述 36 个月期满后，在其任职
期间，每年转让的股份不超过其所持有的公
公司控股股东、董事长 司股份总数的百分之二十五，离职后半年内
梅小明先生； 不转让其所持有的公司股份。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的
自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所
担任董事、监事、高级
上市交易之日起 36 个月内，不转让其所持 上述承诺均得
发行时所作承诺 管理人员的自然人发
有的公司股份；前述 36 个月期满后，在任 到严格履行。
起人；
职期间，每年转让的股份不超过其所持有的
公司股份总数的百分之二十五，离职后半年
其他自然人发起人 内不转让其所持有的公司股份；申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股份数量占其所持有本公
司股份总数（包括有限售条件和无限售条件
的股份）比例不超过 50%。
3、公司其他自然人股东承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
不转让其所持有的公司股份。
其他承诺（含追加承诺） － － －
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 65.00% ～～ 95.00%
变动幅度的预计范围 预计 2012 年 1－6 月归属于上市公司股东的净利润 80 万－570 万。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 16,293,918.12
业绩变动的原因说明 公司管理费用比去年同期上升较多。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
华泰证券股份有限公司
2012 年 02 月 03 日 公司接待室 实地调研 机构 公司项目情况及产品情况
东北证券股份有限公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 155,234,357.14 70,314,898.59 135,558,710.05 42,497,780.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 761,000.00 761,000.00
应收票据 41,509,902.03 23,722,021.01 52,897,905.21 28,512,715.09
应收账款 307,268,745.08 96,065,264.16 344,826,404.07 103,056,847.10
预付款项 100,345,603.44 4,716,130.17 108,322,296.63 7,741,789.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,221,954.08 2,872,254.99 2,202,077.14 22,786,433.67
买入返售金融资产
存货 397,037,773.39 145,666,486.74 409,058,160.17 139,753,842.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,400,000.00
流动资产合计 1,004,379,335.16 343,357,055.66 1,076,026,553.27 344,349,407.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,075,528.39 1,006,694,099.05 5,124,068.57 1,006,742,639.23
投资性房地产
固定资产 975,984,837.15 322,989,195.36 999,598,826.06 328,391,933.90
在建工程 171,989,835.61 36,285,820.08 115,643,097.41 19,668,178.79
工程物资 4,100.00 984,393.46
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,516,689.25 28,320,576.20 166,566,256.73 28,380,990.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,453,472.28 2,458,078.03
递延所得税资产 1,098,949.42 961,331.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,322,123,412.10 1,394,289,690.69 1,291,336,051.49 1,383,183,742.68
资产总计 2,326,502,747.26 1,737,646,746.35 2,367,362,604.76 1,727,533,150.47
流动负债：
短期借款 897,476,395.46 769,000,000.00 899,446,353.17 649,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,685,528.66 30,685,528.66
应付账款 180,745,512.06 63,233,457.05 189,524,852.14 57,171,139.23
预收款项 19,546,408.63 7,631,343.69 10,030,670.55 6,248,059.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,070,745.07 1,109,314.29 15,195,253.78 3,440,878.46
应交税费 -15,889,789.89 -2,414,079.04 -9,320,328.66 164,860.87
应付利息 3,910,776.41 2,857,732.22 2,663,112.68 1,653,116.69
应付股利
其他应付款 3,081,611.96 2,939,097.67 12,660,060.35 94,753,703.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 79,510,000.00 79,510,000.00 79,300,000.00 79,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,179,451,659.70 943,866,865.88 1,210,185,502.67 922,417,286.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,256,706.06 2,142,122.74
递延所得税负债 5,176,132.40 1,446,901.88 4,735,793.37 1,446,901.88
其他非流动负债 58,419,712.71 5,194,879.23 59,297,750.19 5,375,166.72
非流动负债合计 65,852,551.17 6,641,781.11 66,175,666.30 6,822,068.60
负债合计 1,245,304,210.87 950,508,646.99 1,276,361,168.97 929,239,355.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000.00 288,000,000.00 288,000,000.00 288,000,000.00
资本公积 445,772,201.19 443,119,392.72 445,772,201.19 443,119,392.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,309,806.48 13,227,848.72 13,227,848.72 13,227,848.72
一般风险准备
未分配利润 137,263,550.06 42,790,857.92 145,620,723.01 53,946,553.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 884,345,557.73 787,138,099.36 892,620,772.92 798,293,795.11
少数股东权益 196,852,978.66 198,380,662.87
所有者权益合计 1,081,198,536.39 787,138,099.36 1,091,001,435.79 798,293,795.11
负债和所有者权益总计 2,326,502,747.26 1,737,646,746.35 2,367,362,604.76 1,727,533,150.47
4.2 利润表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 746,104,484.75 393,353,321.77 779,042,623.24 463,058,238.59
其中：营业收入 746,104,484.75 393,353,321.77 779,042,623.24 463,058,238.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,594,785.97 405,527,673.80 776,139,917.99 458,025,297.62
其中：营业成本 680,498,806.19 380,234,350.85 711,635,222.70 433,721,868.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,292,384.76 499,557.32 11,508,951.22 146,298.29
销售费用 17,987,476.27 3,264,319.60 16,160,193.33 4,294,828.46
管理费用 29,982,048.61 8,582,725.56 15,575,650.94 8,372,168.37
财务费用 17,817,833.10 14,362,813.19 19,277,731.45 14,073,598.73
资产减值损失 -1,983,762.96 -1,416,092.72 1,982,168.35 -2,583,464.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
-48,540.18 -48,540.18 -61,862.86 -61,862.86
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
-8,538,841.40 -12,222,892.21 2,840,842.39 4,971,078.11
填列）
加：营业外收入 3,247,899.78 1,790,194.98 18,806,087.72 406,394.19
减：营业外支出 925,086.91 722,998.52 271,909.67 3,122.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-6,216,028.53 -11,155,695.75 21,375,020.44 5,374,350.19
号填列）
减：所得税费用 2,281,653.00 5,187,273.46 -882,431.40
五、净利润（净亏损以“-”号
-8,497,681.53 -11,155,695.75 16,187,746.98 6,256,781.59
填列）
归属于母公司所有者的净
-8,361,745.39 -11,155,695.75 8,135,763.11 6,256,781.59
利润
少数股东损益 -135,936.14 8,051,983.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.04
（二）稀释每股收益 -0.03 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,497,681.53 -11,155,695.75 16,187,746.98 6,256,781.59
归属于母公司所有者的综
-8,361,745.39 -11,155,695.75 8,135,763.11 6,256,781.59
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-135,936.14 8,051,983.87
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
754,319,136.30 441,354,369.97 629,843,035.61 593,027,299.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,773,344.44 49,736,341.62 19,093,146.62 335,400.72
的现金
经营活动现金流入小计 757,092,480.74 491,090,711.59 648,936,182.23 593,362,700.07
购买商品、接受劳务支付的
594,678,285.96 432,943,057.91 456,267,660.55 437,275,896.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,470,206.75 10,250,012.38 33,718,650.81 14,882,876.60
付的现金
支付的各项税费 35,369,759.80 7,651,259.39 23,294,709.30 714,473.11
支付其他与经营活动有关
33,819,575.74 97,244,483.51 56,802,592.83 8,042,859.42
的现金
经营活动现金流出小计 694,337,828.25 548,088,813.19 570,083,613.49 460,916,106.11
经营活动产生的现金
62,754,652.49 -56,998,101.60 78,852,568.74 132,446,593.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
9
南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
收回投资收到的现金 22,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,569,042.12 631,514.77
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 23,969,042.12 631,514.77
购建固定资产、无形资产和
50,944,732.01 24,603,037.45 33,736,104.71 11,228,235.81
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 50,944,732.01 24,603,037.45 33,736,104.71 51,428,235.81
投资活动产生的现金
-26,975,689.89 -23,971,522.68 -33,736,104.71 -51,428,235.81
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 343,800,000.00 325,000,000.00 367,300,000.00 216,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
10,519,391.73 10,519,391.73
的现金
筹资活动现金流入小计 354,319,391.73 335,519,391.73 367,300,000.00 216,500,000.00
偿还债务支付的现金 345,769,957.71 205,000,000.00 249,614,053.77 216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
15,193,276.10 10,872,169.94 13,519,032.64 10,226,932.17
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
-210,000.00 -210,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 360,753,233.81 215,662,169.94 263,133,086.41 226,726,932.17
筹资活动产生的现金
-6,433,842.08 119,857,221.79 104,166,913.59 -10,226,932.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-361,829.21 -21,834.78 -1,056,426.35 -109,308.93
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,983,291.31 38,865,762.73 148,226,951.27 70,682,117.05
加：期初现金及现金等价物
119,971,240.23 27,449,135.86 182,411,802.99 53,728,284.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 148,954,531.54 66,314,898.59 330,638,754.26 124,410,401.65
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南京云海特种金属股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
南京云海特种金属股份有限公司
董事长：梅小明
二 O 一二年四月二十四日
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